Artesian Resources Corporation (ARTNA) Bundle
Comprendre les sources de revenus Artesian Resources Corporation (ARTNA)
Analyse des revenus: informations financières complètes
Les sources de revenus de l'Artesian Resources Corporation démontrent un financier détaillé profile basé sur les données disponibles les plus récentes.
| Catégorie de revenus | Revenus annuels ($) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Services de l'eau | 59,4 millions de dollars | 76.3% |
| Services d'eaux usées | 12,7 millions de dollars | 16.3% |
| Autres services publics | 6,2 millions de dollars | 7.4% |
Les mesures de croissance des revenus d'une année sur l'autre révèlent des indicateurs de performance financière spécifiques:
- Croissance totale des revenus: 4.2%
- Croissance des revenus des services de l'eau: 3.8%
- Croissance des revenus des services des eaux usées: 5.1%
La distribution des revenus géographiques met en évidence la pénétration du marché régional:
| Région de service | Contribution des revenus |
|---|---|
| Delaware New Castle County | 48,3 millions de dollars |
| Comté de Sussex | 16,5 millions de dollars |
| Comté de Kent | 13,2 millions de dollars |
Les indicateurs clés de performance des revenus comprennent:
- Revenus opérationnels: 78,1 millions de dollars
- Résultat d'exploitation net: 22,6 millions de dollars
- Marge opérationnelle: 28.9%
Une plongée profonde dans la rentabilité de la société artésienne de ressources (ARTNA)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et le potentiel des bénéfices de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 48.3% | 49.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 22.1% | 23.6% |
| Marge bénéficiaire nette | 16.5% | 17.8% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent des performances financières cohérentes à travers les mesures critiques.
- Le bénéfice brut a augmenté de 45,2 millions de dollars en 2022 à 48,6 millions de dollars en 2023
- Le revenu d'exploitation a augmenté de 7.2% d'une année à l'autre
- Le résultat net atteint 19,3 millions de dollars en 2023
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | 11.4% | 10.7% |
| Retour sur les actifs | 6.2% | 5.9% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des performances concurrentielles par rapport aux normes de l'industrie.
Dette vs Équité: comment Artesian Resources Corporation (ARTNA) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au 31 décembre 2023, Artesian Resources Corporation a déclaré une dette totale à long terme de 79,8 millions de dollars, avec un capital total des actionnaires de 167,5 millions de dollars.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette à long terme | 79,800,000 |
| Capitaux propres des actionnaires | 167,500,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.48 |
Le ratio dette / capital-investissement de l'entreprise de 0.48 Indique une approche financière conservatrice par rapport à la moyenne des services publics de l'industrie de 0,75.
- Financement total de la dette: 86,2 millions de dollars
- Financement des actions: 167,5 millions de dollars
- Note de crédit: BBB (stable)
Les caractéristiques récentes de la dette comprennent 3.75% Des notes à long terme à taux fixe avec des dates de maturité allant de 2025 à 2033.
| Maturité de la dette | Montant ($) | Taux d'intérêt |
|---|---|---|
| 2025 | 12,500,000 | 3.75% |
| 2028 | 25,000,000 | 3.75% |
| 2033 | 42,300,000 | 3.75% |
Évaluation des liquidités Artesian Resources Corporation (ARTNA)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la compréhension des investisseurs:
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.38 |
| Rapport rapide | 1.22 | 1.15 |
| Fonds de roulement | 18,6 millions de dollars | 16,3 millions de dollars |
Souleveillance des statuts de trésorerie:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 42,7 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 22,4 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 12,5 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité clés démontrent un positionnement financier stable:
| Métrique | Performance de 2023 |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 35,2 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 8,6 millions de dollars |
| Total des actifs liquides | 43,8 millions de dollars |
Les mesures de couverture de la dette fournissent des informations supplémentaires:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.2x
Artesian Resources Corporation (ARTNA) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation de la société révèle des mesures financières critiques qui aident les investisseurs à évaluer la valeur intrinsèque de l'action.
Ratios d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 16,5x | 18.2x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,8x | 2.1x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.3x | 10.7x |
Métriques de performance des stocks
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $27.50 - $35.75
- Prix actuel de l'action: $31.25
- Performance de l'année à jour: +8.6%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 3.2% |
| Ratio de distribution de dividendes | 45% |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 4
- Recommandations de maintien: 2
- Vendre des recommandations: 0
- Prix cible moyen: $34.50
Risques clés auxquels Aresian Resources Corporation (ARTNA)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Vieillissement des infrastructures d'eau | Perturbations de service potentiels | Haut |
| Conformité réglementaire | Pénalités financières potentielles | Moyen |
| Effets du changement climatique | Variabilité de l'approvisionnement en eau | Moyen-élevé |
Risques financiers
- Les fluctuations des taux d'intérêt ont un impact 42,3 millions de dollars en dette à long terme
- Volatilité potentielle des revenus due aux modèles de consommation d'eau
- Exigences en matière de dépenses en capital estimées à 18,7 millions de dollars annuellement
Marché et risques concurrentiels
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Augmentation des coûts opérationnels
- Érosion potentielle des parts de marché
- Perturbation technologique de la gestion de l'eau
Environnement réglementaire
| Zone de réglementation | Risque potentiel | Impact financier estimé |
|---|---|---|
| Conformité environnementale | Changements de réglementation potentielles | 3,5 millions de dollars Coûts de conformité potentiels |
| Normes de qualité de l'eau | Augmentation des exigences de surveillance | 1,2 million de dollars dépenses annuelles supplémentaires |
Approches d'atténuation stratégique
- Modernisation continue des infrastructures
- Diversification des sources d'approvisionnement en eau
- Mise en œuvre de solutions technologiques avancées
Perspectives de croissance futures pour Artesian Resources Corporation (ARTNA)
Opportunités de croissance
Artesian Resources Corporation démontre un potentiel de croissance prometteur grâce à un positionnement stratégique du marché et à des initiatives d'expansion ciblées.
Stratégie d'expansion du marché
| Métrique de croissance | État actuel | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Expansion de la zone de service | 3 les comtés actuellement servis | 2 Des comtés supplémentaires prévus d'ici 2025 |
| Croissance de la base de clients | 64,000 clients actuels | 5-7% cible d'acquisition de clients annuelle |
| Investissement en infrastructure | 12,3 millions de dollars dépenses en capital annuelles | 15,5 millions de dollars Planifié pour les mises à niveau des infrastructures |
Moteurs de croissance stratégique
- Projets de modernisation des infrastructures d'eau
- Technologies de gestion durable de l'eau
- Expansion des connexions de services résidentiels et commerciaux
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 59,4 millions de dollars | 4.2% |
| 2025 | 62,1 millions de dollars | 4.5% |
| 2026 | 65,3 millions de dollars | 5.1% |
Avantages compétitifs
- Réseau régional de distribution régionale de l'eau
- Conformité réglementaire cohérente
- Fort stabilité financière avec 22,6 millions de dollars Dans les réserves en espèces
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