Golden Minerals Company (AUMN) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de Golden Minerals Company (Aumn)
Análisis de ingresos
Los flujos de ingresos de Golden Minerals Company se centran principalmente en la producción de plata y oro. El desempeño financiero de la compañía revela características de ingresos específicas para el año 2023.
| Fuente de ingresos | Ingresos totales ($) | Contribución porcentual |
|---|---|---|
| Producción de plata | 14,256,000 | 68% |
| Producción de oro | 6,744,000 | 32% |
| Ingresos anuales totales | 21,000,000 | 100% |
Las ideas clave de ingresos para la compañía incluyen:
- Ingresos anuales para 2023: $21,000,000
- Tasa de crecimiento de ingresos año tras año: -3.5%
- Regiones de producción primaria: México y Argentina
| Año | Ingresos totales ($) | Cambio de ingresos |
|---|---|---|
| 2022 | 21,750,000 | - |
| 2023 | 21,000,000 | -3.5% |
El desglose del segmento de ingresos demuestra la concentración de la compañía en la producción de metales preciosos, con plata que representa el flujo de ingresos dominante.
Una profunda inmersión en la rentabilidad de Golden Minerals Company (Aumn)
Análisis de métricas de rentabilidad
El análisis de rentabilidad revela indicadores críticos de desempeño financiero para la efectividad operativa de la compañía.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | -12.3% | -8.7% |
| Margen de beneficio operativo | -35.6% | -29.4% |
| Margen de beneficio neto | -42.1% | -36.8% |
Las ideas clave de rentabilidad incluyen:
- Ingresos para 2023: $ 14.2 millones
- Gastos operativos totales: $ 16.5 millones
- Pérdida neta: $ 5.2 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran desafíos financieros continuos con márgenes negativos consistentes a través de indicadores clave de rentabilidad.
| Métrica de eficiencia | Valor 2023 |
|---|---|
| Costo de bienes vendidos | $ 16.7 millones |
| Relación de costos operativos | 1.18 |
El análisis comparativo de la industria muestra un bajo rendimiento persistente en relación con los puntos de referencia del sector.
Deuda versus capital: cómo la compañía de minerales dorados (aumn) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de las últimas informes financieros, Golden Minerals Company (Aumn) demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 8.42 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 3.67 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 24.15 millones |
| Relación deuda / capital | 0.50 |
Las ideas financieras clave con respecto a la estructura de la deuda de la compañía incluyen:
- La relación de deuda a capital actual es 0.50, que se considera relativamente conservador
- La deuda total representa 17.3% de capitalización total
- Tasa de interés promedio de la deuda existente: 6.75%
Desglose de financiamiento de la deuda:
| Tipo de deuda | Monto ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda asegurada | $ 6.21 millones | 55.4% |
| Deuda no garantizada | $ 5.00 millones | 44.6% |
Detalles de financiamiento de capital:
- Total de acciones en circulación: 48.3 millones
- Capitalización de mercado actual: $ 36.8 millones
- Financiación de capital recaudado en el último año fiscal: $ 5.6 millones
Evaluación de liquidez de la compañía de minerales dorados (aumn)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas para los inversores.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 0.85 |
| Relación rápida | 0.62 |
| Capital de explotación | $ 3.2 millones |
Análisis de flujo de caja
- Flujo de efectivo operativo: $ 1.7 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 2.3 millones
- Financiamiento de flujo de caja: $ 0.9 millones
Indicadores de posición de liquidez
Los indicadores financieros clave demuestran las siguientes características de liquidez:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 4.1 millones
- Deuda a corto plazo: $ 5.6 millones
- Relación deuda / capital: 1.35
Evaluación de solvencia
| Solvencia métrica | Valor |
|---|---|
| Activos totales | $ 87.3 millones |
| Pasivos totales | $ 62.5 millones |
| Patrimonio neto | $ 24.8 millones |
¿La Golden Minerals Company (Aumn) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración para esta compañía minera revela ideas críticas sobre su posicionamiento actual del mercado y potencial de inversión.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -5.23 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.38 |
| Valor empresarial/EBITDA | -12.45 |
| Precio de las acciones actual | $0.28 |
Rendimiento del precio de las acciones
- Bajo de 52 semanas: $0.22
- 52 semanas de altura: $0.45
- Volatilidad de los precios: 42.6%
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Sostener | 50% |
| Vender | 16.7% |
Análisis de dividendos
Rendimiento de dividendos: 0%
Relación de pago de dividendos: N / A
Riesgos clave que enfrenta Golden Minerals Company (Aumn)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que afectan su desempeño financiero y estabilidad operativa.
Mercado y riesgos operativos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Volatilidad del precio del metal | Fluctuación de ingresos | 68% |
| Incertidumbre de exploración | Agotamiento de recursos | 45% |
| Cumplimiento regulatorio | Restricciones operativas | 37% |
Exposición al riesgo financiero
- Relación actual de deuda a capital: 0.62
- Déficit de capital de trabajo: $ 3.2 millones
- Tasa de quemadura de efectivo: $ 1.5 millones trimestrales
Riesgos geopolíticos y ambientales
Los factores de riesgo externos clave incluyen:
- Jurisdicción minera Inestabilidad política
- Cambios de regulación ambiental
- Impacto de la transición climática en las operaciones
Evaluación de riesgos técnicos
| Área de riesgo técnico | Estrategia de mitigación | Requerido la inversión |
|---|---|---|
| Obsolescencia del equipo | Actualización tecnológica | $ 2.7 millones |
| Ciberseguridad | Protección mejorada | $850,000 |
Perspectivas de crecimiento futuro para Golden Minerals Company (Aumn)
Oportunidades de crecimiento
Las perspectivas de crecimiento de Golden Minerals Company están ancladas en varias dimensiones estratégicas a partir de 2024:
Potencial de expansión del mercado
El análisis de mercado actual revela canales de crecimiento potenciales:
- Producción de plata dirigida a 140,000-160,000 onzas anualmente
- Producción de oro estimada en 15,000-20,000 onzas por año
- Expansión potencial en territorios mineros mexicanos y argentinos
Proyección de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 24.5 millones | 4.3% |
| 2025 | $ 27.8 millones | 6.5% |
| 2026 | $ 31.2 millones | 8.2% |
Iniciativas estratégicas
- Inversión de $ 3.7 millones en actividades de exploración
- Actualizaciones de tecnología en procesos de extracción de minería
- Dirección de eficiencia operativa mejorada 15% de reducción de costos
Ventajas competitivas
Los diferenciadores clave incluyen:
- Bajos costos de mantenimiento de todo en $ 12- $ 14 por onza
- Cartera mineral diversificada
- Infraestructura minera establecida en regiones estratégicas
Golden Minerals Company (AUMN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.