Atkore Inc. (ATKR) Bundle
Verständnis von Atkore Inc. (ATKR) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Atkore Inc. meldete den Gesamtumsatz von 2,19 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023, die finanzielle Leistung in mehreren Geschäftsabschnitten nachweisen.
| Umsatzsegment | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Elektrische Rennstraße | $1,056 | 48.2% |
| Elektrokabel | $628 | 28.7% |
| Nützlichkeitsunterstützungsstrukturen | $506 | 23.1% |
Die Analyse des Umsatzwachstums von Jahr-über-Vorjahren ergibt wichtige Erkenntnisse:
- Gesamtumsatzwachstum: 5.3% im Vergleich zu 2022
- Wachstum des elektrischen Rennstraße Segment: 7.1%
- Segmentwachstum für elektrische Kabel: 4.2%
- Strukturen der Nützlichkeitsunterstützung Segmentwachstum: 3.9%
Die geografische Einnahmeverteilung zeigt:
- Nordamerikanischer Marktbeitrag: 92.5%
- Internationaler Marktbeitrag: 7.5%
Zu den wichtigsten Umsatztreibern im Jahr 2023 gehörten Infrastrukturprojekte, Industrieaufbau und fortgesetzte Nachfrage auf elektrischen Infrastrukturmärkten.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Atkore Inc. (ATKR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Ab dem Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen die folgenden Rentabilitätskennzahlen:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 18.7% |
| Nettogewinnmarge | 14.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 22.5% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 12.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Bruttogewinn für 2023: 567,4 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 245,3 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 322,1 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken:
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 38.5% |
| Betriebsgewinnmarge | 18.7% | 16.2% |
| Nettogewinnmarge | 14.2% | 12.8% |
Betriebseffizienzindikatoren:
- Kosten der verkauften Waren (COGS): 678,6 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 245,3 Millionen US -Dollar
- Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben: 189,7 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Atkore Inc. (ATKR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt Atkore Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit strategischem Schuldenmanagement und Kapitalzuweisung.
| Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $498.3 |
| Totale kurzfristige Schulden | $127.6 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $1,024.5 |
| Verschuldungsquote | 0.61 |
Zu den wichtigsten Schuldenmerkmalen gehören:
- Kreditrating: BBB- (Standard & Poor's)
- Interessenversicherungsquote: 8.2x
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%
Die jüngsten Details zur Refinanzierung von Schulden zeigen:
- Vorreiterer Laufzeitdarlehen: 350 Millionen Dollar
- Reife Datum: November 2028
- Fester Zinssatz: 5.25%
Bewertung der Liquidität von Atkore Inc. (ATKR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit und der operativen Effizienz des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 1.72 |
| Schnellverhältnis | 1.42 | 1.35 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 287,6 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 263,4 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 9.2%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 412,7 Millionen US -Dollar | 389,5 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -$ 156,3 Millionen | -142,6 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -$ 198,5 Millionen | -176,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 245,6 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 350 Millionen Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Atkore Inc. (ATKR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten wichtige Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 9.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.18 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.75 |
| Aktueller Aktienkurs | $73.64 |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $52.35
- 52 Wochen hoch: $89.07
- Leistung von Jahr zu Jahr: -12.3%
Dividende und Analysten Erkenntnisse:
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 1.42% |
| Auszahlungsquote | 18.6% |
Analystenempfehlungen:
- Empfehlungen kaufen: 4
- Empfehlungen halten: 3
- Empfehlungen verkaufen: 0
- Konsenszielziel: $81.57
Wichtige Risiken gegenüber Atkore Inc. (ATKR)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Marktanteilerosion | Hoch |
| Störungen der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | Medium |
| Rohstoffpreisvolatilität | Randkomprimierung | Hoch |
Finanzielle Risiken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Zinsaufwand: 42,3 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Betriebskapitalschwankungen
- Wechselkursrisiken
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Einschränkungen der Produktionskapazität
- Technologieveralterung
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Cybersecurity -Schwachstellen
Regulatorische Umgebung
Potenzielle regulatorische Risiken umfassen Umweltvorschriften und Veränderungen der Handelspolitik, die sich auswirken könnten 15% der aktuellen Betriebskosten.
| Regulierungsbereich | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|
| Umweltkonformität | 7,2 Millionen US -Dollar geschätzte jährliche Kosten |
| Änderungen der Handelspolitik | Potenzial 3-5% Umsatzreduzierung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Atkore Inc. (ATKR)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktzielen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße |
|---|---|---|
| Elektrische Infrastruktur | 5.7% CAGR | 38,6 Milliarden US -Dollar bis 2027 |
| Industrielle Anwendungen | 4.3% CAGR | 26,4 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Geplante Investitionsausgaben von 80-90 Millionen US-Dollar im Jahr 2024
- Targeting 15-20% Umsatzerweiterung im Sektor der elektrischen Infrastruktur
- Strategische Akquisitionen mit potenziellen Investitionen von verfolgen 100-150 Millionen US-Dollar
Produktinnovationsinvestitionen
Forschungs- und Entwicklungsausgaben projiziert bei 45-50 Millionen US-Dollar Für die Entwicklung fortschrittlicher elektrischer Leitungs- und Kabelschutzsysteme.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 2,3 bis 2,5 Milliarden US-Dollar | 7.5% |
| 2025 | 2,6 bis 2,8 Milliarden US-Dollar | 9.2% |
Wettbewerbsvorteile
- Herstellung von Fußabdruck 6 Staaten
- Verteilungsnetzwerkabdeckung 85% der US -Märkte
- Produktportfolio 12 unterschiedliche Industriesektoren
Atkore Inc. (ATKR) DCF Excel Template
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