Atkore Inc. (ATKR) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Atkore Inc. (ATKR)
Análise de receita
A Atkore Inc. relatou receita total de US $ 2,19 bilhões Para o ano fiscal de 2023, demonstrando desempenho financeiro em vários segmentos de negócios.
| Segmento de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Pista elétrica | $1,056 | 48.2% |
| Cabos elétricos | $628 | 28.7% |
| Estruturas de suporte à utilidade | $506 | 23.1% |
A análise de crescimento de receita ano a ano revela as principais idéias:
- Crescimento total da receita: 5.3% comparado a 2022
- Crescimento do segmento de pista elétrica: 7.1%
- Crescimento do segmento de cabos elétricos: 4.2%
- Crescimento do segmento de estruturas de suporte à utilidade: 3.9%
A distribuição de receita geográfica mostra:
- Contribuição do mercado norte -americano: 92.5%
- Contribuição do mercado internacional: 7.5%
Os principais fatores de receita em 2023 incluíram projetos de infraestrutura, construção industrial e demanda contínua nos mercados de infraestrutura elétrica.
Um mergulho profundo na lucratividade da Atkore Inc. (ATKR)
Análise de métricas de rentabilidade
A partir do ano fiscal de 2023, a empresa relatou as seguintes métricas de rentabilidade:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% |
| Margem de lucro operacional | 18.7% |
| Margem de lucro líquido | 14.2% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 22.5% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 12.6% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Lucro bruto para 2023: US $ 567,4 milhões
- Resultado líquido: US $ 245,3 milhões
- Receita operacional: US $ 322,1 milhões
Métricas comparativas de rentabilidade da indústria:
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | 38.5% |
| Margem de lucro operacional | 18.7% | 16.2% |
| Margem de lucro líquido | 14.2% | 12.8% |
Indicadores de eficiência operacional:
- Custo dos bens vendidos (engrenagens): US $ 678,6 milhões
- Despesas operacionais: US $ 245,3 milhões
- Venda, despesas gerais e administrativas: US $ 189,7 milhões
Dívida vs. patrimônio: como a Atkore Inc. (ATKR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Atkore Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com gerenciamento estratégico de dívidas e alocação de capital.
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $498.3 |
| Dívida total de curto prazo | $127.6 |
| Equidade total dos acionistas | $1,024.5 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.61 |
As principais características da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BBB- (Standard & Poor's)
- Taxa de cobertura de juros: 8.2x
- Taxa de juros médios ponderados: 4.75%
Detalhes recentes de refinanciamento da dívida revelam:
- Empréstimo a termo garantido sênior: US $ 350 milhões
- Data de vencimento: novembro de 2028
- Taxa de juros fixa: 5.25%
Avaliando a liquidez da Atkore Inc. (ATKR)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira e a eficiência operacional da empresa de curto prazo.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.72 |
| Proporção rápida | 1.42 | 1.35 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- 2023 Capital de giro: US $ 287,6 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 263,4 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 9.2%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 412,7 milhões | US $ 389,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 156,3 milhões | -US $ 142,6 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 198,5 milhões | -US $ 176,9 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 245,6 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 350 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Atkore Inc. (ATKR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações cruciais sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 9.42 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.18 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.75 |
| Preço atual das ações | $73.64 |
Análise de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $52.35
- Alta de 52 semanas: $89.07
- Desempenho no ano: -12.3%
Insights de dividendos e analistas:
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 1.42% |
| Taxa de pagamento | 18.6% |
Recomendações de analistas:
- Compre recomendações: 4
- Hold Recomendações: 3
- Vender recomendações: 0
- Preço -alvo de consenso: $81.57
Riscos -chave enfrentados pela Atkore Inc. (ATKR)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Erosão de participação de mercado | Alto |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Médio |
| Volatilidade do preço da matéria -prima | Compressão de margem | Alto |
Riscos financeiros
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Despesa de juros: US $ 42,3 milhões no fiscal 2023
- Flutuações de capital de giro
- Riscos de taxa de câmbio
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Restrições de capacidade de fabricação
- Obsolescência da tecnologia
- Desafios de conformidade regulatória
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
Ambiente Regulatório
Os riscos regulatórios potenciais incluem regulamentos ambientais e mudanças de política comercial que podem impactar 15% dos custos operacionais atuais.
| Área regulatória | Impacto financeiro potencial |
|---|---|
| Conformidade ambiental | US $ 7,2 milhões Custo anual estimado |
| Mudanças de política comercial | Potencial 3-5% Redução de receita |
Perspectivas de crescimento futuro para a Atkore Inc. (ATKR)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e de mercado específicas.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado |
|---|---|---|
| Infraestrutura elétrica | 5.7% Cagr | US $ 38,6 bilhões até 2027 |
| Aplicações industriais | 4.3% Cagr | US $ 26,4 bilhões até 2026 |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Gasto de capital planejado de US $ 80-90 milhões em 2024
- Direcionamento 15-20% Expansão de receita no setor de infraestrutura elétrica
- Buscar aquisições estratégicas com potencial investimento de US $ 100-150 milhões
Investimento de inovação de produtos
Gastos de pesquisa e desenvolvimento projetados em US $ 45-50 milhões Para desenvolver sistemas avançados de conduítes elétricos e de proteção a cabo.
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 2,3-2,5 bilhões | 7.5% |
| 2025 | US $ 2,6-2,8 bilhões | 9.2% |
Vantagens competitivas
- Fabricação de pegada 6 estados
- Cobertura da rede de distribuição 85% dos mercados dos EUA
- Portfólio de produtos Serviço 12 setores industriais distintos
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