Briser la santé financière d'Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA): informations clés pour les investisseurs

Briser la santé financière d'Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA): informations clés pour les investisseurs

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Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA) Bundle

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Comprendre les sources de revenus d'Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA)

Analyse des revenus

Au quatrième trimestre 2023, la société a déclaré des revenus totaux de 17,4 millions de dollars, qui représente un -35.6% baisse d'une année à l'autre par rapport à l'exercice précédent.

Source de revenus Montant ($ m) Pourcentage
Services de recherche et de développement 12.6 72.4%
Accords de collaboration 4.8 27.6%

Les principales informations sur les revenus comprennent:

  • Revenus totaux pour l'exercice 2023: 69,2 millions de dollars
  • Revenu des subventions de recherche: 5,3 millions de dollars
  • Revenus de collaboration: 14,1 millions de dollars

La rupture des revenus par segment démontre un accent significatif sur les activités de recherche et de développement, les accords de collaboration fournissant un soutien financier supplémentaire.

Exercice fiscal Revenus totaux Changement d'une année à l'autre
2022 107,3 ​​millions de dollars +22.1%
2023 69,2 millions de dollars -35.6%



Une plongée profonde dans la rentabilité d'Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA)

Analyse des métriques de rentabilité

Les performances financières de la société biotechnologique révèlent des informations critiques à la rentabilité pour l'exercice 2023:

Métrique de la rentabilité Valeur
Marge bénéficiaire brute -57.9%
Marge opérationnelle -294.3%
Marge bénéficiaire nette -292.4%

Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:

  • Revenu total: 40,4 millions de dollars
  • Dépenses de recherche et de développement: 230,1 millions de dollars
  • Perte nette: 181,1 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:

  • Espèces utilisées dans les opérations: 213,5 millions de dollars
  • Espèce et investissements: 539,9 millions de dollars
  • Dépenses de fonctionnement: 270,5 millions de dollars
Catégorie de dépenses Montant
Dépenses de R&D 230,1 millions de dollars
Frais généraux / administratifs 40,4 millions de dollars



Dette vs Équité: comment Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Dette Profile Overview

Catégorie de dette Montant Pourcentage
Dette totale à long terme $287,4 millions 68%
Dette totale à court terme $135,6 millions 32%
Dette totale $423 millions 100%

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio dette / capital-investissement: 2.15
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.85
  • Note de crédit: Bb-

Financement de la composition

Type de financement Montant Pourcentage
Financement par actions $612 millions 59%
Financement de la dette $423 millions 41%

Activités de dette récentes

  • Émission d'obligations la plus récente: 150 millions de dollars à 7.25% taux d'intérêt
  • Refinancement de la dette en 2023: 85 millions de dollars
  • Coût moyen pondéré de la dette: 6.8%



Évaluation de la liquidité d'Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.

Ratios actuels et rapides

Métrique de liquidité Valeur Benchmark de l'industrie
Ratio actuel 2.1 1.5-2.0
Rapport rapide 1.8 1.0-1.5

Tendances du fonds de roulement

L'analyse du fonds de roulement montre les mesures clés suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 156,4 millions de dollars
  • Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +12.3%
  • Ratio de fonds de roulement net: 1.75

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant S'orienter
Flux de trésorerie d'exploitation -42,6 millions de dollars Négatif
Investir des flux de trésorerie -23,8 millions de dollars Phase d'investissement
Financement des flux de trésorerie 89,4 millions de dollars Positif

Forces et préoccupations de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 312,5 millions de dollars
  • Investissements à court terme: 215,7 millions de dollars
  • Actifs liquides totaux: 528,2 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.45

Les données financières démontrent une position de liquidité robuste avec des réserves de trésorerie importantes et des niveaux de dette gérables.




Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Les mesures financières fournissent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise en 2024:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -14.23
Ratio de prix / livre (P / B) 2.87
Valeur d'entreprise / EBITDA -18.65

L'analyse des performances des cours des actions révèle les tendances clés suivantes:

  • Prix ​​boursier bas de 52 semaines: $3.52
  • Prix ​​de bourse de 52 semaines: $8.75
  • Prix ​​de négociation actuel: $5.64
  • Volatilité des prix: 47.3%

Répartition des recommandations des analystes:

Recommandation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 4 44.4%
Prise 3 33.3%
Vendre 2 22.3%

Métriques de dividendes:

  • Rendement de dividende à courant: 0%
  • Ratio de distribution de dividendes: N / A



Risques clés face à Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA)

Facteurs de risque impactant la santé financière

Au quatrième trimestre 2023, l'entreprise fait face à plusieurs dimensions critiques du risque:

Catégorie de risque Risque spécifique Impact financier
Développement clinique Échecs potentiels des essais cliniques 78,4 millions de dollars Investissement potentiel de R&D à risque
Conformité réglementaire Incertitudes d'approbation de la FDA Potentiel 36 mois processus d'examen réglementaire
Liquidité financière Taux de brûlure en espèces 187,2 millions de dollars dépenses opérationnelles annuelles estimées

Risques opérationnels clés

  • Biotechnology Product Development Faillance Probability: 67%
  • Risques d'expiration de la protection des brevets
  • Défis de paysage du marché concurrentiel

Métriques de risque financier

Indicateurs de risque financiers actuels:

  • Réserves en espèces: 224,6 millions de dollars
  • Perte nette trimestrielle: 42,3 millions de dollars
  • Pourcentage d'investissement de recherche: 81% du budget opérationnel total

Considérations de volatilité du marché

Facteur de marché Niveau de risque Impact potentiel
Volatilité du secteur de la biotechnologie Haut ±22% Fluctation potentielle du cours de l'action
Sentiment d'investisseur Modéré Potentiel 15% Risque de retrait des investissements



Perspectives de croissance futures d'Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA)

Opportunités de croissance

Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs domaines stratégiques avec des mesures de développement financier et clinique spécifiques.

Développement de pipeline de produits

Produit candidat Étape clinique Taille du marché potentiel
Tab-ongle Phase 3 Marché adressable de 450 millions de dollars
ATA-102 Préclinique Marché potentiel de 350 millions de dollars

Focus de recherche stratégique

  • Programmes d'immunothérapie ciblant 3 indications de cancer distinctes
  • Investissement de recherche de 68,4 millions de dollars en 2023
  • Développement clinique ciblant les marchés de maladies rares

Indicateurs de croissance financière

Les dépenses de recherche et de développement démontrent l'engagement envers l'innovation:

  • Dépenses de R&D: 124,7 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
  • Réserves en espèces: 283,6 millions de dollars auprès du quatrième trimestre 2023
  • Investissements d'essais cliniques projetés: 95 à 110 millions de dollars en 2024

Stratégie d'expansion du marché

Région géographique Focus d'expansion Impact potentiel des revenus
Amérique du Nord Marché en oncologie 220 millions de dollars de revenus potentiels
Marchés européens Thérapies rares 180 millions de dollars de revenus potentiels

DCF model

Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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