Artesian Resources Corporation (ARTNA) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de Artesian Resources Corporation (ARTNA)
Análisis de ingresos: información financiera integral
Las fuentes de ingresos de Artesian Resources Corporation demuestran una financiera detallada profile Basado en los datos disponibles más recientes.
| Categoría de ingresos | Ingresos anuales ($) | Porcentaje de total |
|---|---|---|
| Servicios de agua | $ 59.4 millones | 76.3% |
| Servicios de aguas residuales | $ 12.7 millones | 16.3% |
| Otros servicios de servicios públicos | $ 6.2 millones | 7.4% |
Las métricas de crecimiento de ingresos año tras año revelan indicadores específicos de desempeño financiero:
- Crecimiento total de ingresos: 4.2%
- Crecimiento de ingresos de los servicios de agua: 3.8%
- Crecimiento de ingresos de servicios de aguas residuales: 5.1%
La distribución de ingresos geográficos destaca la penetración del mercado regional:
| Región de servicio | Contribución de ingresos |
|---|---|
| Condado de Delaware New Castle | $ 48.3 millones |
| Condado de Sussex | $ 16.5 millones |
| Condado de Kent | $ 13.2 millones |
Los indicadores de rendimiento de ingresos clave incluyen:
- Ingresos operativos: $ 78.1 millones
- Ingresos operativos netos: $ 22.6 millones
- Margen operativo: 28.9%
Una profundidad de inmersión en la Corporación de Recursos Artesianos (ARNA)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre la eficiencia operativa y el potencial de ganancias de la compañía.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 48.3% | 49.7% |
| Margen de beneficio operativo | 22.1% | 23.6% |
| Margen de beneficio neto | 16.5% | 17.8% |
Los indicadores clave de rentabilidad demuestran un desempeño financiero consistente entre métricas críticas.
- La ganancia bruta aumentó de $ 45.2 millones en 2022 a $ 48.6 millones en 2023
- Los ingresos operativos crecieron 7.2% año tras año
- Ingresos netos alcanzados $ 19.3 millones en 2023
| Relación de eficiencia | 2023 rendimiento | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Retorno sobre la equidad | 11.4% | 10.7% |
| Retorno de los activos | 6.2% | 5.9% |
Las métricas de eficiencia operativa demuestran un rendimiento competitivo en relación con los estándares de la industria.
Deuda versus equidad: cómo la Corporación de Recursos Artesianos (ARTNA) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
Al 31 de diciembre de 2023, Artesian Resources Corporation informó una deuda total a largo plazo de $ 79.8 millones, con una equidad total de accionistas de $ 167.5 millones.
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | 79,800,000 |
| Patrimonio de los accionistas | 167,500,000 |
| Relación deuda / capital | 0.48 |
La relación deuda / capital de la compañía de 0.48 Indica un enfoque financiero conservador en comparación con los servicios públicos de la industria promedio de 0.75.
- Financiación total de la deuda: $ 86.2 millones
- Financiación de capital: $ 167.5 millones
- Calificación crediticia: BBB (estable)
Las características recientes de la deuda incluyen 3.75% Notas a largo plazo de tasa fija con fechas de vencimiento que van desde 2025 a 2033.
| Vencimiento de la deuda | Monto ($) | Tasa de interés |
|---|---|---|
| 2025 | 12,500,000 | 3.75% |
| 2028 | 25,000,000 | 3.75% |
| 2033 | 42,300,000 | 3.75% |
Evaluación de liquidez de la Corporación de Recursos Artesianos (ARNA)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para la comprensión de los inversores:
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 1.38 |
| Relación rápida | 1.22 | 1.15 |
| Capital de explotación | $ 18.6 millones | $ 16.3 millones |
Destacados del estado de flujo de efectivo:
- Flujo de efectivo operativo: $ 42.7 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 22.4 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 12.5 millones
Los indicadores de liquidez clave demuestran un posicionamiento financiero estable:
| Métrico | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 35.2 millones |
| Inversiones a corto plazo | $ 8.6 millones |
| Activos líquidos totales | $ 43.8 millones |
Las métricas de cobertura de deuda proporcionan información adicional:
- Relación deuda / capital: 0.65
- Relación de cobertura de interés: 4.2x
¿La Artesian Resources Corporation (ARNA) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración para la compañía revela métricas financieras críticas que ayudan a los inversores a evaluar el valor intrínseco de las acciones.
