Atkore Inc. (ATKR) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Atkore Inc. (ATKR)
Análisis de ingresos
Atkore Inc. reportó ingresos totales de $ 2.19 mil millones Para el año fiscal 2023, demostrando el desempeño financiero en múltiples segmentos comerciales.
| Segmento de ingresos | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Pista eléctrica | $1,056 | 48.2% |
| Cables eléctricos | $628 | 28.7% |
| Estructuras de soporte de servicios públicos | $506 | 23.1% |
El análisis de crecimiento de ingresos año tras año revela información clave:
- Crecimiento total de ingresos: 5.3% en comparación con 2022
- Crecimiento del segmento de vías eléctricas: 7.1%
- Crecimiento del segmento de cables eléctricos: 4.2%
- Crecimiento del segmento de estructuras de soporte de servicios públicos: 3.9%
La distribución de ingresos geográficos muestra:
- Contribución del mercado norteamericano: 92.5%
- Contribución del mercado internacional: 7.5%
Los conductores de ingresos clave en 2023 incluyeron proyectos de infraestructura, construcción industrial y demanda continua en los mercados de infraestructura eléctrica.
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Atkore Inc. (ATKR)
Análisis de métricas de rentabilidad
A partir del año fiscal 2023, la compañía informó las siguientes métricas de rentabilidad:
| Métrica de rentabilidad | Valor |
|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 42.3% |
| Margen de beneficio operativo | 18.7% |
| Margen de beneficio neto | 14.2% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 22.5% |
| Retorno de los activos (ROA) | 12.6% |
Las ideas clave de rentabilidad incluyen:
- Ganancias brutas para 2023: $ 567.4 millones
- Lngresos netos: $ 245.3 millones
- Ingresos operativos: $ 322.1 millones
Métricas de rentabilidad de la industria comparativa:
| Métrico | Compañía | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 42.3% | 38.5% |
| Margen de beneficio operativo | 18.7% | 16.2% |
| Margen de beneficio neto | 14.2% | 12.8% |
Indicadores de eficiencia operativa:
- Costo de bienes vendidos (COGS): $ 678.6 millones
- Gastos operativos: $ 245.3 millones
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 189.7 millones
Deuda vs. Equity: Cómo Atkore Inc. (ATKR) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, Atkore Inc. demuestra una estructura financiera compleja con gestión estratégica de la deuda y asignación de capital.
| Métrico de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $498.3 |
| Deuda total a corto plazo | $127.6 |
| Equidad total de los accionistas | $1,024.5 |
| Relación deuda / capital | 0.61 |
Las características clave de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: BBB- (Standard & Poor's)
- Relación de cobertura de interés: 8.2x
- Tasa de interés promedio ponderada: 4.75%
Los detalles recientes de refinanciación de la deuda revelan:
- Préstamo a plazo seguro senior: $ 350 millones
- Fecha de vencimiento: noviembre de 2028
- Tasa de interés fija: 5.25%
Evaluar la liquidez de Atkore Inc. (ATKR)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para evaluar la salud financiera y la eficiencia operativa a corto plazo de la Compañía.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.85 | 1.72 |
| Relación rápida | 1.42 | 1.35 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran flexibilidad financiera:
- 2023 Capital de trabajo: $ 287.6 millones
- 2022 Capital de trabajo: $ 263.4 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 9.2%
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 | Cantidad de 2022 |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 412.7 millones | $ 389.5 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 156.3 millones | -$ 142.6 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 198.5 millones | -$ 176.9 millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 245.6 millones
- Facilidades de crédito disponibles: $ 350 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
¿Está Atkore Inc. (ATKR) sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales proporcionan información crucial sobre la valoración de la compañía:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 9.42 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.18 |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.75 |
| Precio de las acciones actual | $73.64 |
Análisis de rendimiento del precio de las acciones:
- Bajo de 52 semanas: $52.35
- 52 semanas de altura: $89.07
- Rendimiento de la actualidad: -12.3%
Insights de dividendos y analistas:
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 1.42% |
| Relación de pago | 18.6% |
Recomendaciones de analistas:
- Recomendaciones de compra: 4
- Hacer recomendaciones: 3
- Vender recomendaciones: 0
- Precio objetivo de consenso: $81.57
Riesgos clave que enfrenta Atkore Inc. (ATKR)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Gravedad |
|---|---|---|
| Competencia de la industria | Erosión de la cuota de mercado | Alto |
| Interrupciones de la cadena de suministro | Retrasos de producción | Medio |
| Volatilidad del precio de la materia prima | Compresión de margen | Alto |
Riesgos financieros
- Relación deuda / capital: 1.45
- Gasto de interés: $ 42.3 millones En el año fiscal 2023
- Fluctuaciones de capital de trabajo
- Riesgos de tipo de cambio de divisas
Riesgos operativos
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Restricciones de capacidad de fabricación
- Obsolescencia tecnológica
- Desafíos de cumplimiento regulatorio
- Vulnerabilidades de ciberseguridad
Entorno regulatorio
Los riesgos regulatorios potenciales incluyen regulaciones ambientales y cambios en las políticas comerciales que podrían afectar 15% de costos operativos actuales.
| Área reguladora | Impacto financiero potencial |
|---|---|
| Cumplimiento ambiental | $ 7.2 millones Costo anual estimado |
| Cambios de política comercial | Potencial 3-5% reducción de ingresos |
Perspectivas de crecimiento futuro para Atkore Inc. (ATKR)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con objetivos financieros y de mercado específicos.
Potencial de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Tamaño estimado del mercado |
|---|---|---|
| Infraestructura eléctrica | 5.7% Tocón | $ 38.6 mil millones para 2027 |
| Aplicaciones industriales | 4.3% Tocón | $ 26.4 mil millones para 2026 |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Gasto de capital planificado de $ 80-90 millones en 2024
- Orientación 15-20% Expansión de ingresos en el sector de la infraestructura eléctrica
- Perseguir adquisiciones estratégicas con una inversión potencial de $ 100-150 millones
Inversión de innovación de productos
Gasto de investigación y desarrollo proyectado en $ 45-50 millones para desarrollar sistemas avanzados de protección de cable y conductos eléctricos.
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 2.3-2.5 mil millones | 7.5% |
| 2025 | $ 2.6-2.8 mil millones | 9.2% |
Ventajas competitivas
- Huella de fabricación a través de 6 estados
- Cobertura de red de distribución 85% de los mercados estadounidenses
- Servicio de cartera de productos 12 sectores industriales distintos
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