Atkore Inc. (ATKR) Bundle
Comprendre les sources de revenus d'Atkore Inc. (ATKR)
Analyse des revenus
Atkore Inc. a déclaré des revenus totaux de 2,19 milliards de dollars Pour l'exercice 2023, démontrant des performances financières sur plusieurs segments d'entreprise.
| Segment des revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Voie de course électrique | $1,056 | 48.2% |
| Câbles électriques | $628 | 28.7% |
| Structures de support des services publics | $506 | 23.1% |
L'analyse de la croissance des revenus d'une année à l'autre révèle des informations clés:
- Croissance totale des revenus: 5.3% par rapport à 2022
- Croissance du segment des voies de course électrique: 7.1%
- Croissance du segment des câbles électriques: 4.2%
- Croissance du segment des structures de support des services publics: 3.9%
La distribution des revenus géographiques montre:
- Contribution du marché nord-américain: 92.5%
- Contribution du marché international: 7.5%
Les principaux moteurs des revenus en 2023 comprenaient des projets d'infrastructure, une construction industrielle et une demande continue sur les marchés des infrastructures électriques.
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Atkore Inc. (ATKR)
Analyse des métriques de rentabilité
Depuis l'exercice 2023, la société a déclaré les mesures de rentabilité suivantes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 18.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 14.2% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 22.5% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 12.6% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut pour 2023: 567,4 millions de dollars
- Revenu net: 245,3 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 322,1 millions de dollars
Mesures de rentabilité comparées de l'industrie:
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | 38.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 18.7% | 16.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 14.2% | 12.8% |
Indicateurs d'efficacité opérationnelle:
- Coût des marchandises vendues (rouages): 678,6 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 245,3 millions de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 189,7 millions de dollars
Dette vs Équité: comment Atkore Inc. (ATKR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Atkore Inc. démontre une structure financière complexe avec la gestion stratégique de la dette et l'allocation du capital.
| Métrique de la dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $498.3 |
| Dette totale à court terme | $127.6 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $1,024.5 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.61 |
Les caractéristiques clés de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB- (Standard & Poor's)
- Ratio de couverture d'intérêt: 8.2x
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.75%
Les détails récents de refinancement de la dette révèlent:
- Prêt à terme garanti de senior: 350 millions de dollars
- Date de maturité: novembre 2028
- Taux d'intérêt fixe: 5.25%
Évaluation des liquidités d'Atkore Inc. (ATKR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière et l'efficacité opérationnelle de la société à court terme.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | 1.72 |
| Rapport rapide | 1.42 | 1.35 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- 2023 Capital de roulement: 287,6 millions de dollars
- 2022 Capital de roulement: 263,4 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 9.2%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 412,7 millions de dollars | 389,5 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 156,3 millions de dollars | - 142,6 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 198,5 millions de dollars | - 176,9 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 245,6 millions de dollars
- Facilités de crédit disponibles: 350 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Atkore Inc. (ATKR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles fournissent des informations cruciales sur l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 9.42 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.18 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.75 |
| Cours actuel | $73.64 |
Analyse des performances du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $52.35
- 52 semaines de haut: $89.07
- Performance de l'année à jour: -12.3%
Dividendes et aperçus des analystes:
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 1.42% |
| Ratio de paiement | 18.6% |
Recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 4
- Recommandations de maintien: 3
- Vendre des recommandations: 0
- Prix cible consensuel: $81.57
Risques clés face à Atkore Inc. (ATKR)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Érosion des parts de marché | Haut |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Retards de production | Moyen |
| Volatilité des prix des matières premières | Compression de marge | Haut |
Risques financiers
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Intérêt des intérêts: 42,3 millions de dollars au cours de l'exercice 2023
- Fluctuations du fonds de roulement
- Risques de taux de change
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Contraintes de capacité de fabrication
- Obsolescence technologique
- Défis de conformité réglementaire
- Vulnérabilités de la cybersécurité
Environnement réglementaire
Les risques réglementaires potentiels comprennent les réglementations environnementales et les changements de politique commerciale qui pourraient avoir un impact 15% des coûts opérationnels actuels.
| Zone de réglementation | Impact financier potentiel |
|---|---|
| Conformité environnementale | 7,2 millions de dollars Coût annuel estimé |
| Changements de politique commerciale | Potentiel 3-5% réduction des revenus |
Perspectives de croissance futures pour Atkore Inc. (ATKR)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et de marché spécifiques.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille du marché estimé |
|---|---|---|
| Infrastructure électrique | 5.7% TCAC | 38,6 milliards de dollars d'ici 2027 |
| Applications industrielles | 4.3% TCAC | 26,4 milliards de dollars d'ici 2026 |
Initiatives de croissance stratégique
- Dépenses en capital planifié de 80 à 90 millions de dollars en 2024
- Ciblage 15-20% Expansion des revenus dans le secteur des infrastructures électriques
- Poursuivant les acquisitions stratégiques avec un investissement potentiel de 100 à 150 millions de dollars
Investissement de l'innovation des produits
Dépenses de recherche et développement projetées à 45 à 50 millions de dollars pour développer des systèmes avancés de conduits électriques et de câbles.
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 2,3 à 2,5 milliards de dollars | 7.5% |
| 2025 | 2,6 à 2,8 milliards de dollars | 9.2% |
Avantages compétitifs
- Fabriquer l'empreinte à travers 6 états
- Couvrage du réseau de distribution 85% des marchés américains
- Portion de portefeuille de produits 12 secteurs industriels distincts
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