Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA) Bundle
Verständnis von Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Ab dem vierten Quartal 2023 meldete das Unternehmen den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 17,4 Millionen US -Dollar, was a repräsentiert a -35.6% Rückgang des Vorjahres gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr.
| Einnahmequelle | Betrag ($ m) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungsdienste | 12.6 | 72.4% |
| Zusammenarbeitsvereinbarungen | 4.8 | 27.6% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023: 69,2 Millionen US -Dollar
- Forschungsstipendienerträge: 5,3 Millionen US -Dollar
- Einnahmen aus Zusammenarbeit: 14,1 Millionen US -Dollar
Die Einnahmen durch Segment zeigen einen signifikanten Fokus auf Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, wobei Zusammenarbeitsvereinbarungen zusätzliche finanzielle Unterstützung bieten.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2022 | 107,3 Millionen US -Dollar | +22.1% |
| 2023 | 69,2 Millionen US -Dollar | -35.6% |
Ein tiefes Eintauchen in Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Biotech -Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -57.9% |
| Betriebsspanne | -294.3% |
| Nettogewinnmarge | -292.4% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Gesamtumsatz: 40,4 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 230,1 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust: 181,1 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Bargeld für den Betrieb verwendet: 213,5 Millionen US -Dollar
- Bargeld und Investitionen: 539,9 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 270,5 Millionen US -Dollar
| Kostenkategorie | Menge |
|---|---|
| F & E -Kosten | 230,1 Millionen US -Dollar |
| Allgemeine/Verwaltungskosten | 40,4 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Profile Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $287,4 Millionen | 68% |
| Totale kurzfristige Schulden | $135,6 Millionen | 32% |
| Gesamtverschuldung | $423 Millionen | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.15
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.85
- Gutschrift: BB-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | $612 Millionen | 59% |
| Fremdfinanzierung | $423 Millionen | 41% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Die jüngste Anleiheerstellung: 150 Millionen Dollar bei 7.25% Zinssatz
- Verschuldungsrefinanzierung im Jahr 2023: 85 Millionen Dollar
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 6.8%
Bewertung der Liquidität von Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.1 | 1.5-2.0 |
| Schnellverhältnis | 1.8 | 1.0-1.5 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsselmetriken:
- Gesamtarbeitskapital: 156,4 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +12.3%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 1.75
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Trend |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | -42,6 Millionen US-Dollar | Negativ |
| Cashflow investieren | -23,8 Millionen US-Dollar | Investitionsphase |
| Finanzierung des Cashflows | 89,4 Millionen US -Dollar | Positiv |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 312,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 215,7 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 528,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Die Finanzdaten zeigen eine robuste Liquiditätsposition mit erheblichen Bargeldreserven und überschaubaren Schulden.
Ist Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Finanzielle Metriken bieten kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens ab 2024:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -14.23 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -18.65 |
Analyse der Aktienpreiserschaftsleistung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- 52 Wochen niedriger Aktienkurs: $3.52
- 52 Wochen hoher Aktienkurs: $8.75
- Aktueller Handelspreis: $5.64
- Preisvolatilität: 47.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 4 | 44.4% |
| Halten | 3 | 33.3% |
| Verkaufen | 2 | 22.3% |
Dividendenmetriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
Schlüsselrisiken für Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Ab dem vierten Quartal 2023 steht das Unternehmen mit mehreren kritischen Risikoabmessungen aus:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Klinische Entwicklung | Potenzielle klinische Studienversagen | 78,4 Millionen US -Dollar potenzielle F & E -Investitionen in Gefahr |
| Vorschriftenregulierung | Unsicherheiten der FDA -Zulassung | Potenzial 36 Monate Regulatorischer Überprüfungsprozess |
| Finanzielle Liquidität | Kassenverbrennungsrate | 187,2 Millionen US -Dollar Geschätzte jährliche Betriebskosten |
Wichtige operative Risiken
- Biotechnologie -Produktentwicklungsversagenwahrscheinlichkeit: 67%
- Patentschutzrisiken
- Wettbewerbsmarktlandschaftsprobleme
Finanzielle Risikokennzahlen
Aktuelle Finanzrisikoindikatoren:
- Bargeldreserven: 224,6 Millionen US -Dollar
- Vierteljährlicher Nettoverlust: 42,3 Millionen US -Dollar
- Forschungsinvestitionsprozentsatz: 81% des Gesamtbudgets des Gesamtbudgets
Überlegungen zum Marktvolatilität
| Marktfaktor | Risikoniveau | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Biotechnologiesektor Volatilität | Hoch | ±22% potenzielle Aktienkursschwankung |
| Anlegergefühl | Mäßig | Potenzial 15% Investitionsentzugsrisiko |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren strategischen Bereichen mit spezifischen finanziellen und klinischen Entwicklungsmetriken verankert.
Produktpipelineentwicklung
| Produktkandidat | Klinisches Stadium | Potenzielle Marktgröße |
|---|---|---|
| Tab-Cel | Phase 3 | 450 Millionen US -Dollar adressierbarer Markt |
| ATA-102 | Präklinisch | 350 Millionen US -Dollar potenzieller Markt |
Strategischer Forschungsfokus
- Immuntherapie -Programme Targeting 3 unterschiedliche Krebsanzeigen
- Forschungsinvestition von 68,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Klinische Entwicklung auf seltene Krankheitsmärkte abzielen
Finanzwachstumsindikatoren
Forschungs- und Entwicklungsausgaben zeigen Engagement für Innovation:
- F & E -Ausgaben: 124,7 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Bargeldreserven: 283,6 Millionen US -Dollar Ab Q4 2023
- Projizierte Investitionen für klinische Studien: 95-110 Millionen US-Dollar im Jahr 2024
Markterweiterungsstrategie
| Geografische Region | Expansionsfokus | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Nordamerika | Onkologiemarkt | 220 Millionen US -Dollar potenzielle Einnahmen |
| Europäische Märkte | Seltene Krankheitstherapien | 180 Millionen US -Dollar potenzielle Einnahmen |
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