Atkore Inc. (ATKR) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Atkore Inc. (ATKR)
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Atkore Inc. عن إجمالي إيراداتها 2.19 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مما يدل على الأداء المالي عبر قطاعات أعمال متعددة.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| سباق السباق الكهربائي | $1,056 | 48.2% |
| الكابلات الكهربائية | $628 | 28.7% |
| هياكل دعم فائدة | $506 | 23.1% |
يكشف تحليل نمو الإيرادات على أساس سنوي عن رؤى أساسية:
- إجمالي نمو الإيرادات: 5.3% مقارنة مع 2022
- نمو قطاع السباق الكهربائي: 7.1%
- نمو قطاع الكابلات الكهربائية: 4.2%
- نمو قطاع هياكل دعم المنفعة: 3.9%
يظهر توزيع الإيرادات الجغرافية:
- مساهمة سوق أمريكا الشمالية: 92.5%
- مساهمة السوق الدولية: 7.5%
شملت سائقي الإيرادات الرئيسية في عام 2023 مشاريع البنية التحتية ، والبناء الصناعي ، والطلب المستمر في أسواق البنية التحتية الكهربائية.
غوص عميق في ربحية Atkore Inc. (ATKR)
تحليل مقاييس الربحية
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، أبلغت الشركة عن مقاييس الربحية التالية:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.7% |
| صافي هامش الربح | 14.2% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 22.5% |
| العودة على الأصول (ROA) | 12.6% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- الربح الإجمالي لعام 2023: 567.4 مليون دولار
- صافي الدخل: 245.3 مليون دولار
- دخل التشغيل: 322.1 مليون دولار
مقاييس ربحية الصناعة المقارنة:
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 38.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.7% | 16.2% |
| صافي هامش الربح | 14.2% | 12.8% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة البضائع المباعة (COGS): 678.6 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 245.3 مليون دولار
- النفقات العامة والإدارية: 189.7 مليون دولار
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Atkore Inc. (ATKR) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح Atkore Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع إدارة الديون الاستراتيجية وتخصيص رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $498.3 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $127.6 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $1,024.5 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.61 |
تتضمن خصائص الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB- (قياسي وفقير)
- نسبة تغطية الفائدة: 8.2x
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.75%
تكشف تفاصيل إعادة تمويل الديون الأخيرة:
- قرض مدة قديمة مؤمنة: 350 مليون دولار
- تاريخ الاستحقاق: نوفمبر 2028
- سعر الفائدة الثابت: 5.25%
تقييم سيولة Atkore Inc. (ATKR)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية والكفاءة التشغيلية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.72 |
| نسبة سريعة | 1.42 | 1.35 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- 2023 رأس المال العامل: 287.6 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 263.4 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 9.2%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 412.7 مليون دولار | 389.5 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -156.3 مليون دولار | -142.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -198.5 مليون دولار | -176.9 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 245.6 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 350 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل Atkore Inc. (ATKR) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية رؤى حاسمة في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 9.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.18 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.75 |
| سعر السهم الحالي | $73.64 |
تحليل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $52.35
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $89.07
- الأداء العام: -12.3%
توزيعات الأرباح ورؤى المحللين:
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 1.42% |
| نسبة الدفع | 18.6% |
توصيات المحللين:
- شراء التوصيات: 4
- عقد توصيات: 3
- بيع التوصيات: 0
- السعر المستهدف الإجماع: $81.57
المخاطر الرئيسية التي تواجه Atkore Inc. (ATKR)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | حصة السوق تآكل | عالي |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج | واسطة |
| تقلب أسعار المواد الخام | ضغط الهامش | عالي |
المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نفقات الفائدة: 42.3 مليون دولار في السنة المالية 2023
- تقلبات رأس المال العامل
- مخاطر سعر صرف العملة
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- قيود سعة التصنيع
- التقادم التكنولوجيا
- تحديات الامتثال التنظيمية
- ثغرات الأمن السيبراني
البيئة التنظيمية
تشمل المخاطر التنظيمية المحتملة اللوائح البيئية والتغيرات في السياسة التجارية التي قد تؤثر 15% التكاليف التشغيلية الحالية.
| المنطقة التنظيمية | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| الامتثال البيئي | 7.2 مليون دولار التكلفة السنوية المقدرة |
| تغييرات السياسة التجارية | محتمل 3-5% الحد من الإيرادات |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Atkore Inc. (ATKR)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والسوقية المحددة.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| البنية التحتية الكهربائية | 5.7% CAGR | 38.6 مليار دولار بحلول عام 2027 |
| التطبيقات الصناعية | 4.3% CAGR | 26.4 مليار دولار بحلول عام 2026 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- الإنفاق الرأسمالي المخطط له 80-90 مليون دولار في عام 2024
- الاستهداف 15-20% توسيع الإيرادات في قطاع البنية التحتية الكهربائية
- متابعة عمليات الاستحواذ الاستراتيجية مع استثمارات محتملة من 100-150 مليون دولار
استثمار ابتكار المنتج
إنفاق البحث والتطوير المتوقع في 45-50 مليون دولار لتطوير أنظمة حماية القناة والكابلات الكهربائية المتقدمة.
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 2.3-2.5 مليار دولار | 7.5% |
| 2025 | 2.6-2.8 مليار دولار | 9.2% |
المزايا التنافسية
- تصنيع البصمة عبر 6 الدول
- تغطي شبكة التوزيع 85% من الأسواق الأمريكية
- محفظة المنتج خدمة 12 القطاعات الصناعية المتميزة
Atkore Inc. (ATKR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.