Breaking Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Breaking Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

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Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA) Bundle

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Verständnis von Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Ab dem vierten Quartal 2023 meldete das Unternehmen den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 17,4 Millionen US -Dollar, was a repräsentiert a -35.6% Rückgang des Vorjahres gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr.

Einnahmequelle Betrag ($ m) Prozentsatz
Forschungs- und Entwicklungsdienste 12.6 72.4%
Zusammenarbeitsvereinbarungen 4.8 27.6%

Zu den wichtigsten Einnahmen sind:

  • Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023: 69,2 Millionen US -Dollar
  • Forschungsstipendienerträge: 5,3 Millionen US -Dollar
  • Einnahmen aus Zusammenarbeit: 14,1 Millionen US -Dollar

Die Einnahmen durch Segment zeigen einen signifikanten Fokus auf Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, wobei Zusammenarbeitsvereinbarungen zusätzliche finanzielle Unterstützung bieten.

Geschäftsjahr Gesamtumsatz Veränderung des Jahres
2022 107,3 ​​Millionen US -Dollar +22.1%
2023 69,2 Millionen US -Dollar -35.6%



Ein tiefes Eintauchen in Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung des Biotech -Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Geschäftsjahr 2023:

Rentabilitätsmetrik Wert
Bruttogewinnmarge -57.9%
Betriebsspanne -294.3%
Nettogewinnmarge -292.4%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:

  • Gesamtumsatz: 40,4 Millionen US -Dollar
  • Forschungs- und Entwicklungskosten: 230,1 Millionen US -Dollar
  • Nettoverlust: 181,1 Millionen US -Dollar

Betriebseffizienzmetriken zeigen:

  • Bargeld für den Betrieb verwendet: 213,5 Millionen US -Dollar
  • Bargeld und Investitionen: 539,9 Millionen US -Dollar
  • Betriebskosten: 270,5 Millionen US -Dollar
Kostenkategorie Menge
F & E -Kosten 230,1 Millionen US -Dollar
Allgemeine/Verwaltungskosten 40,4 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.

Schulden Profile Overview

Schuldenkategorie Menge Prozentsatz
Totale langfristige Schulden $287,4 Millionen 68%
Totale kurzfristige Schulden $135,6 Millionen 32%
Gesamtverschuldung $423 Millionen 100%

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.15
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.85
  • Gutschrift: BB-

Finanzierungskomposition

Finanzierungstyp Menge Prozentsatz
Eigenkapitalfinanzierung $612 Millionen 59%
Fremdfinanzierung $423 Millionen 41%

Jüngste Schuldenaktivitäten

  • Die jüngste Anleiheerstellung: 150 Millionen Dollar bei 7.25% Zinssatz
  • Verschuldungsrefinanzierung im Jahr 2023: 85 Millionen Dollar
  • Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 6.8%



Bewertung der Liquidität von Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Liquiditätsmetrik Wert Branchen -Benchmark
Stromverhältnis 2.1 1.5-2.0
Schnellverhältnis 1.8 1.0-1.5

Betriebskapitaltrends

Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsselmetriken:

  • Gesamtarbeitskapital: 156,4 Millionen US -Dollar
  • Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +12.3%
  • Netto -Arbeitskapitalquote: 1.75

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge Trend
Betriebscashflow -42,6 Millionen US-Dollar Negativ
Cashflow investieren -23,8 Millionen US-Dollar Investitionsphase
Finanzierung des Cashflows 89,4 Millionen US -Dollar Positiv

Liquiditätsstärken und Bedenken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 312,5 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 215,7 Millionen US -Dollar
  • Gesamtflüssigkeitsgüter: 528,2 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45

Die Finanzdaten zeigen eine robuste Liquiditätsposition mit erheblichen Bargeldreserven und überschaubaren Schulden.




Ist Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Finanzielle Metriken bieten kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens ab 2024:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -14.23
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 2.87
Enterprise Value/EBITDA -18.65

Analyse der Aktienpreiserschaftsleistung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:

  • 52 Wochen niedriger Aktienkurs: $3.52
  • 52 Wochen hoher Aktienkurs: $8.75
  • Aktueller Handelspreis: $5.64
  • Preisvolatilität: 47.3%

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Empfehlung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 4 44.4%
Halten 3 33.3%
Verkaufen 2 22.3%

Dividendenmetriken:

  • Aktuelle Dividendenrendite: 0%
  • Dividendenausschüttungsquote: N / A



Schlüsselrisiken für Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA)

Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen

Ab dem vierten Quartal 2023 steht das Unternehmen mit mehreren kritischen Risikoabmessungen aus:

Risikokategorie Spezifisches Risiko Finanzielle Auswirkungen
Klinische Entwicklung Potenzielle klinische Studienversagen 78,4 Millionen US -Dollar potenzielle F & E -Investitionen in Gefahr
Vorschriftenregulierung Unsicherheiten der FDA -Zulassung Potenzial 36 Monate Regulatorischer Überprüfungsprozess
Finanzielle Liquidität Kassenverbrennungsrate 187,2 Millionen US -Dollar Geschätzte jährliche Betriebskosten

Wichtige operative Risiken

  • Biotechnologie -Produktentwicklungsversagenwahrscheinlichkeit: 67%
  • Patentschutzrisiken
  • Wettbewerbsmarktlandschaftsprobleme

Finanzielle Risikokennzahlen

Aktuelle Finanzrisikoindikatoren:

  • Bargeldreserven: 224,6 Millionen US -Dollar
  • Vierteljährlicher Nettoverlust: 42,3 Millionen US -Dollar
  • Forschungsinvestitionsprozentsatz: 81% des Gesamtbudgets des Gesamtbudgets

Überlegungen zum Marktvolatilität

Marktfaktor Risikoniveau Mögliche Auswirkungen
Biotechnologiesektor Volatilität Hoch ±22% potenzielle Aktienkursschwankung
Anlegergefühl Mäßig Potenzial 15% Investitionsentzugsrisiko



Zukünftige Wachstumsaussichten für Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA)

Wachstumschancen

Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren strategischen Bereichen mit spezifischen finanziellen und klinischen Entwicklungsmetriken verankert.

Produktpipelineentwicklung

Produktkandidat Klinisches Stadium Potenzielle Marktgröße
Tab-Cel Phase 3 450 Millionen US -Dollar adressierbarer Markt
ATA-102 Präklinisch 350 Millionen US -Dollar potenzieller Markt

Strategischer Forschungsfokus

  • Immuntherapie -Programme Targeting 3 unterschiedliche Krebsanzeigen
  • Forschungsinvestition von 68,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Klinische Entwicklung auf seltene Krankheitsmärkte abzielen

Finanzwachstumsindikatoren

Forschungs- und Entwicklungsausgaben zeigen Engagement für Innovation:

  • F & E -Ausgaben: 124,7 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
  • Bargeldreserven: 283,6 Millionen US -Dollar Ab Q4 2023
  • Projizierte Investitionen für klinische Studien: 95-110 Millionen US-Dollar im Jahr 2024

Markterweiterungsstrategie

Geografische Region Expansionsfokus Potenzielle Einnahmen auswirken
Nordamerika Onkologiemarkt 220 Millionen US -Dollar potenzielle Einnahmen
Europäische Märkte Seltene Krankheitstherapien 180 Millionen US -Dollar potenzielle Einnahmen

DCF model

Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA) DCF Excel Template

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