Altice USA, Inc. (ATUS) Bundle
Verständnis von Altice USA, Inc. (ATUs) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen berichtete 2,45 Milliarden US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023 mit a 2.5% Rückgang des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Wohndienstleistungen | 1,68 Milliarden US -Dollar | 68.6% |
| Geschäftsdienstleistungen | 532 Millionen US -Dollar | 21.7% |
| Mobile Dienste | 210 Millionen Dollar | 8.6% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Breitbandeinnahmen für Wohngebiete: 1,1 Milliarden US -Dollar
- Video -Service -Einnahmen: 412 Millionen US -Dollar
- Voice Service Revenue: 168 Millionen Dollar
Geografische Umsatzaufschlüsse zeigt 95% Einnahmen im Nordosten der Vereinigten Staaten.
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| New York/New Jersey | 62% |
| Andere nordöstliche Staaten | 33% |
| Andere Regionen | 5% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Altice USA, Inc. (ATUS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 59.4% | 58.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 14.3% | 13.7% |
| Nettogewinnmarge | 6.8% | 5.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2023: 4,2 Milliarden US -Dollar
- Betriebsergebnisse für 2023: 1,1 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen für 2023: 475 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement:
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Betriebskostenquote | 44.5% |
| EBITDA -Marge | 37.6% |
Vergleichende Analyse der Branche zeigt eine Wettbewerbspositionierung:
- Bruttomarge im Vergleich zum Branchendurchschnitt: 3,2% höher
- Betriebsspanne im Vergleich zum Sektor -Benchmark: 1,5% über dem Median
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Altice USA, Inc. (ATUS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Gesamtbetrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | 16,4 Milliarden US -Dollar | 78% |
| Kurzfristige Schulden | 2,3 Milliarden US -Dollar | 22% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 3.45
- Branchendurchschnittliche Verhältnis: 2.8
- Kreditrating: BB-
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
Zu den jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden gehören:
- Senior gesicherte Notizen: 750 Millionen US -Dollar bei 6,25% Zinsen
- Drehende Kreditfazilität: 1,2 Milliarden US -Dollar
Kapitalstrukturausfall
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | 18,7 Milliarden US -Dollar | 72% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 7,3 Milliarden US -Dollar | 28% |
Bewertung der Liquidität von Altice USA, Inc. (ATUS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzliquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.87 | Unter 1,0 zeigt potenzielle kurzfristige finanzielle Herausforderungen an |
| Schnellverhältnis | 0.63 | Schlägt begrenzte sofortige flüssige Vermögenswerte vor |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Belastungen:
- Betriebskapital: -214 Millionen Dollar
- Veränderung des Jahres: Veränderung: -12.5%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 0.45
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Cashflow investieren | -687 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -412 Millionen Dollar |
Liquiditätsbedenken
- Negatives Betriebskapital: Zeigt potenziellen kurzfristigen finanziellen Druck an
- Niedriger Stromverhältnis: Schlägt Herausforderungen bei der Erfüllung kurzfristiger Verpflichtungen vor
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.35
Bargeld und liquide Vermögenswerte
Bargeld und Bargeldäquivalente: 412 Millionen US -Dollar
Schuldenmanagement
- Gesamtverschuldung: 22,3 Milliarden US -Dollar
- Kurzfristige Schulden: 3,6 Milliarden US -Dollar
- Langfristige Schulden: 18,7 Milliarden US -Dollar
Ist Altice USA, Inc. (ATUS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die Marktpositionierung und die Attraktivität von Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 6.85 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.42 |
| Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) | 7.23 |
| Aktueller Aktienkurs | $7.85 |
| 52 Wochen niedrig | $5.41 |
| 52 Wochen hoch | $12.34 |
Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Perspektive auf die Bewertung der Aktie:
- Empfehlungen kaufen: 38%
- Empfehlungen halten: 47%
- Empfehlungen verkaufen: 15%
Dividendenmetriken zeigen Folgendes an:
- Dividendenrendite: 5.6%
- Auszahlungsquote: 62%
| Vergleichende Bewertungsmetriken | Branchendurchschnitt | Unternehmenswert |
|---|---|---|
| Vorwärts -P/E -Verhältnis | 8.2 | 7.1 |
| Preis-zu-Verkauf-Verhältnis | 1.5 | 1.2 |
Wichtige Risiken gegenüber Altice USA, Inc. (ATUS)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung auswirken könnten:
- Schuldenlast: $ 19,4 Milliarden Insgesamt langfristige Schulden ab dem zweiten Quartal 2023
- Umsatzrückgang: 6.2% Einnahmen Reduzierung des Jahres im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr
- Abonnentenverlust: 94,000 Wohnvideo -Kunden im dritten Quartal 2023 verloren
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Wettbewerbsdruck | Marktanteilerosion | Hoch |
| Technologische Störung | Infrastrukturinvestitionen erforderlich | Medium |
| Regulatorische Veränderungen | Compliance -Kosten | Medium |
Key Externe Risiken:
- Streaming -Service -Wettbewerb: Potenzielle Abonnentenmigration
- Kabelkabelschneider Trend: 8.5% jährlicher Rückgang der traditionellen Kabelabonnements
- Zinsvolatilität: Potenzielle Erhöhung der Kreditkosten
Finanzrisikoindikatoren:
- Free Cashflow: 611 Millionen Dollar im Jahr 2023
- Betriebskosten: 4,2 Milliarden US -Dollar jährlich
- Nettoverschuldung zu Ebbitda-Verhältnis: 5.1x
Zukünftige Wachstumsaussichten für Altice USA, Inc. (ATUS)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Zielen:
- Breitband -Abonnentenbasisausdehnung: 150,000 Netto neue Breitbandabonnenten für 2024
- Wachstum des mobilen Service: projiziert 300,000 Handylinien im kommenden Geschäftsjahr hinzugefügt
- Netzwerkinfrastrukturinvestition: 850 Millionen US -Dollar für Netzwerk -Upgrades und Faserausdehnung zugewiesen
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 9,2 Milliarden US -Dollar | 3.5% |
| EBITDA | 3,1 Milliarden US -Dollar | 2.8% |
| Investitionsausgaben | 1,5 Milliarden US -Dollar | 5.2% |
Zu den strategischen Initiativen gehören:
- Expansion von Faser-to-the-Home (FTTH): Targeting 2,5 Millionen Zusätzliche faserverbundene Häuser
- MVNO -Strategie (Mobile Virtual Network Operator): projiziert 500,000 Neue Mobilfunkabonnenten
- Wachstum des Unternehmensdienstes: Vorweggenommen 450 Millionen US -Dollar in neuen kommerziellen Verträgen
| Marktsegment | Wachstumsziel | Investition |
|---|---|---|
| Wohndienstleistungen | 4.2% Abonnentenerhöhung | 350 Millionen Dollar |
| Geschäftsdienstleistungen | 6.1% Umsatzwachstum | 250 Millionen Dollar |
| Mobile Dienste | 8.3% Linienwachstum | 200 Millionen Dollar |
Wettbewerbsvorteile umfassen fortschrittliche Netzwerkinfrastruktur, gebündelte Serviceangebote und strategische geografische Marktpositionierung.
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