Desglosar Atara BioTherapeutics, Inc. (ATRA) Salud financiera: ideas clave para los inversores

Desglosar Atara BioTherapeutics, Inc. (ATRA) Salud financiera: ideas clave para los inversores

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Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA) Bundle

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Comprender las fuentes de ingresos de Atara BioTherapeutics, Inc. (ATRA)

Análisis de ingresos

A partir del cuarto trimestre de 2023, la compañía reportó ingresos totales de $ 17.4 millones, que representa un -35.6% Decline año tras año del año fiscal anterior.

Fuente de ingresos Cantidad ($ m) Porcentaje
Servicios de investigación y desarrollo 12.6 72.4%
Acuerdos de colaboración 4.8 27.6%

Las ideas clave de los ingresos incluyen:

  • Ingresos totales para el año fiscal 2023: $ 69.2 millones
  • Ingresos de subvención de investigación: $ 5.3 millones
  • Ingresos de colaboración: $ 14.1 millones

El desglose de ingresos por segmento demuestra un enfoque significativo en las actividades de investigación y desarrollo, con acuerdos de colaboración que brindan apoyo financiero complementario.

Año fiscal Ingresos totales Cambio año tras año
2022 $ 107.3 millones +22.1%
2023 $ 69.2 millones -35.6%



Una inmersión profunda en Atara Bioterapeutics, Inc. (ATRA) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero para la compañía de biotecnología revela información crítica de rentabilidad para el año fiscal 2023:

Métrica de rentabilidad Valor
Margen de beneficio bruto -57.9%
Margen operativo -294.3%
Margen de beneficio neto -292.4%

Las características clave de rentabilidad incluyen:

  • Ingresos totales: $ 40.4 millones
  • Gastos de investigación y desarrollo: $ 230.1 millones
  • Pérdida neta: $ 181.1 millones

Las métricas de eficiencia operativa demuestran:

  • Efectivo utilizado en operaciones: $ 213.5 millones
  • Efectivo e inversiones: $ 539.9 millones
  • Gastos operativos: $ 270.5 millones
Categoría de gastos Cantidad
Gastos de I + D $ 230.1 millones
Gastos generales/administrativos $ 40.4 millones



Deuda vs. Equidad: Cómo Atara BioTherapeutics, Inc. (ATRA) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.

Deuda Profile Overview

Categoría de deuda Cantidad Porcentaje
Deuda total a largo plazo $287.4 millones 68%
Deuda total a corto plazo $135.6 millones 32%
Deuda total $423 millones 100%

Métricas de deuda a capital

  • Relación deuda / capital: 2.15
  • Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.85
  • Calificación crediticia: CAMA Y DESAYUNO-

Composición de financiamiento

Tipo de financiamiento Cantidad Porcentaje
Financiamiento de capital $612 millones 59%
Financiación de la deuda $423 millones 41%

Actividades de deuda recientes

  • Emisión de bonos más reciente: $ 150 millones en 7.25% tasa de interés
  • Refinanciación de la deuda en 2023: $ 85 millones
  • Costo promedio ponderado de la deuda: 6.8%



Evaluación de la liquidez de Atara BioTherapeutics, Inc. (ATRA)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas para los inversores.

Relaciones actuales y rápidas

Liquidez métrica Valor Punto de referencia de la industria
Relación actual 2.1 1.5-2.0
Relación rápida 1.8 1.0-1.5

Tendencias de capital de trabajo

El análisis de capital de trabajo muestra las siguientes métricas clave:

  • Capital de trabajo total: $ 156.4 millones
  • Cambio de capital de trabajo año tras año: +12.3%
  • Relación neta de capital de trabajo: 1.75

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad Tendencia
Flujo de caja operativo $ -42.6 millones Negativo
Invertir flujo de caja $ -23.8 millones Fase de inversión
Financiamiento de flujo de caja $ 89.4 millones Positivo

Fortalezas y preocupaciones de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 312.5 millones
  • Inversiones a corto plazo: $ 215.7 millones
  • Activos líquidos totales: $ 528.2 millones
  • Relación deuda / capital: 0.45

Los datos financieros demuestran una posición de liquidez sólida con importantes reservas de efectivo y niveles de deuda manejables.




