Golden Minerals Company (AUMN) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Golden Minerals Company (AUMN)
تحليل الإيرادات
تركز تدفقات إيرادات شركة Golden Minerals بشكل أساسي على إنتاج الفضة والذهب. يكشف الأداء المالي للشركة عن خصائص إيرادات محددة لعام 2023.
| مصدر الإيرادات | إجمالي الإيرادات ($) | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| إنتاج الفضة | 14,256,000 | 68% |
| إنتاج الذهب | 6,744,000 | 32% |
| إجمالي الإيرادات السنوية | 21,000,000 | 100% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية للشركة:
- الإيرادات السنوية لعام 2023: $21,000,000
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: -3.5%
- مناطق الإنتاج الأولية: المكسيك والأرجنتين
| سنة | إجمالي الإيرادات ($) | تغيير الإيرادات |
|---|---|---|
| 2022 | 21,750,000 | - |
| 2023 | 21,000,000 | -3.5% |
يوضح انهيار قطاع الإيرادات تركيز الشركة في إنتاج المعادن الثمينة ، حيث تمثل الفضة تدفق الإيرادات المهيمن.
غوص عميق في ربحية شركة المعادن الذهبية (AUNT)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تحليل الربحية عن مؤشرات الأداء المالي الحرجة للفعالية التشغيلية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -12.3% | -8.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -35.6% | -29.4% |
| صافي هامش الربح | -42.1% | -36.8% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إيرادات 2023: 14.2 مليون دولار
- إجمالي نفقات التشغيل: 16.5 مليون دولار
- صافي الخسارة: 5.2 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحديات مالية مستمرة مع هوامش سلبية متسقة عبر مؤشرات الربحية الرئيسية.
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 16.7 مليون دولار |
| نسبة تكلفة التشغيل | 1.18 |
يظهر تحليل الصناعة المقارنة الأداء المستمر بالنسبة إلى المعايير في القطاع.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Golden Minerals Company (AUNT) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Golden Minerals Company (AUNT) خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 8.42 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.67 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 24.15 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.50 |
تشمل الأفكار المالية الرئيسية المتعلقة ببنية ديون الشركة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية 0.50التي تعتبر محافظة نسبيا
- إجمالي الديون يمثل 17.3% من إجمالي القيمة
- متوسط سعر الفائدة على الديون الحالية: 6.75%
انهيار تمويل الديون:
| نوع الدين | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ديون مضمنة | 6.21 مليون دولار | 55.4% |
| ديون غير مضمونة | 5.00 مليون دولار | 44.6% |
تفاصيل تمويل الأسهم:
- إجمالي الأسهم المعلقة: 48.3 مليون
- القيمة السوقية الحالية: 36.8 مليون دولار
- تم تمويل الأسهم الذي تم تمويل في السنة المالية الماضية: 5.6 مليون دولار
تقييم سيولة Golden Minerals Company (AUNT)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 |
| نسبة سريعة | 0.62 |
| رأس المال العامل | 3.2 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
- التدفق النقدي التشغيلي: 1.7 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -2.3 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 0.9 مليون دولار
مؤشرات موقف السيولة
توضح المؤشرات المالية الرئيسية خصائص السيولة التالية:
- النقد والمكافئات النقدية: 4.1 مليون دولار
- ديون قصيرة الأجل: 5.6 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.35
تقييم الملاءة
| مقياس الملاءة | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 87.3 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 62.5 مليون دولار |
| صافي القيمة | 24.8 مليون دولار |
هل شركة Golden Minerals (AUNT) مبالغة أم ذات قيمة أقل؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الخاص بشركة التعدين هذه رؤى مهمة في تحديد موقعها الحالي في السوق وإمكانات الاستثمار.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.38 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -12.45 |
| سعر السهم الحالي | $0.28 |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.22
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $0.45
- تقلب الأسعار: 42.6%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 16.7% |
تحليل الأرباح
عائد الأرباح: 0%
نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة المعادن الذهبية (AUNT)
عوامل الخطر
تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة تؤثر على أدائها المالي واستقرار التشغيل.
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب أسعار المعادن | تقلب الإيرادات | 68% |
| عدم اليقين الاستكشاف | استنزاف الموارد | 45% |
| الامتثال التنظيمي | القيود التشغيلية | 37% |
التعرض للمخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.62
- عجز في رأس المال العامل: 3.2 مليون دولار
- معدل حرق النقد: 1.5 مليون دولار ربع سنوي
المخاطر الجيوسياسية والبيئية
تشمل عوامل الخطر الخارجية الرئيسية:
- التعدين القضائي عدم الاستقرار السياسي
- تغييرات التنظيم البيئي
- تأثير انتقال المناخ على العمليات
تقييم المخاطر الفنية
| مجال المخاطر الفنية | استراتيجية التخفيف | الاستثمار المطلوب |
|---|---|---|
| معدات التقادم | ترقية التكنولوجيا | 2.7 مليون دولار |
| الأمن السيبراني | حماية محسنة | $850,000 |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Golden Minerals (AUNT)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق نمو شركة Golden Minerals في العديد من الأبعاد الاستراتيجية اعتبارًا من عام 2024:
إمكانات التوسع في السوق
يكشف تحليل السوق الحالي عن قنوات النمو المحتملة:
- إنتاج الفضة يستهدف 140،000-160،000 أوقية سنويا
- إنتاج الذهب يقدر بـ 15،000-20،000 أوقية كل سنة
- التوسع المحتمل في مناطق التعدين المكسيكية والأرجنتينية
إسقاط نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 24.5 مليون دولار | 4.3% |
| 2025 | 27.8 مليون دولار | 6.5% |
| 2026 | 31.2 مليون دولار | 8.2% |
المبادرات الاستراتيجية
- استثمار 3.7 مليون دولار في أنشطة الاستكشاف
- ترقيات التكنولوجيا في عمليات استخراج التعدين
- استهداف الكفاءة التشغيلية المعززة 15 ٪ تخفيض التكلفة
المزايا التنافسية
وتشمل التفاضلات الرئيسية:
- تكاليف داع 12 دولار-14 دولار للأوقية
- محفظة معدنية متنوعة
- بنية تحتية للتعدين في المناطق الاستراتيجية
Golden Minerals Company (AUMN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.