Altice USA, Inc. (ATUS) Bundle
Comprendre Altice USA, Inc. (ATUS) Stronces de revenus
Analyse des revenus
La société a signalé 2,45 milliards de dollars en total de revenus pour l'exercice 2023, avec un 2.5% baisse d'une année à l'autre par rapport à l'année précédente.
| Flux de revenus | 2023 Montant | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services résidentiels | 1,68 milliard de dollars | 68.6% |
| Services aux entreprises | 532 millions de dollars | 21.7% |
| Services mobiles | 210 millions de dollars | 8.6% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Revenus à large bande résidentiels: 1,1 milliard de dollars
- Revenus de services vidéo: 412 millions de dollars
- Revenus de services vocaux: 168 millions de dollars
La répartition des revenus géographiques montre 95% des revenus générés dans le nord-est des États-Unis.
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| New York / New Jersey | 62% |
| Autres États du nord-est | 33% |
| Autres régions | 5% |
Une plongée profonde dans la rentabilité Altice USA, Inc. (ATUS)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 59.4% | 58.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 14.3% | 13.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 6.8% | 5.9% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut pour l'exercice 2023: 4,2 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation pour 2023: 1,1 milliard de dollars
- Revenu net pour 2023: 475 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent la gestion des coûts stratégiques:
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 44.5% |
| Marge d'EBITDA | 37.6% |
L'analyse comparative de l'industrie révèle un positionnement concurrentiel:
- Marge brute par rapport à la moyenne de l'industrie: 3,2% plus élevé
- Marge opérationnelle par rapport à la référence sectorielle: 1,5% au-dessus de la médiane
Dette vs Équité: comment Altice USA, Inc. (ATUS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant total | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette à long terme | 16,4 milliards de dollars | 78% |
| Dette à court terme | 2,3 milliards de dollars | 22% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 3.45
- Ratio moyen de l'industrie: 2.8
- Note de crédit: BB-
Activités de financement récentes
Les activités récentes de refinancement de la dette comprennent:
- Remarques sécurisées seniors: 750 millions de dollars À 6,25% d'intérêt
- Facilité de crédit renouvelable: 1,2 milliard de dollars
Répartition de la structure du capital
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement de la dette | 18,7 milliards de dollars | 72% |
| Financement par actions | 7,3 milliards de dollars | 28% |
Évaluation des liquidités Altice USA, Inc. (ATUS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.87 | En dessous de 1,0 indique des défis financiers potentiels à court terme |
| Rapport rapide | 0.63 | Suggère des actifs liquides immédiats limités |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une pression financière:
- Fonds de roulement: - 214 millions de dollars
- Changement d'une année à l'autre: -12.5%
- Ratio de fonds de roulement net: 0.45
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,2 milliard de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 687 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 412 millions de dollars |
Préoccupations de liquidité
- Fonds de roulement négatif: Indique une pression financière à court terme potentielle
- Ratio de courant faible: Suggère des défis pour répondre aux obligations à court terme
- Ratio dette / capital-investissement: 2.35
Actif en espèces et liquide
Equivalents en espèces et en espèces: 412 millions de dollars
Gestion de la dette
- Dette totale: 22,3 milliards de dollars
- Dette à court terme: 3,6 milliards de dollars
- Dette à long terme: 18,7 milliards de dollars
Altice USA, Inc. (ATU) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement du marché et l'attractivité des investisseurs.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 6.85 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.42 |
| Valeur d'entreprise-ebitda (EV / EBITDA) | 7.23 |
| Cours actuel | $7.85 |
| 52 semaines de bas | $5.41 |
| 52 semaines de haut | $12.34 |
Les recommandations des analystes fournissent une perspective supplémentaire sur l'évaluation de l'action:
- Acheter des recommandations: 38%
- Recommandations de maintien: 47%
- Vendre des recommandations: 15%
Les mesures de dividendes indiquent ce qui suit:
- Rendement des dividendes: 5.6%
- Ratio de paiement: 62%
| Métriques d'évaluation comparatives | Moyenne de l'industrie | Valeur de l'entreprise |
|---|---|---|
| Ratio P / E | 8.2 | 7.1 |
| Ratio de prix / vente | 1.5 | 1.2 |
Risques clés face à Altice USA, Inc. (ATUS)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières:
- Charge de la dette: 19,4 milliards de dollars au total de la dette à long terme au troisième trimestre 2023
- Dispose des revenus: 6.2% Réduction des revenus d'une année à l'autre en 2023
- Perte d'abonné: 94,000 Des clients vidéo résidentiels perdus au troisième trimestre 2023
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Pression compétitive | Érosion des parts de marché | Haut |
| Perturbation technologique | Investissement d'infrastructure requis | Moyen |
| Changements réglementaires | Frais de conformité | Moyen |
Risques externes clés:
- Concours de services de streaming: migration potentielle des abonnés
- Tendance de coupe du cordon de câble: 8.5% Déclin annuel des abonnements à câbles traditionnels
- Volatilité des taux d'intérêt: augmentation potentielle des coûts d'emprunt
Indicateurs de risque financiers:
- Flux de trésorerie disponibles: 611 millions de dollars en 2023
- Dépenses de fonctionnement: 4,2 milliards de dollars annuellement
- Ratio de dette / ebitda net: 5.1x
Perspectives de croissance futures pour Altice USA, Inc. (ATUS)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et stratégiques spécifiques:
- Expansion de la base des abonnés à large bande: 150,000 Les nouveaux abonnés à large bande nets ciblés pour 2024
- Croissance des services mobiles: projeté 300,000 Lignes mobiles ajoutées au cours de l'exercice à venir
- Investissement dans l'infrastructure du réseau: 850 millions de dollars alloué aux mises à niveau du réseau et à l'expansion des fibres
| Métrique de croissance | 2024 projection | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Croissance des revenus | 9,2 milliards de dollars | 3.5% |
| EBITDA | 3,1 milliards de dollars | 2.8% |
| Dépenses en capital | 1,5 milliard de dollars | 5.2% |
Les initiatives stratégiques comprennent:
- Expansion de la fibre à la maison (FTTH): ciblage 2,5 millions maisons supplémentaires connectées à la fibre
- Stratégie de l'opérateur de réseau virtuel mobile (MVNO): projeté 500,000 Nouveaux abonnés mobiles
- Croissance des services aux entreprises: prévu 450 millions de dollars Dans de nouveaux contrats commerciaux
| Segment de marché | Cible de croissance | Investissement |
|---|---|---|
| Services résidentiels | 4.2% augmentation de l'abonné | 350 millions de dollars |
| Services aux entreprises | 6.1% croissance des revenus | 250 millions de dollars |
| Services mobiles | 8.3% croissance | 200 millions de dollars |
Les avantages concurrentiels comprennent une infrastructure de réseau avancée, des offres de services groupées et un positionnement stratégique sur le marché géographique.
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