Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA) Bundle
Comprendre les sources de revenus d'Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA)
Analyse des revenus
Au quatrième trimestre 2023, la société a déclaré des revenus totaux de 17,4 millions de dollars, qui représente un -35.6% baisse d'une année à l'autre par rapport à l'exercice précédent.
| Source de revenus | Montant ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Services de recherche et de développement | 12.6 | 72.4% |
| Accords de collaboration | 4.8 | 27.6% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Revenus totaux pour l'exercice 2023: 69,2 millions de dollars
- Revenu des subventions de recherche: 5,3 millions de dollars
- Revenus de collaboration: 14,1 millions de dollars
La rupture des revenus par segment démontre un accent significatif sur les activités de recherche et de développement, les accords de collaboration fournissant un soutien financier supplémentaire.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 107,3 millions de dollars | +22.1% |
| 2023 | 69,2 millions de dollars | -35.6% |
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA)
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de la société biotechnologique révèlent des informations critiques à la rentabilité pour l'exercice 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -57.9% |
| Marge opérationnelle | -294.3% |
| Marge bénéficiaire nette | -292.4% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Revenu total: 40,4 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 230,1 millions de dollars
- Perte nette: 181,1 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Espèces utilisées dans les opérations: 213,5 millions de dollars
- Espèce et investissements: 539,9 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 270,5 millions de dollars
| Catégorie de dépenses | Montant |
|---|---|
| Dépenses de R&D | 230,1 millions de dollars |
| Frais généraux / administratifs | 40,4 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Profile Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $287,4 millions | 68% |
| Dette totale à court terme | $135,6 millions | 32% |
| Dette totale | $423 millions | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 2.15
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.85
- Note de crédit: Bb-
Financement de la composition
| Type de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | $612 millions | 59% |
| Financement de la dette | $423 millions | 41% |
Activités de dette récentes
- Émission d'obligations la plus récente: 150 millions de dollars à 7.25% taux d'intérêt
- Refinancement de la dette en 2023: 85 millions de dollars
- Coût moyen pondéré de la dette: 6.8%
Évaluation de la liquidité d'Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.1 | 1.5-2.0 |
| Rapport rapide | 1.8 | 1.0-1.5 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement montre les mesures clés suivantes:
- Total du fonds de roulement: 156,4 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +12.3%
- Ratio de fonds de roulement net: 1.75
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | S'orienter |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | -42,6 millions de dollars | Négatif |
| Investir des flux de trésorerie | -23,8 millions de dollars | Phase d'investissement |
| Financement des flux de trésorerie | 89,4 millions de dollars | Positif |
Forces et préoccupations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 312,5 millions de dollars
- Investissements à court terme: 215,7 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 528,2 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
Les données financières démontrent une position de liquidité robuste avec des réserves de trésorerie importantes et des niveaux de dette gérables.
Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières fournissent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise en 2024:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -14.23 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -18.65 |
L'analyse des performances des cours des actions révèle les tendances clés suivantes:
- Prix boursier bas de 52 semaines: $3.52
- Prix de bourse de 52 semaines: $8.75
- Prix de négociation actuel: $5.64
- Volatilité des prix: 47.3%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 4 | 44.4% |
| Prise | 3 | 33.3% |
| Vendre | 2 | 22.3% |
Métriques de dividendes:
- Rendement de dividende à courant: 0%
- Ratio de distribution de dividendes: N / A
Risques clés face à Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA)
Facteurs de risque impactant la santé financière
Au quatrième trimestre 2023, l'entreprise fait face à plusieurs dimensions critiques du risque:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact financier |
|---|---|---|
| Développement clinique | Échecs potentiels des essais cliniques | 78,4 millions de dollars Investissement potentiel de R&D à risque |
| Conformité réglementaire | Incertitudes d'approbation de la FDA | Potentiel 36 mois processus d'examen réglementaire |
| Liquidité financière | Taux de brûlure en espèces | 187,2 millions de dollars dépenses opérationnelles annuelles estimées |
Risques opérationnels clés
- Biotechnology Product Development Faillance Probability: 67%
- Risques d'expiration de la protection des brevets
- Défis de paysage du marché concurrentiel
Métriques de risque financier
Indicateurs de risque financiers actuels:
- Réserves en espèces: 224,6 millions de dollars
- Perte nette trimestrielle: 42,3 millions de dollars
- Pourcentage d'investissement de recherche: 81% du budget opérationnel total
Considérations de volatilité du marché
| Facteur de marché | Niveau de risque | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité du secteur de la biotechnologie | Haut | ±22% Fluctation potentielle du cours de l'action |
| Sentiment d'investisseur | Modéré | Potentiel 15% Risque de retrait des investissements |
Perspectives de croissance futures d'Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs domaines stratégiques avec des mesures de développement financier et clinique spécifiques.
Développement de pipeline de produits
| Produit candidat | Étape clinique | Taille du marché potentiel |
|---|---|---|
| Tab-ongle | Phase 3 | Marché adressable de 450 millions de dollars |
| ATA-102 | Préclinique | Marché potentiel de 350 millions de dollars |
Focus de recherche stratégique
- Programmes d'immunothérapie ciblant 3 indications de cancer distinctes
- Investissement de recherche de 68,4 millions de dollars en 2023
- Développement clinique ciblant les marchés de maladies rares
Indicateurs de croissance financière
Les dépenses de recherche et de développement démontrent l'engagement envers l'innovation:
- Dépenses de R&D: 124,7 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
- Réserves en espèces: 283,6 millions de dollars auprès du quatrième trimestre 2023
- Investissements d'essais cliniques projetés: 95 à 110 millions de dollars en 2024
Stratégie d'expansion du marché
| Région géographique | Focus d'expansion | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | Marché en oncologie | 220 millions de dollars de revenus potentiels |
| Marchés européens | Thérapies rares | 180 millions de dollars de revenus potentiels |
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