Quebrando a saúde financeira ATARA BIOTERAPEUTICS, Inc. (ATRA): Insights -chave para investidores

Quebrando a saúde financeira ATARA BIOTERAPEUTICS, Inc. (ATRA): Insights -chave para investidores

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Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA) Bundle

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Análise de receita

A partir do quarto trimestre 2023, a empresa relatou receita total de US $ 17,4 milhões, que representa um -35.6% declínio ano a ano em relação ao ano fiscal anterior.

Fonte de receita Valor ($ m) Percentagem
Serviços de pesquisa e desenvolvimento 12.6 72.4%
Acordos de colaboração 4.8 27.6%

As principais idéias de receita incluem:

  • Receita total para o ano fiscal de 2023: US $ 69,2 milhões
  • Pesquisa Grant Renda: US $ 5,3 milhões
  • Receita de colaboração: US $ 14,1 milhões

A repartição da receita por segmento demonstra um foco significativo nas atividades de pesquisa e desenvolvimento, com acordos de colaboração fornecendo apoio financeiro suplementar.

Ano fiscal Receita total Mudança de ano a ano
2022 US $ 107,3 ​​milhões +22.1%
2023 US $ 69,2 milhões -35.6%



Um mergulho profundo na ATARA BIOTERAPEUTICS, INC. (ATRA) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa de biotecnologia revela insights críticos de lucratividade para o ano fiscal de 2023:

Métrica de rentabilidade Valor
Margem de lucro bruto -57.9%
Margem operacional -294.3%
Margem de lucro líquido -292.4%

As principais características de lucratividade incluem:

  • Receita total: US $ 40,4 milhões
  • Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 230,1 milhões
  • Perda líquida: US $ 181,1 milhões

As métricas de eficiência operacional demonstram:

  • Dinheiro usado em operações: US $ 213,5 milhões
  • Dinheiro e investimentos: US $ 539,9 milhões
  • Despesas operacionais: US $ 270,5 milhões
Categoria de despesa Quantia
Despesas de P&D US $ 230,1 milhões
Despesas gerais/administrativas US $ 40,4 milhões



Dívida vs. Equidade: Como Atara Bioterapeutics, Inc. (ATRA) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Dívida Profile Overview

Categoria de dívida Quantia Percentagem
Dívida total de longo prazo $287,4 milhões 68%
Dívida total de curto prazo $135,6 milhões 32%
Dívida total $423 milhões 100%

Métricas de dívida a patrimônio

  • Relação dívida / patrimônio: 2.15
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.85
  • Classificação de crédito: Bb-

Composição de financiamento

Tipo de financiamento Quantia Percentagem
Financiamento de ações $612 milhões 59%
Financiamento da dívida $423 milhões 41%

Atividades de dívida recentes

  • Emissão mais recente de títulos: US $ 150 milhões no 7.25% taxa de juro
  • Refinanciamento da dívida em 2023: US $ 85 milhões
  • Custo médio ponderado da dívida: 6.8%



Avaliando a liquidez da ATARA BIOTERAPEUTICS, Inc. (ATRA)

Análise de liquidez e solvência

No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.

Taxas atuais e rápidas

Métrica de liquidez Valor Referência da indústria
Proporção atual 2.1 1.5-2.0
Proporção rápida 1.8 1.0-1.5

Tendências de capital de giro

A análise de capital de giro mostra as seguintes métricas principais:

  • Capital total de giro: US $ 156,4 milhões
  • Mudança de capital de giro ano a ano: +12.3%
  • Índice de capital de giro líquido: 1.75

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia Tendência
Fluxo de caixa operacional $ -42,6 milhões Negativo
Investindo fluxo de caixa $ -23,8 milhões Fase de investimento
Financiamento de fluxo de caixa US $ 89,4 milhões Positivo

Forças e preocupações de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 312,5 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 215,7 milhões
  • Total de ativos líquidos: US $ 528,2 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.45

Os dados financeiros demonstram uma posição robusta de liquidez, com reservas de caixa significativas e níveis de dívida gerenciável.




A Atara Bioterapeutics, Inc. (ATRA) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

As métricas financeiras fornecem informações críticas sobre a avaliação da empresa a partir de 2024:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -14.23
Proporção de preço-livro (P/B) 2.87
Valor corporativo/ebitda -18.65

A análise de desempenho do preço das ações revela as seguintes tendências principais:

  • Preço baixo das ações de 52 semanas: $3.52
  • Preço das ações de 52 semanas: $8.75
  • Preço de negociação atual: $5.64
  • Volatilidade dos preços: 47.3%

Recomendações de analistas quebram:

Recomendação Número de analistas Percentagem
Comprar 4 44.4%
Segurar 3 33.3%
Vender 2 22.3%

Métricas de dividendos:

  • Rendimento atual de dividendos: 0%
  • Taxa de pagamento de dividendos: N / D



Riscos -chave enfrentados pela Atara Bioterapeutics, Inc. (ATRA)

Fatores de risco que afetam a saúde financeira

A partir do quarto trimestre 2023, a empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco:

Categoria de risco Risco específico Impacto financeiro
Desenvolvimento Clínico Falhas potenciais de ensaios clínicos US $ 78,4 milhões potencial investimento em P&D em risco
Conformidade regulatória Aprovação da FDA incertezas Potencial 36 meses Processo de revisão regulatória
Liquidez financeira Taxa de queima de caixa US $ 187,2 milhões Despesas operacionais anuais estimadas

Principais riscos operacionais

  • Probabilidade de falha no desenvolvimento de produtos de produtos de biotecnologia: 67%
  • Riscos de expiração de proteção de patentes
  • Desafios do cenário do mercado competitivo

Métricas de risco financeiro

Indicadores de risco financeiro atuais:

  • Reservas de caixa: US $ 224,6 milhões
  • Perda líquida trimestral: US $ 42,3 milhões
  • Porcentagem de investimento em pesquisa: 81% do orçamento operacional total

Considerações sobre volatilidade do mercado

Fator de mercado Nível de risco Impacto potencial
Volatilidade do setor de biotecnologia Alto ±22% flutuação potencial de preço das ações
Sentimento do investidor Moderado Potencial 15% Risco de retirada de investimento



Perspectivas de crescimento futuro para a Atara Bioterapeutics, Inc. (ATRA)

Oportunidades de crescimento

O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias áreas estratégicas com métricas específicas de desenvolvimento financeiro e clínico.

Desenvolvimento de pipeline de produtos

Candidato a produto Estágio clínico Tamanho potencial de mercado
Tab-cel Fase 3 Mercado endereçável de US $ 450 milhões
Ata-102 Pré -clínico Mercado potencial de US $ 350 milhões

Foco em pesquisa estratégica

  • Programas de imunoterapia direcionados 3 indicações distintas de câncer
  • Investimento de pesquisa de US $ 68,4 milhões em 2023
  • Desenvolvimento clínico direcionado aos mercados de doenças raras

Indicadores de crescimento financeiro

Os gastos com pesquisa e desenvolvimento demonstram comprometimento com a inovação:

  • Gastos de P&D: US $ 124,7 milhões No ano fiscal de 2023
  • Reservas de caixa: US $ 283,6 milhões A partir do quarto trimestre 2023
  • Investimentos de ensaios clínicos projetados: US $ 95-110 milhões em 2024

Estratégia de expansão do mercado

Região geográfica Foco de expansão Impacto potencial da receita
América do Norte Mercado de oncologia Receita potencial de US $ 220 milhões
Mercados europeus Terapias de doenças raras Receita potencial de US $ 180 milhões

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