Golden Minerals Company (AUMN) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da empresa de minerais de ouro (aum)
Análise de receita
Os fluxos de receita da Golden Minerals Company se concentram principalmente na produção de prata e ouro. O desempenho financeiro da empresa revela características específicas de receita para o ano de 2023.
| Fonte de receita | Receita total ($) | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Produção de prata | 14,256,000 | 68% |
| Produção de ouro | 6,744,000 | 32% |
| Receita anual total | 21,000,000 | 100% |
Os principais insights da receita para a empresa incluem:
- Receita anual para 2023: $21,000,000
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: -3.5%
- Regiões de produção primária: México e Argentina
| Ano | Receita total ($) | Mudança de receita |
|---|---|---|
| 2022 | 21,750,000 | - |
| 2023 | 21,000,000 | -3.5% |
A repartição do segmento de receita demonstra a concentração da empresa na preciosa produção de metais, com prata representando o fluxo de receita dominante.
Um profundo mergulho na lucratividade da Golden Minerals Company (AMN)
Análise de métricas de rentabilidade
A análise de lucratividade revela indicadores críticos de desempenho financeiro para a eficácia operacional da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -12.3% | -8.7% |
| Margem de lucro operacional | -35.6% | -29.4% |
| Margem de lucro líquido | -42.1% | -36.8% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita para 2023: $ 14,2 milhões
- Despesas operacionais totais: US $ 16,5 milhões
- Perda líquida: US $ 5,2 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram desafios financeiros contínuos com margens negativas consistentes nos principais indicadores de lucratividade.
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 16,7 milhões |
| Índice de custo operacional | 1.18 |
A análise comparativa da indústria mostra um desempenho inferior persistente em relação aos benchmarks setoriais.
Dívida vs. patrimônio: como a Golden Minerals Company (ANUM) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o mais recente relatório financeiro, a Golden Minerals Company (ANUM) demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 8,42 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 3,67 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 24,15 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.50 |
As principais idéias financeiras sobre a estrutura da dívida da empresa incluem:
- A taxa de dívida / patrimônio atual é 0.50, que é considerado relativamente conservador
- A dívida total representa 17.3% de capitalização total
- Taxa de juros média da dívida existente: 6.75%
Redução do financiamento da dívida:
| Tipo de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida garantida | US $ 6,21 milhões | 55.4% |
| Dívida não garantida | US $ 5,00 milhões | 44.6% |
Detalhes do financiamento de patrimônio:
- Total de ações em circulação: 48,3 milhões
- Capitalização de mercado atual: US $ 36,8 milhões
- Financiamento de ações levantado no último ano fiscal: US $ 5,6 milhões
Avaliando a liquidez da empresa de minerais dourados (aum)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 0.85 |
| Proporção rápida | 0.62 |
| Capital de giro | US $ 3,2 milhões |
Análise do fluxo de caixa
- Fluxo de caixa operacional: US $ 1,7 milhão
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 2,3 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 0,9 milhão
Indicadores de posição de liquidez
Os principais indicadores financeiros demonstram as seguintes características de liquidez:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 4,1 milhões
- Dívida de curto prazo: US $ 5,6 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.35
Avaliação de Solvência
| Métrica de solvência | Valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 87,3 milhões |
| Passivos totais | US $ 62,5 milhões |
| Patrimônio líquido | US $ 24,8 milhões |
A Golden Minerals Company (aum) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para esta empresa de mineração revela informações críticas sobre seu atual posicionamento e potencial de investimento no mercado.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.23 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.38 |
| Valor corporativo/ebitda | -12.45 |
| Preço atual das ações | $0.28 |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $0.22
- Alta de 52 semanas: $0.45
- Volatilidade dos preços: 42.6%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 16.7% |
Análise de dividendos
Rendimento de dividendos: 0%
Taxa de pagamento de dividendos: N / D
Riscos -chave enfrentados pela Golden Minerals Company (aum)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam seu desempenho financeiro e estabilidade operacional.
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço do metal | Flutuação de receita | 68% |
| Incerteza de exploração | Depleção de recursos | 45% |
| Conformidade regulatória | Restrições operacionais | 37% |
Exposição ao risco financeiro
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.62
- Déficit de capital de giro: US $ 3,2 milhões
- Taxa de queima de caixa: US $ 1,5 milhão trimestralmente
Riscos geopolíticos e ambientais
Os principais fatores de risco externos incluem:
- Instabilidade política de jurisdição de mineração
- Mudanças de regulamentação ambiental
- Impacto de transição climática nas operações
Avaliação de risco técnico
| Área de risco técnico | Estratégia de mitigação | Investimento necessário |
|---|---|---|
| Obsolescência do equipamento | Atualização da tecnologia | US $ 2,7 milhões |
| Segurança cibernética | Proteção aprimorada | $850,000 |
Perspectivas de crescimento futuro para a Golden Minerals Company (ANUM)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas de crescimento da Golden Minerals Company estão ancoradas em várias dimensões estratégicas a partir de 2024:
Potencial de expansão do mercado
A análise de mercado atual revela canais de crescimento potenciais:
- Produção de prata direcionada para 140.000-160.000 onças anualmente
- Produção de ouro estimado em 15.000-20.000 onças por ano
- Expansão potencial em territórios de mineração mexicanos e argentinos
Projeção de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 24,5 milhões | 4.3% |
| 2025 | US $ 27,8 milhões | 6.5% |
| 2026 | US $ 31,2 milhões | 8.2% |
Iniciativas estratégicas
- Investimento de US $ 3,7 milhões em atividades de exploração
- Atualizações de tecnologia em processos de extração de mineração
- Segmentação de eficiência operacional aprimorada 15% de redução de custo
Vantagens competitivas
Os principais diferenciantes incluem:
- Baixos custos de sustentação em todos US $ 12 a US $ 14 por onça
- Portfólio mineral diversificado
- Infraestrutura de mineração estabelecida em regiões estratégicas
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