Altice USA, Inc. (ATUS) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Altice USA, Inc. (ATUS)
Análise de receita
A empresa informou US $ 2,45 bilhões em receita total para o ano fiscal de 2023, com um 2.5% declínio ano a ano em relação ao ano anterior.
| Fluxo de receita | 2023 quantidade | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços residenciais | US $ 1,68 bilhão | 68.6% |
| Serviços de negócios | US $ 532 milhões | 21.7% |
| Serviços móveis | US $ 210 milhões | 8.6% |
As principais idéias de receita incluem:
- Receita de banda larga residencial: US $ 1,1 bilhão
- Receita de serviço de vídeo: US $ 412 milhões
- Receita de serviço de voz: US $ 168 milhões
A quebra de receita geográfica mostra 95% de receita gerada no nordeste dos Estados Unidos.
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Nova York/Nova Jersey | 62% |
| Outros estados do nordeste | 33% |
| Outras regiões | 5% |
Um mergulho profundo na Altice USA, Inc. (ATUS) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 59.4% | 58.2% |
| Margem de lucro operacional | 14.3% | 13.7% |
| Margem de lucro líquido | 6.8% | 5.9% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: US $ 4,2 bilhões
- Receita operacional para 2023: US $ 1,1 bilhão
- Lucro líquido para 2023: US $ 475 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram gerenciamento estratégico de custos:
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Razão de despesas operacionais | 44.5% |
| Margem Ebitda | 37.6% |
A análise comparativa do setor revela o posicionamento competitivo:
- Margem bruta em comparação com a média da indústria: 3,2% maior
- Margem operacional em relação à referência setorial: 1,5% acima da mediana
Dívida vs. patrimônio: como a Altice USA, Inc. (ATUS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Montante total | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 16,4 bilhões | 78% |
| Dívida de curto prazo | US $ 2,3 bilhões | 22% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 3.45
- Razão média da indústria: 2.8
- Classificação de crédito: bb-
Atividades de financiamento recentes
As atividades recentes de refinanciamento de dívidas incluem:
- Notas seguras sênior: US $ 750 milhões com juros de 6,25%
- Linha de crédito giratória: US $ 1,2 bilhão
Redução da estrutura de capital
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | US $ 18,7 bilhões | 72% |
| Financiamento de ações | US $ 7,3 bilhões | 28% |
Avaliando a Altice USA, Inc. (ATUS) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre de 2023, as métricas de liquidez financeira da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.87 | Abaixo de 1.0, indica possíveis desafios financeiros de curto prazo |
| Proporção rápida | 0.63 | Sugere ativos líquidos imediatos limitados |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram tensão financeira:
- Capital de giro: -US $ 214 milhões
- Mudança ano a ano: -12.5%
- Índice de capital de giro líquido: 0.45
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 1,2 bilhão |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 687 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 412 milhões |
Preocupações de liquidez
- Capital de giro negativo: Indica potencial pressão financeira de curto prazo
- Baixa proporção de corrente: Sugere desafios para cumprir obrigações de curto prazo
- Relação dívida / patrimônio: 2.35
Caixa e ativos líquidos
Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 412 milhões
Gerenciamento de dívida
- Dívida total: US $ 22,3 bilhões
- Dívida de curto prazo: US $ 3,6 bilhões
- Dívida de longo prazo: US $ 18,7 bilhões
A Altice USA, Inc. (ATUS) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre o posicionamento do mercado e a atratividade dos investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 6.85 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.42 |
| Enterprise Value-Ebitda (EV/Ebitda) | 7.23 |
| Preço atual das ações | $7.85 |
| 52 semanas baixo | $5.41 |
| 52 semanas de altura | $12.34 |
As recomendações dos analistas fornecem perspectiva adicional sobre a avaliação da ação:
- Compre recomendações: 38%
- Hold Recomendações: 47%
- Vender recomendações: 15%
As métricas de dividendos indicam o seguinte:
- Rendimento de dividendos: 5.6%
- Taxa de pagamento: 62%
| Métricas de avaliação comparativa | Média da indústria | Valor da empresa |
|---|---|---|
| Razão P/E direta | 8.2 | 7.1 |
| Proporção de preço-vendas | 1.5 | 1.2 |
Riscos -chave enfrentando a Altice USA, Inc. (ATUS)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro:
- Carga de dívida: US $ 19,4 bilhões no total de dívidas de longo prazo a partir do terceiro trimestre de 2023
- Declínio da receita: 6.2% Redução de receita ano a ano em 2023
- Perda de assinante: 94,000 clientes de vídeo residencial perdidos no terceiro trimestre 2023
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Pressão competitiva | Erosão de participação de mercado | Alto |
| Interrupção tecnológica | Investimento de infraestrutura necessário | Médio |
| Mudanças regulatórias | Custos de conformidade | Médio |
Principais riscos externos:
- Competição de serviço de streaming: potencial migração de assinantes
- Tendência de corte de cabo de cabo: 8.5% declínio anual nas assinaturas tradicionais de cabo
- Volatilidade da taxa de juros: potencial aumento dos custos de empréstimos
Indicadores de risco financeiro:
- Fluxo de caixa livre: US $ 611 milhões em 2023
- Despesas operacionais: US $ 4,2 bilhões anualmente
- Relação dívida / ebitda líquida: 5.1x
Perspectivas de crescimento futuro da Altice USA, Inc. (ATUS)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e estratégicas específicas:
- Expansão da base de assinantes de banda larga: 150,000 Os novos assinantes de banda larga líquidos segmentam para 2024
- Crescimento do serviço móvel: projetado 300,000 Linhas móveis adicionadas no próximo ano fiscal
- Investimento de infraestrutura de rede: US $ 850 milhões alocado para atualizações de rede e expansão de fibras
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Crescimento de receita | US $ 9,2 bilhões | 3.5% |
| EBITDA | US $ 3,1 bilhões | 2.8% |
| Despesas de capital | US $ 1,5 bilhão | 5.2% |
Iniciativas estratégicas incluem:
- Expansão de fibra para casa (FTTH): direcionamento 2,5 milhões Casas adicionais conectadas a fibras
- Mobile Virtual Network Operator (MVNO) Estratégia: Projetado 500,000 Novos assinantes móveis
- Crescimento dos serviços corporativos: antecipado US $ 450 milhões Em novos contratos comerciais
| Segmento de mercado | Alvo de crescimento | Investimento |
|---|---|---|
| Serviços residenciais | 4.2% Aumento do assinante | US $ 350 milhões |
| Serviços de negócios | 6.1% crescimento de receita | US $ 250 milhões |
| Serviços móveis | 8.3% crescimento de linhas | US $ 200 milhões |
As vantagens competitivas incluem infraestrutura de rede avançada, ofertas de serviços em pacote e posicionamento estratégico do mercado geográfico.
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