Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA) Bundle
Entender
Análise de receita
A partir do quarto trimestre 2023, a empresa relatou receita total de US $ 17,4 milhões, que representa um -35.6% declínio ano a ano em relação ao ano fiscal anterior.
| Fonte de receita | Valor ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Serviços de pesquisa e desenvolvimento | 12.6 | 72.4% |
| Acordos de colaboração | 4.8 | 27.6% |
As principais idéias de receita incluem:
- Receita total para o ano fiscal de 2023: US $ 69,2 milhões
- Pesquisa Grant Renda: US $ 5,3 milhões
- Receita de colaboração: US $ 14,1 milhões
A repartição da receita por segmento demonstra um foco significativo nas atividades de pesquisa e desenvolvimento, com acordos de colaboração fornecendo apoio financeiro suplementar.
| Ano fiscal | Receita total | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 107,3 milhões | +22.1% |
| 2023 | US $ 69,2 milhões | -35.6% |
Um mergulho profundo na ATARA BIOTERAPEUTICS, INC. (ATRA) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa de biotecnologia revela insights críticos de lucratividade para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | -57.9% |
| Margem operacional | -294.3% |
| Margem de lucro líquido | -292.4% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Receita total: US $ 40,4 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 230,1 milhões
- Perda líquida: US $ 181,1 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Dinheiro usado em operações: US $ 213,5 milhões
- Dinheiro e investimentos: US $ 539,9 milhões
- Despesas operacionais: US $ 270,5 milhões
| Categoria de despesa | Quantia |
|---|---|
| Despesas de P&D | US $ 230,1 milhões |
| Despesas gerais/administrativas | US $ 40,4 milhões |
Dívida vs. Equidade: Como Atara Bioterapeutics, Inc. (ATRA) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Profile Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $287,4 milhões | 68% |
| Dívida total de curto prazo | $135,6 milhões | 32% |
| Dívida total | $423 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 2.15
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.85
- Classificação de crédito: Bb-
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | $612 milhões | 59% |
| Financiamento da dívida | $423 milhões | 41% |
Atividades de dívida recentes
- Emissão mais recente de títulos: US $ 150 milhões no 7.25% taxa de juro
- Refinanciamento da dívida em 2023: US $ 85 milhões
- Custo médio ponderado da dívida: 6.8%
Avaliando a liquidez da ATARA BIOTERAPEUTICS, Inc. (ATRA)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.1 | 1.5-2.0 |
| Proporção rápida | 1.8 | 1.0-1.5 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro mostra as seguintes métricas principais:
- Capital total de giro: US $ 156,4 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +12.3%
- Índice de capital de giro líquido: 1.75
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Tendência |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $ -42,6 milhões | Negativo |
| Investindo fluxo de caixa | $ -23,8 milhões | Fase de investimento |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 89,4 milhões | Positivo |
Forças e preocupações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 312,5 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 215,7 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 528,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
Os dados financeiros demonstram uma posição robusta de liquidez, com reservas de caixa significativas e níveis de dívida gerenciável.
A Atara Bioterapeutics, Inc. (ATRA) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras fornecem informações críticas sobre a avaliação da empresa a partir de 2024:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -14.23 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -18.65 |
A análise de desempenho do preço das ações revela as seguintes tendências principais:
- Preço baixo das ações de 52 semanas: $3.52
- Preço das ações de 52 semanas: $8.75
- Preço de negociação atual: $5.64
- Volatilidade dos preços: 47.3%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 44.4% |
| Segurar | 3 | 33.3% |
| Vender | 2 | 22.3% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento de dividendos: N / D
Riscos -chave enfrentados pela Atara Bioterapeutics, Inc. (ATRA)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A partir do quarto trimestre 2023, a empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto financeiro |
|---|---|---|
| Desenvolvimento Clínico | Falhas potenciais de ensaios clínicos | US $ 78,4 milhões potencial investimento em P&D em risco |
| Conformidade regulatória | Aprovação da FDA incertezas | Potencial 36 meses Processo de revisão regulatória |
| Liquidez financeira | Taxa de queima de caixa | US $ 187,2 milhões Despesas operacionais anuais estimadas |
Principais riscos operacionais
- Probabilidade de falha no desenvolvimento de produtos de produtos de biotecnologia: 67%
- Riscos de expiração de proteção de patentes
- Desafios do cenário do mercado competitivo
Métricas de risco financeiro
Indicadores de risco financeiro atuais:
- Reservas de caixa: US $ 224,6 milhões
- Perda líquida trimestral: US $ 42,3 milhões
- Porcentagem de investimento em pesquisa: 81% do orçamento operacional total
Considerações sobre volatilidade do mercado
| Fator de mercado | Nível de risco | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade do setor de biotecnologia | Alto | ±22% flutuação potencial de preço das ações |
| Sentimento do investidor | Moderado | Potencial 15% Risco de retirada de investimento |
Perspectivas de crescimento futuro para a Atara Bioterapeutics, Inc. (ATRA)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias áreas estratégicas com métricas específicas de desenvolvimento financeiro e clínico.
Desenvolvimento de pipeline de produtos
| Candidato a produto | Estágio clínico | Tamanho potencial de mercado |
|---|---|---|
| Tab-cel | Fase 3 | Mercado endereçável de US $ 450 milhões |
| Ata-102 | Pré -clínico | Mercado potencial de US $ 350 milhões |
Foco em pesquisa estratégica
- Programas de imunoterapia direcionados 3 indicações distintas de câncer
- Investimento de pesquisa de US $ 68,4 milhões em 2023
- Desenvolvimento clínico direcionado aos mercados de doenças raras
Indicadores de crescimento financeiro
Os gastos com pesquisa e desenvolvimento demonstram comprometimento com a inovação:
- Gastos de P&D: US $ 124,7 milhões No ano fiscal de 2023
- Reservas de caixa: US $ 283,6 milhões A partir do quarto trimestre 2023
- Investimentos de ensaios clínicos projetados: US $ 95-110 milhões em 2024
Estratégia de expansão do mercado
| Região geográfica | Foco de expansão | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| América do Norte | Mercado de oncologia | Receita potencial de US $ 220 milhões |
| Mercados europeus | Terapias de doenças raras | Receita potencial de US $ 180 milhões |
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