Artesian Resources Corporation (ARTNA) Bundle
Verständnis der Artesian Resources Corporation (ARTNA) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse: umfassende finanzielle Erkenntnisse
Die Einnahmequellen der Artesian Resources Corporation zeigen eine detaillierte finanzielle profile Basierend auf den neuesten verfügbaren Daten.
| Einnahmekategorie | Jahresumsatz ($) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Wasserdienste | 59,4 Millionen US -Dollar | 76.3% |
| Abwasserdienste | 12,7 Millionen US -Dollar | 16.3% |
| Andere Versorgungsdienste | 6,2 Millionen US -Dollar | 7.4% |
Metriken des Umsatzwachstums von Jahr zu Jahr zeigen spezifische finanzielle Leistungsindikatoren:
- Gesamtumsatzwachstum: 4.2%
- Umsatzwachstum für Wasserdienste: 3.8%
- Umsatzwachstum für Abwasserdienste: 5.1%
Die geografische Umsatzverteilung zeigt die regionale Marktdurchdringung:
| Dienstleistungsregion | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Delaware New Castle County | 48,3 Millionen US -Dollar |
| Sussex County | 16,5 Millionen US -Dollar |
| Kent County | 13,2 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Umsatzleistungsindikatoren gehören:
- Betriebseinnahmen: 78,1 Millionen US -Dollar
- Netto -Betriebsergebnis: 22,6 Millionen US -Dollar
- Betriebsspanne: 28.9%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Artesian Resources Corporation (Artna)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operative Effizienz und das Gewinnpotentum des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 48.3% | 49.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 22.1% | 23.6% |
| Nettogewinnmarge | 16.5% | 17.8% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente finanzielle Leistung über kritische Metriken hinweg.
- Der Bruttogewinn stieg aus 45,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 48,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse wuchsen um 7.2% Jahr-über-Jahr
- Nettoeinkommen erzielt 19,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 11.4% | 10.7% |
| Rendite der Vermögenswerte | 6.2% | 5.9% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen die Wettbewerbsleistung im Vergleich zu Branchenstandards.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie artesian Resources Corporation (Artna) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Bis zum 31. Dezember 2023 meldete die Artesian Resources Corporation die gesamte langfristige Schulden von 79,8 Millionen US -Dollarmit einem Gesamtkapital der Aktionäre von 167,5 Millionen US -Dollar.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Langfristige Schulden | 79,800,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | 167,500,000 |
| Verschuldungsquote | 0.48 |
Das Verschuldungsquoten des Unternehmens von Unternehmen von 0.48 zeigt einen konservativen finanziellen Ansatz im Vergleich zu Industrieversorgungsunternehmen durchschnittlich 0,75.
- Gesamtschuldenfinanzierung: 86,2 Millionen US -Dollar
- Eigenkapitalfinanzierung: 167,5 Millionen US -Dollar
- Kreditrating: BBB (stabil)
Zu den jüngsten Schuldenmerkmalen gehören 3.75% Langzeitnotizen fester Rate mit Reifedaten von 2025 bis 2033.
| Schuldenfälle | Betrag ($) | Zinssatz |
|---|---|---|
| 2025 | 12,500,000 | 3.75% |
| 2028 | 25,000,000 | 3.75% |
| 2033 | 42,300,000 | 3.75% |
Bewertung der Liquidität der Artesian Resources Corporation (Artna)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für das Verständnis der Anleger:
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.38 |
| Schnellverhältnis | 1.22 | 1.15 |
| Betriebskapital | 18,6 Millionen US -Dollar | 16,3 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights:
- Betriebscashflow: 42,7 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -22,4 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -12,5 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen eine stabile Finanzpositionierung:
| Metrisch | 2023 Leistung |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 35,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 8,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtflüssigkeitsgüter | 43,8 Millionen US -Dollar |
Metriken zur Versicherungsschutz bieten zusätzliche Erkenntnisse:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 4.2x
Ist die Artesian Resources Corporation (ARTNA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Metriken, mit denen Anleger den inneren Wert der Aktie bewerten können.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 16,5x | 18.2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x | 2.1x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.3x | 10.7x |
Aktienleistung Metriken
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $27.50 - $35.75
- Aktueller Aktienkurs: $31.25
- Leistung von Jahr zu Jahr: +8.6%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 3.2% |
| Dividendenausschüttungsquote | 45% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 4
- Empfehlungen halten: 2
- Empfehlungen verkaufen: 0
- Durchschnittliches Kursziel: $34.50
Wichtige Risiken für die Artesian Resources Corporation (Artna)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Wasserinfrastrukturalterung | Potenzielle Service -Störungen | Hoch |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle finanzielle Strafen | Medium |
| Auswirkungen des Klimawandels | Variabilität der Wasserversorgung | Mittelhoch |
Finanzielle Risiken
- Zinsschwankungen wirken sich auf 42,3 Millionen US -Dollar in langfristigen Schulden
- Potenzielle Umsatzvolatilität aufgrund von Wasserverbrauchsmustern
- Investitionsausgabenanforderungen geschätzt bei 18,7 Millionen US -Dollar jährlich
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Erhöhung der Betriebskosten
- Potenzielle Marktanteilerosion
- Technologische Störung des Wassermanagements
Regulatorische Umgebung
| Regulierungsbereich | Potenzielles Risiko | Geschätzte finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umweltkonformität | Potenzielle regulatorische Veränderungen | 3,5 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten |
| Wasserqualitätsstandards | Erhöhte Überwachungsanforderungen | 1,2 Millionen US -Dollar zusätzliche jährliche Ausgaben |
Strategische Minderungsansätze
- Kontinuierliche Modernisierung der Infrastruktur
- Diversifizierung der Wasserversorgungsquellen
- Implementierung fortschrittlicher technologischer Lösungen
Zukünftige Wachstumsperspektiven für die Artesian Resources Corporation (Artna)
Wachstumschancen
Die Artesian Resources Corporation zeigt ein vielversprechendes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsinitiativen.
Markterweiterungsstrategie
| Wachstumsmetrik | Aktueller Status | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Servicebereich Erweiterung | 3 Die Grafschaften werden derzeit bedient | 2 Zusätzliche Bezirke, die bis 2025 geplant sind |
| Kundenstammwachstum | 64,000 Aktuelle Kunden | 5-7% jährliches Ziel für Kundenakquisitionen |
| Infrastrukturinvestition | 12,3 Millionen US -Dollar jährliche Investitionsausgaben | 15,5 Millionen US -Dollar Geplant für Infrastruktur -Upgrades |
Strategische Wachstumstreiber
- Modernisierungsprojekte für Wasserinfrastruktur
- Nachhaltige Wassermanagementtechnologien
- Erweiterung von Wohn- und Gewerbe -Service -Verbindungen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 59,4 Millionen US -Dollar | 4.2% |
| 2025 | 62,1 Millionen US -Dollar | 4.5% |
| 2026 | 65,3 Millionen US -Dollar | 5.1% |
Wettbewerbsvorteile
- Etabliertes regionales Wasserverteilungsnetz
- Konsequente regulatorische Einhaltung
- Starke finanzielle Stabilität mit 22,6 Millionen US -Dollar in Bargeldreserven
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