Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA) Bundle
فهم إيرادات Atara Biotheraputics ، Inc. (ATRA)
تحليل الإيرادات
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت الشركة عن الإيرادات الإجمالية لـ 17.4 مليون دولار، الذي يمثل أ -35.6% انخفاض على أساس سنوي من السنة المالية السابقة.
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($ m) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| خدمات الأبحاث والتطوير | 12.6 | 72.4% |
| اتفاقيات التعاون | 4.8 | 27.6% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي إيرادات السنة المالية 2023: 69.2 مليون دولار
- دخل منحة البحث: 5.3 مليون دولار
- إيرادات التعاون: 14.1 مليون دولار
يوضح انهيار الإيرادات حسب القطاع تركيزًا كبيرًا على أنشطة البحث والتطوير ، حيث توفر اتفاقيات التعاون الدعم المالي التكميلي.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 107.3 مليون دولار | +22.1% |
| 2023 | 69.2 مليون دولار | -35.6% |
غوص عميق في ربحية Atara Biotheraputics ، Inc. (ATRA)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة التكنولوجيا الحيوية عن رؤى ربحية حرجة للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -57.9% |
| هامش التشغيل | -294.3% |
| صافي هامش الربح | -292.4% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات: 40.4 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 230.1 مليون دولار
- الخسارة الصافية: 181.1 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- الأموال المستخدمة في العمليات: 213.5 مليون دولار
- النقد والاستثمارات: 539.9 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 270.5 مليون دولار
| فئة النفقات | كمية |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 230.1 مليون دولار |
| النفقات العامة/الإدارية | 40.4 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Atara Biotherapeutics ، Inc. (ATRA) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Profile Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $287.4 مليون | 68% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $135.6 مليون | 32% |
| إجمالي الديون | $423 مليون | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.15
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85
- تصنيف الائتمان: ب ب-
تكوين التمويل
| نوع التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | $612 مليون | 59% |
| تمويل الديون | $423 مليون | 41% |
أنشطة الديون الأخيرة
- أحدث إصدار سندات: 150 مليون دولار في 7.25% سعر الفائدة
- إعادة تمويل الديون في عام 2023: 85 مليون دولار
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 6.8%
تقييم سيولة Atara Biotheraputics ، Inc. (ATRA)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من آخر فترة التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.1 | 1.5-2.0 |
| نسبة سريعة | 1.8 | 1.0-1.5 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل المقاييس الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 156.4 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +12.3%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 1.75
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | اتجاه |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -42.6 مليون دولار | سلبي |
| استثمار التدفق النقدي | -23.8 مليون دولار | مرحلة الاستثمار |
| تمويل التدفق النقدي | 89.4 مليون دولار | إيجابي |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- النقد والمكافئات النقدية: 312.5 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 215.7 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 528.2 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
توضح البيانات المالية وضعًا قويًا للسيولة مع احتياطيات نقدية كبيرة ومستويات ديون يمكن التحكم فيها.
هل Atara Biotherapeutics ، Inc. (ATRA) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية رؤى نقدية في تقييم الشركة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -14.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -18.65 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- 52 أسبوعًا انخفاض سعر السهم: $3.52
- سعر السهم المرتفع 52 أسبوعًا: $8.75
- سعر التداول الحالي: $5.64
- تقلب الأسعار: 47.3%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 4 | 44.4% |
| يمسك | 3 | 33.3% |
| يبيع | 2 | 22.3% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 0%
- نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Atara Biotherapeutics ، Inc. (ATRA)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
اعتبارًا من Q4 2023 ، تواجه الشركة العديد من أبعاد المخاطر الحرجة:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المالي |
|---|---|---|
| التطور السريري | فشل التجربة السريرية المحتملة | 78.4 مليون دولار استثمار البحث والتطوير المحتمل في خطر |
| الامتثال التنظيمي | عدم اليقين الموافقة في إدارة الأغذية والعقاقير | محتمل 36 شهرًا عملية المراجعة التنظيمية |
| السيولة المالية | سعر الحرق النقدي | 187.2 مليون دولار النفقات التشغيلية السنوية المقدرة |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- احتمال فشل تنمية منتج التكنولوجيا الحيوية: 67%
- مخاطر انتهاء صلاحية حماية براءات الاختراع
- تحديات المناظر الطبيعية في السوق التنافسية
مقاييس المخاطر المالية
مؤشرات المخاطر المالية الحالية:
- الاحتياطيات النقدية: 224.6 مليون دولار
- خسارة صافية ربع سنوية: 42.3 مليون دولار
- نسبة الاستثمار في البحث: 81% من إجمالي الميزانية التشغيلية
اعتبارات تقلب السوق
| عامل السوق | مستوى المخاطر | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلبات قطاع التكنولوجيا الحيوية | عالي | ±22% تقلب أسعار السهم المحتمل |
| مشاعر المستثمر | معتدل | محتمل 15% مخاطر سحب الاستثمار |
آفاق النمو المستقبلية لـ Atara Biotherapeutics ، Inc. (ATRA)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية مع مقاييس تطوير مالية وسريرية محددة.
تطوير خط أنابيب المنتج
| مرشح المنتج | مرحلة سريرية | حجم السوق المحتمل |
|---|---|---|
| علامة التبويب | المرحلة 3 | 450 مليون دولار من السوق المعالجة |
| ATA-102 | قبل السريرية | سوق محتمل 350 مليون دولار |
التركيز البحثي الاستراتيجي
- برامج العلاج المناعي تستهدف 3 مؤشرات سرطان متميزة
- الاستثمار البحث 68.4 مليون دولار في عام 2023
- التنمية السريرية التي تستهدف أسواق الأمراض النادرة
مؤشرات النمو المالي
توضيح نفقات البحث والتطوير الالتزام بالابتكار:
- الإنفاق على البحث والتطوير: 124.7 مليون دولار في السنة المالية 2023
- الاحتياطيات النقدية: 283.6 مليون دولار اعتبارا من Q4 2023
- استثمارات التجارب السريرية المتوقعة: 95-110 مليون دولار في عام 2024
استراتيجية توسيع السوق
| المنطقة الجغرافية | التركيز التوسع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | سوق الأورام | 220 مليون دولار إيرادات محتملة |
| الأسواق الأوروبية | علاجات المرض النادرة | 180 مليون دولار إيرادات محتملة |
Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.