Ratios de valoración clave
| Métrico | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 16.5x | 18.2x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.8x | 2.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.3x | 10.7x |
Métricas de rendimiento de stock
- Rango de precios de acciones de 52 semanas: $27.50 - $35.75
- Precio actual de las acciones: $31.25
- Rendimiento de la actualidad: +8.6%
Análisis de dividendos
| Métrico de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 3.2% |
| Relación de pago de dividendos | 45% |
Recomendaciones de analistas
- Recomendaciones de compra: 4
- Hacer recomendaciones: 2
- Vender recomendaciones: 0
- Precio objetivo promedio: $34.50
Riesgos clave que enfrenta Artesian Resources Corporation (ARTNA)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.
Riesgos operativos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Envejecimiento de infraestructura de agua | Posibles interrupciones del servicio | Alto |
| Cumplimiento regulatorio | Sanciones financieras potenciales | Medio |
| Efectos del cambio climático | Variabilidad del suministro de agua | Medio-alto |
Riesgos financieros
- Fluctuaciones de tasa de interés que impactan $ 42.3 millones en deuda a largo plazo
- Volatilidad de los ingresos potenciales debido a los patrones de consumo de agua
- Requisitos de gasto de capital estimados en $ 18.7 millones anualmente
Mercado y riesgos competitivos
Los desafíos competitivos clave incluyen:
- Aumento de los costos operativos
- Erosión potencial de la cuota de mercado
- Interrupción tecnológica en la gestión del agua
Entorno regulatorio
| Área reguladora | Riesgo potencial | Impacto financiero estimado |
|---|---|---|
| Cumplimiento ambiental | Cambios regulatorios potenciales | $ 3.5 millones Costos potenciales de cumplimiento |
| Normas de calidad del agua | Menores requisitos de monitoreo | $ 1.2 millones Gastos anuales adicionales |
Enfoques de mitigación estratégica
- Modernización de infraestructura continua
- Diversificación de fuentes de suministro de agua
- Implementación de soluciones tecnológicas avanzadas
Perspectivas de crecimiento futuro para la Corporación de Recursos Artesianos (ARTNA)
Oportunidades de crecimiento
Artesian Resources Corporation demuestra un potencial de crecimiento prometedor a través del posicionamiento estratégico del mercado y las iniciativas de expansión específicas.
Estrategia de expansión del mercado
| Métrico de crecimiento | Estado actual | Crecimiento proyectado |
|---|---|---|
| Expansión del área de servicio | 3 condados actualmente atendidos | 2 condados adicionales planificados para 2025 |
| Crecimiento de la base de clientes | 64,000 clientes actuales | 5-7% Objetivo anual de adquisición de clientes |
| Inversión en infraestructura | $ 12.3 millones Gastos de capital anuales | $ 15.5 millones planeado para actualizaciones de infraestructura |
Conductores de crecimiento estratégico
- Proyectos de modernización de infraestructura de agua
- Tecnologías sostenibles de gestión del agua
- Expansión de conexiones de servicios residenciales y comerciales
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2024 | $ 59.4 millones | 4.2% |
| 2025 | $ 62.1 millones | 4.5% |
| 2026 | $ 65.3 millones | 5.1% |
Ventajas competitivas
- Red de distribución de agua regional establecida
- Cumplimiento regulatorio consistente
- Fuerte estabilidad financiera con $ 22.6 millones en reservas de efectivo
Artesian Resources Corporation (ARTNA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.