Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Atara BioTherapeutics, Inc. (ATRA)
Análisis de ingresos
A partir del cuarto trimestre de 2023, la compañía reportó ingresos totales de $ 17.4 millones, que representa un -35.6% Decline año tras año del año fiscal anterior.
| Fuente de ingresos | Cantidad ($ m) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Servicios de investigación y desarrollo | 12.6 | 72.4% |
| Acuerdos de colaboración | 4.8 | 27.6% |
Las ideas clave de los ingresos incluyen:
- Ingresos totales para el año fiscal 2023: $ 69.2 millones
- Ingresos de subvención de investigación: $ 5.3 millones
- Ingresos de colaboración: $ 14.1 millones
El desglose de ingresos por segmento demuestra un enfoque significativo en las actividades de investigación y desarrollo, con acuerdos de colaboración que brindan apoyo financiero complementario.
| Año fiscal | Ingresos totales | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| 2022 | $ 107.3 millones | +22.1% |
| 2023 | $ 69.2 millones | -35.6% |
Una inmersión profunda en Atara Bioterapeutics, Inc. (ATRA) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la compañía de biotecnología revela información crítica de rentabilidad para el año fiscal 2023:
| Métrica de rentabilidad | Valor |
|---|---|
| Margen de beneficio bruto | -57.9% |
| Margen operativo | -294.3% |
| Margen de beneficio neto | -292.4% |
Las características clave de rentabilidad incluyen:
- Ingresos totales: $ 40.4 millones
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 230.1 millones
- Pérdida neta: $ 181.1 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran:
- Efectivo utilizado en operaciones: $ 213.5 millones
- Efectivo e inversiones: $ 539.9 millones
- Gastos operativos: $ 270.5 millones
| Categoría de gastos | Cantidad |
|---|---|
| Gastos de I + D | $ 230.1 millones |
| Gastos generales/administrativos | $ 40.4 millones |
Deuda vs. Equidad: Cómo Atara BioTherapeutics, Inc. (ATRA) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
Deuda Profile Overview
| Categoría de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $287.4 millones | 68% |
| Deuda total a corto plazo | $135.6 millones | 32% |
| Deuda total | $423 millones | 100% |
Métricas de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 2.15
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.85
- Calificación crediticia: CAMA Y DESAYUNO-
Composición de financiamiento
| Tipo de financiamiento | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Financiamiento de capital | $612 millones | 59% |
| Financiación de la deuda | $423 millones | 41% |
Actividades de deuda recientes
- Emisión de bonos más reciente: $ 150 millones en 7.25% tasa de interés
- Refinanciación de la deuda en 2023: $ 85 millones
- Costo promedio ponderado de la deuda: 6.8%
Evaluación de la liquidez de Atara BioTherapeutics, Inc. (ATRA)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas para los inversores.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación actual | 2.1 | 1.5-2.0 |
| Relación rápida | 1.8 | 1.0-1.5 |
Tendencias de capital de trabajo
El análisis de capital de trabajo muestra las siguientes métricas clave:
- Capital de trabajo total: $ 156.4 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: +12.3%
- Relación neta de capital de trabajo: 1.75
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad | Tendencia |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ -42.6 millones | Negativo |
| Invertir flujo de caja | $ -23.8 millones | Fase de inversión |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 89.4 millones | Positivo |
Fortalezas y preocupaciones de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 312.5 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 215.7 millones
- Activos líquidos totales: $ 528.2 millones
- Relación deuda / capital: 0.45
Los datos financieros demuestran una posición de liquidez sólida con importantes reservas de efectivo y niveles de deuda manejables.
¿Está Atara Bioterapeutics, Inc. (ATRA) sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras proporcionan información crítica sobre la valoración de la compañía a partir de 2024:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -14.23 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.87 |
| Valor empresarial/EBITDA | -18.65 |
El análisis del rendimiento del precio de las acciones revela las siguientes tendencias clave:
- Precio de acciones bajo de 52 semanas: $3.52
- Precio de las acciones de 52 semanas altos: $8.75
- Precio comercial actual: $5.64
- Volatilidad de los precios: 47.3%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 44.4% |
| Sostener | 3 | 33.3% |
| Vender | 2 | 22.3% |
Métricas de dividendos:
- Rendimiento de dividendos actuales: 0%
- Relación de pago de dividendos: N / A
Riesgos clave que enfrenta Atara BioTherapeutics, Inc. (ATRA)
Factores de riesgo que afectan la salud financiera
A partir del cuarto trimestre de 2023, la compañía enfrenta varias dimensiones críticas de riesgo:
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto financiero |
|---|---|---|
| Desarrollo clínico | Fallas potenciales de ensayos clínicos | $ 78.4 millones Inversión potencial de I + D en riesgo |
| Cumplimiento regulatorio | Incertidumbres de aprobación de la FDA | Potencial 36 meses proceso de revisión regulatoria |
| Liquidez financiera | Tarifa de quemadura de efectivo | $ 187.2 millones Gastos operativos anuales estimados |
Riesgos operativos clave
- Biotecnología Desarrollo de productos Probabilidad de falla: 67%
- Riesgos de vencimiento de protección de patentes
- Desafíos de panorama del mercado competitivo
Métricas de riesgo financiero
Indicadores actuales de riesgo financiero:
- Reservas de efectivo: $ 224.6 millones
- Pérdida neta trimestral: $ 42.3 millones
- Porcentaje de inversión de investigación: 81% del presupuesto operativo total
Consideraciones de volatilidad del mercado
| Factor de mercado | Nivel de riesgo | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidad del sector de biotecnología | Alto | ±22% Fluctuación potencial del precio de las acciones |
| Sentimiento de los inversores | Moderado | Potencial 15% Riesgo de retiro de inversión |
Perspectivas de crecimiento futuro para Atara BioTherapeutics, Inc. (ATRA)
Oportunidades de crecimiento
El potencial de crecimiento de la compañía está anclado en varias áreas estratégicas con métricas específicas de desarrollo financiero y clínico.
Desarrollo de la tubería de productos
| Candidato al producto | Estadio clínico | Tamaño potencial del mercado |
|---|---|---|
| Pestaña | Fase 3 | Mercado direccionable de $ 450 millones |
| ATA-102 | Preclínico | Mercado potencial de $ 350 millones |
Enfoque de investigación estratégica
- Programas de inmunoterapia dirigidos 3 indicaciones de cáncer distintas
- Investigación de la inversión de $ 68.4 millones en 2023
- Desarrollo clínico dirigido a los mercados de enfermedades raras
Indicadores de crecimiento financiero
Los gastos de investigación y desarrollo demuestran compromiso con la innovación:
- Gasto de I + D: $ 124.7 millones En el año fiscal 2023
- Reservas de efectivo: $ 283.6 millones A partir del cuarto trimestre 2023
- Inversiones proyectadas de ensayos clínicos: $ 95-110 millones en 2024
Estrategia de expansión del mercado
| Región geográfica | Enfoque de expansión | Impacto potencial de ingresos |
|---|---|---|
| América del norte | Mercado de oncología | $ 220 millones de ingresos potenciales |
| Mercados europeos | Terapias de enfermedades raras | $ 180 millones de ingresos potenciales |
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