Altice USA, Inc. (ATUS) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Altice USA ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت الشركة 2.45 مليار دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023 ، مع أ 2.5% انخفاض عام على أساس سنوي من العام السابق.
| تدفق الإيرادات | 2023 مبلغ | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الخدمات السكنية | 1.68 مليار دولار | 68.6% |
| خدمات الأعمال | 532 مليون دولار | 21.7% |
| خدمات الهاتف المحمول | 210 مليون دولار | 8.6% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- إيرادات النطاق العريض السكنية: 1.1 مليار دولار
- إيرادات خدمة الفيديو: 412 مليون دولار
- إيرادات الخدمة الصوتية: 168 مليون دولار
عروض انهيار الإيرادات الجغرافية 95% الإيرادات الناتجة في شمال شرق الولايات المتحدة.
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| نيويورك/نيو جيرسي | 62% |
| ولايات شمالية أخرى | 33% |
| مناطق أخرى | 5% |
غوص عميق في الربحية في Altice USA ، Inc. (ATUS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 59.4% | 58.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 14.3% | 13.7% |
| صافي هامش الربح | 6.8% | 5.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- إجمالي الربح للسنة المالية 2023: 4.2 مليار دولار
- دخل التشغيل لعام 2023: 1.1 مليار دولار
- صافي الدخل لعام 2023: 475 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكلفة الاستراتيجية:
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة نفقات التشغيل | 44.5% |
| الهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 37.6% |
يكشف التحليل المقارن في الصناعة عن وضع تنافسي:
- الهامش الإجمالي مقارنة بمتوسط الصناعة: 3.2 ٪ أعلى
- هامش التشغيل بالنسبة إلى المعيار في القطاع: 1.5 ٪ فوق الوسيط
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم Altice USA ، Inc. (ATUS) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ الإجمالي | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 16.4 مليار دولار | 78% |
| ديون قصيرة الأجل | 2.3 مليار دولار | 22% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 3.45
- متوسط نسبة متوسط الصناعة: 2.8
- تصنيف الائتمان: ب ب-
أنشطة التمويل الأخيرة
تشمل أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة:
- ملاحظات آمنة كبار: 750 مليون دولار في 6.25 ٪ الفائدة
- التسهيلات الائتمانية الدوارة: 1.2 مليار دولار
انهيار هيكل رأس المال
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الديون | 18.7 مليار دولار | 72% |
| تمويل الأسهم | 7.3 مليار دولار | 28% |
تقييم سيولة Altice USA ، Inc. (ATUS)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.87 | أقل من 1.0 يشير إلى التحديات المالية المحتملة على المدى القصير |
| نسبة سريعة | 0.63 | يقترح أصول سائلة فورية محدودة |
تحليل رأس المال العامل
اتجاهات رأس المال العامل تظهر الضغط المالي:
- رأس المال العامل: -214 مليون دولار
- التغيير على أساس سنوي: -12.5%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 0.45
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 1.2 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -687 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -412 مليون دولار |
مخاوف السيولة
- رأس المال العامل السلبي: يشير إلى الضغط المالي على المدى القصير المحتمل
- نسبة التيار المنخفضة: يقترح تحديات في تلبية الالتزامات قصيرة الأجل
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.35
الأصول النقدية والأصول السائلة
النقد والمكافئات النقدية: 412 مليون دولار
إدارة الديون
- إجمالي الديون: 22.3 مليار دولار
- ديون قصيرة الأجل: 3.6 مليار دولار
- ديون طويلة الأجل: 18.7 مليار دولار
هل Altice USA ، Inc. (ATUS) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حرجة في وضعها في السوق وجاذبية المستثمرين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 6.85 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.42 |
| قيمة المؤسسة إلى EBITDA (EV/EBITDA) | 7.23 |
| سعر السهم الحالي | $7.85 |
| 52 أسبوع منخفض | $5.41 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $12.34 |
توفر توصيات المحللين منظوراً إضافياً حول تقييم السهم:
- شراء التوصيات: 38%
- عقد توصيات: 47%
- بيع التوصيات: 15%
تشير مقاييس توزيع الأرباح إلى ما يلي:
- عائد الأرباح: 5.6%
- نسبة الدفع: 62%
| مقاييس التقييم المقارنة | متوسط الصناعة | قيمة الشركة |
|---|---|---|
| نسبة P/E إلى الأمام | 8.2 | 7.1 |
| نسبة سعر إلى البيع | 1.5 | 1.2 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Altice USA ، Inc. (ATUS)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي:
- عبء الديون: 19.4 مليار دولار في إجمالي الديون طويلة الأجل اعتبارًا من Q3 2023
- انخفاض الإيرادات: 6.2% تخفيض الإيرادات على أساس سنوي في عام 2023
- فقدان المشترك: 94,000 خسر عملاء الفيديو السكني في الربع الثالث 2023
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| الضغط التنافسي | حصة السوق تآكل | عالي |
| الاضطراب التكنولوجي | الاستثمار في البنية التحتية المطلوبة | واسطة |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال | واسطة |
المخاطر الخارجية الرئيسية:
- مسابقة خدمة البث: ترحيل المشترك المحتملة
- اتجاه قطع الحبل الكابل: 8.5% الانخفاض السنوي في اشتراكات الكابلات التقليدية
- تقلب أسعار الفائدة: زيادة تكاليف الاقتراض المحتملة
مؤشرات المخاطر المالية:
- التدفق النقدي المجاني: 611 مليون دولار في عام 2023
- نفقات التشغيل: 4.2 مليار دولار سنويا
- صافي نسبة الديون إلى Ebitda: 5.1x
آفاق النمو المستقبلية لـ Altice USA ، Inc. (ATUS)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والاستراتيجية المحددة:
- توسيع قاعدة المشتركين في النطاق العريض: 150,000 صافي المشتركين في النطاق العريض الجديد المستهدفون لعام 2024
- نمو خدمة الهاتف المحمول: متوقع 300,000 خطوط الهاتف المحمول المضافة في السنة المالية المقبلة
- الاستثمار في البنية التحتية للشبكة: 850 مليون دولار مخصص لترقيات الشبكة وتوسيع الألياف
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 9.2 مليار دولار | 3.5% |
| EBITDA | 3.1 مليار دولار | 2.8% |
| النفقات الرأسمالية | 1.5 مليار دولار | 5.2% |
تشمل المبادرات الاستراتيجية:
- توسع من الألياف إلى المنزل (FTTH): الاستهداف 2.5 مليون منازل إضافية متصلة بالألياف
- استراتيجية مشغل الشبكة الافتراضية المتنقلة (MVNO): متوقع 500,000 مشتركي الجوال الجدد
- نمو خدمات المؤسسة: متوقع 450 مليون دولار في عقود تجارية جديدة
| قطاع السوق | هدف النمو | استثمار |
|---|---|---|
| الخدمات السكنية | 4.2% زيادة المشترك | 350 مليون دولار |
| خدمات الأعمال | 6.1% نمو الإيرادات | 250 مليون دولار |
| خدمات الهاتف المحمول | 8.3% نمو الخط | 200 مليون دولار |
تشمل المزايا التنافسية البنية التحتية المتقدمة للشبكة ، وعروض الخدمات المجمعة ، وتحديد المواقع الاستراتيجية في السوق الجغرافية.
Altice USA, Inc. (ATUS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.