¿Está Atara Bioterapeutics, Inc. (ATRA) sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

Las métricas financieras proporcionan información crítica sobre la valoración de la compañía a partir de 2024:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) -14.23
Relación de precio a libro (P/B) 2.87
Valor empresarial/EBITDA -18.65

El análisis del rendimiento del precio de las acciones revela las siguientes tendencias clave:

  • Precio de acciones bajo de 52 semanas: $3.52
  • Precio de las acciones de 52 semanas altos: $8.75
  • Precio comercial actual: $5.64
  • Volatilidad de los precios: 47.3%

Desglose de recomendaciones de analistas:

Recomendación Número de analistas Porcentaje
Comprar 4 44.4%
Sostener 3 33.3%
Vender 2 22.3%

Métricas de dividendos:

  • Rendimiento de dividendos actuales: 0%
  • Relación de pago de dividendos: N / A



Riesgos clave que enfrenta Atara BioTherapeutics, Inc. (ATRA)

Factores de riesgo que afectan la salud financiera

A partir del cuarto trimestre de 2023, la compañía enfrenta varias dimensiones críticas de riesgo:

Categoría de riesgo Riesgo específico Impacto financiero
Desarrollo clínico Fallas potenciales de ensayos clínicos $ 78.4 millones Inversión potencial de I + D en riesgo
Cumplimiento regulatorio Incertidumbres de aprobación de la FDA Potencial 36 meses proceso de revisión regulatoria
Liquidez financiera Tarifa de quemadura de efectivo $ 187.2 millones Gastos operativos anuales estimados

Riesgos operativos clave

  • Biotecnología Desarrollo de productos Probabilidad de falla: 67%
  • Riesgos de vencimiento de protección de patentes
  • Desafíos de panorama del mercado competitivo

Métricas de riesgo financiero

Indicadores actuales de riesgo financiero:

  • Reservas de efectivo: $ 224.6 millones
  • Pérdida neta trimestral: $ 42.3 millones
  • Porcentaje de inversión de investigación: 81% del presupuesto operativo total

Consideraciones de volatilidad del mercado

Factor de mercado Nivel de riesgo Impacto potencial
Volatilidad del sector de biotecnología Alto ±22% Fluctuación potencial del precio de las acciones
Sentimiento de los inversores Moderado Potencial 15% Riesgo de retiro de inversión



Perspectivas de crecimiento futuro para Atara BioTherapeutics, Inc. (ATRA)

Oportunidades de crecimiento

El potencial de crecimiento de la compañía está anclado en varias áreas estratégicas con métricas específicas de desarrollo financiero y clínico.

Desarrollo de la tubería de productos

Candidato al producto Estadio clínico Tamaño potencial del mercado
Pestaña Fase 3 Mercado direccionable de $ 450 millones
ATA-102 Preclínico Mercado potencial de $ 350 millones

Enfoque de investigación estratégica

  • Programas de inmunoterapia dirigidos 3 indicaciones de cáncer distintas
  • Investigación de la inversión de $ 68.4 millones en 2023
  • Desarrollo clínico dirigido a los mercados de enfermedades raras

Indicadores de crecimiento financiero

Los gastos de investigación y desarrollo demuestran compromiso con la innovación:

  • Gasto de I + D: $ 124.7 millones En el año fiscal 2023
  • Reservas de efectivo: $ 283.6 millones A partir del cuarto trimestre 2023
  • Inversiones proyectadas de ensayos clínicos: $ 95-110 millones en 2024

Estrategia de expansión del mercado

Región geográfica Enfoque de expansión Impacto potencial de ingresos
América del norte Mercado de oncología $ 220 millones de ingresos potenciales
Mercados europeos Terapias de enfermedades raras $ 180 millones de ingresos potenciales

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