Golden Minerals Company (AUMN) Bundle
Verständnis der Golden Minerals Company (eine) Einnahmequelle
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Golden Minerals Company konzentrieren sich hauptsächlich auf die Silber- und Goldproduktion. Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt spezifische Umsatzmerkmale für das Jahr 2023.
| Einnahmequelle | Gesamtumsatz ($) | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Silberproduktion | 14,256,000 | 68% |
| Goldproduktion | 6,744,000 | 32% |
| Jahresumsatz | 21,000,000 | 100% |
Zu den wichtigsten Einnahmen für das Unternehmen gehören:
- Jahresumsatz für 2023: $21,000,000
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: -3.5%
- Primärproduktionsregionen: Mexiko und Argentinien
| Jahr | Gesamtumsatz ($) | Umsatzänderung |
|---|---|---|
| 2022 | 21,750,000 | - |
| 2023 | 21,000,000 | -3.5% |
Die Aufschlüsselung des Umsatzsegments zeigt die Konzentration des Unternehmens auf die Edelmetallproduktion, wobei Silber die dominierende Einnahmequelle entspricht.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Golden Minerals (eine Unter)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätsanalyse zeigt kritische finanzielle Leistungsindikatoren für die betriebliche Wirksamkeit des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -12.3% | -8.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -35.6% | -29.4% |
| Nettogewinnmarge | -42.1% | -36.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Umsatz für 2023: 14,2 Millionen US -Dollar
- Gesamtbetriebskosten: 16,5 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust: 5,2 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen kontinuierliche finanzielle Herausforderungen mit konstanten negativen Margen über die wichtigsten Rentabilitätsindikatoren hinweg.
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 16,7 Millionen US -Dollar |
| Betriebskostenverhältnis | 1.18 |
Die vergleichende Industrieanalyse zeigt eine anhaltende Unterperformance im Vergleich zu den Sektorbenchmarks.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Golden Minerals Company (eine Herbst) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung demonstriert die Golden Minerals Company (im Jahr) die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 8,42 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,67 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 24,15 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.50 |
Zu den wichtigsten finanziellen Einsichten in die Schuldenstruktur des Unternehmens gehören:
- Das aktuelle Verhältnis von Schulden zu Equity ist 0.50, was als relativ konservativ angesehen wird
- Gesamtverschuldung ist 17.3% der Gesamtkapitalisierung
- Durchschnittlicher Zinssatz für bestehende Schulden: 6.75%
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenart | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Gesicherte Schulden | 6,21 Millionen US -Dollar | 55.4% |
| Ungesicherte Schulden | 5,00 Millionen US -Dollar | 44.6% |
Aktienfinanzierungsdetails:
- Insgesamt ausstehende Aktien: 48,3 Millionen
- Aktuelle Marktkapitalisierung: 36,8 Millionen US -Dollar
- Eigenkapitalfinanzierung im letzten Geschäftsjahr: 5,6 Millionen US -Dollar
Beurteilung der Liquidität der Golden Minerals Company (AMN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 |
| Schnellverhältnis | 0.62 |
| Betriebskapital | 3,2 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Analyse
- Betriebscashflow: 1,7 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -2,3 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 0,9 Millionen US -Dollar
Liquiditätspositionsindikatoren
Die wichtigsten Finanzindikatoren zeigen die folgenden Liquiditätsmerkmale:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 4,1 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schulden: 5,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.35
Solvenzbewertung
| Solvenzmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 87,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 62,5 Millionen US -Dollar |
| Nettowert | 24,8 Millionen US -Dollar |
Ist die Golden Minerals Company (eine) überbewertete oder unterbewertete Unternehmen?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für dieses Bergbauunternehmen zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierungs- und Investitionspotential.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.23 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.38 |
| Enterprise Value/EBITDA | -12.45 |
| Aktueller Aktienkurs | $0.28 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $0.22
- 52 Wochen hoch: $0.45
- Preisvolatilität: 42.6%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Dividendenanalyse
Dividendenrendite: 0%
Dividendenausschüttungsquote: N / A
Wichtige Risiken für die Golden Minerals Company (im Herbst)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die operative Stabilität auswirken.
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Metallpreis Volatilität | Einnahmenschwankungen | 68% |
| Erkundungsunsicherheit | Ressourcenabbau | 45% |
| Vorschriftenregulierung | Betriebsbeschränkungen | 37% |
Finanzrisiko -Exposition
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.62
- Betriebskapitaldefizit: 3,2 Millionen US -Dollar
- Kassenverbrennungsrate: 1,5 Millionen US -Dollar vierteljährlich
Geopolitische und Umweltrisiken
Zu den wichtigsten externen Risikofaktoren gehören:
- Politische Instabilität der Bergbaugesellschaft
- Umweltregulierung ändert sich
- Auswirkungen des Klimaübergangs auf Operationen
Bewertung des technischen Risikos
| Technischer Risikobereich | Minderungsstrategie | Investition erforderlich |
|---|---|---|
| Ausrüstung Obsoleszenz | Technologie -Upgrade | 2,7 Millionen US -Dollar |
| Cybersicherheit | Verbesserter Schutz | $850,000 |
Zukünftige Wachstumsaussichten für das Golden Minerals Company (AMNM)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten des Golden Minerals Company sind ab 2024 in mehreren strategischen Dimensionen verankert:
Marktexpansionspotential
Die aktuelle Marktanalyse zeigt potenzielle Wachstumskanäle:
- Silberproduktion abzielt auf 140.000-160.000 Unzen jährlich
- Goldproduktion geschätzt bei 15.000 bis 20.000 Unzen pro Jahr
- Potenzielle Expansion in mexikanischen und argentinischen Bergbaugebieten
Umsatzwachstumsprojektion
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 24,5 Millionen US -Dollar | 4.3% |
| 2025 | 27,8 Millionen US -Dollar | 6.5% |
| 2026 | 31,2 Millionen US -Dollar | 8.2% |
Strategische Initiativen
- Investition von 3,7 Millionen US -Dollar in Explorationsaktivitäten
- Technologie -Upgrades in Bergbauextraktionsprozessen
- Verbessertes Target der Betriebseffizienz 15% Kostenreduzierung
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten Unterscheidungsmerkmalen gehören:
- Niedrige All-in-nachhaltige Kosten bei 12 bis 14 US-Dollar pro Unze
- Diversifiziertes Mineralportfolio
- Etablierte Bergbauinfrastruktur in strategischen Regionen
Golden Minerals Company (AUMN) DCF Excel Template
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