Golden Minerals Company (AUMN) Bundle
Comprendre les sources de revenus de la Golden Minerals Company (AUNM)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de Golden Minerals Company se concentrent principalement sur la production d'argent et d'or. La performance financière de l'entreprise révèle des caractéristiques de revenus spécifiques pour l'année 2023.
| Source de revenus | Revenu total ($) | Pourcentage de contribution |
|---|---|---|
| Production d'argent | 14,256,000 | 68% |
| Production d'or | 6,744,000 | 32% |
| Revenu annuel total | 21,000,000 | 100% |
Les principales informations sur les revenus pour l'entreprise comprennent:
- Revenus annuels pour 2023: $21,000,000
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: -3.5%
- Régions de production primaires: Mexique et Argentine
| Année | Revenu total ($) | Changement de revenus |
|---|---|---|
| 2022 | 21,750,000 | - |
| 2023 | 21,000,000 | -3.5% |
La rupture du segment des revenus démontre la concentration de l'entreprise dans la production de métaux précieux, avec de l'argent représentant la source de revenus dominante.
Une plongée profonde dans la rentabilité de la Golden Minerals Company (AUMN)
Analyse des métriques de rentabilité
L'analyse de la rentabilité révèle des indicateurs de performance financière critiques pour l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -12.3% | -8.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -35.6% | -29.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -42.1% | -36.8% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: 14,2 millions de dollars
- Total des dépenses d'exploitation: 16,5 millions de dollars
- Perte nette: 5,2 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des défis financiers continus avec des marges négatives cohérentes entre les principaux indicateurs de rentabilité.
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 16,7 millions de dollars |
| Ratio de coûts d'exploitation | 1.18 |
L'analyse comparée de l'industrie montre une sous-performance persistante par rapport aux repères sectoriels.
Dette vs Équité: comment Golden Minerals Company (AUMN) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Golden Minerals Company (AUNM) démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 8,42 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 3,67 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 24,15 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.50 |
Les principales informations financières concernant la structure de la dette de l'entreprise comprennent:
- Le ratio de dette / investissement actuel est 0.50, qui est considéré comme relativement conservateur
- La dette totale représente 17.3% de la capitalisation totale
- Taux d'intérêt moyen sur la dette existante: 6.75%
Répartition du financement de la dette:
| Type de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette garantie | 6,21 millions de dollars | 55.4% |
| Dette non garantie | 5,00 millions de dollars | 44.6% |
Détails de financement par actions:
- Total des actions en circulation: 48,3 millions
- Capitalisation boursière actuelle: 36,8 millions de dollars
- Financement des actions levées au cours du dernier exercice: 5,6 millions de dollars
Évaluation des liquidités de l'entreprise de minéraux d'or (AUMN)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 0.85 |
| Rapport rapide | 0.62 |
| Fonds de roulement | 3,2 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
- Flux de trésorerie d'exploitation: 1,7 million de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 2,3 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 0,9 million de dollars
Indicateurs de position de liquidité
Les indicateurs financiers clés démontrent les caractéristiques de liquidité suivantes:
- Equivalents en espèces et en espèces: 4,1 millions de dollars
- Dette à court terme: 5,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.35
Évaluation de la solvabilité
| Métrique de la solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Actif total | 87,3 millions de dollars |
| Passifs totaux | 62,5 millions de dollars |
| Valeur nette | 24,8 millions de dollars |
La Golden Minerals Company (AUNM) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation de cette société minière révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et son potentiel d'investissement.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.23 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.38 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -12.45 |
| Cours actuel | $0.28 |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $0.22
- 52 semaines de haut: $0.45
- Volatilité des prix: 42.6%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 16.7% |
Analyse des dividendes
Rendement des dividendes: 0%
Ratio de distribution de dividendes: N / A
Risques clés face à Golden Minerals Company (AUNM)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques ayant un impact sur ses performances financières et sa stabilité opérationnelle.
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité des prix des métaux | Fluctuation des revenus | 68% |
| Incertitude de l'exploration | Épuisement des ressources | 45% |
| Conformité réglementaire | Restrictions opérationnelles | 37% |
Exposition au risque financier
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.62
- Déficit du fonds de roulement: 3,2 millions de dollars
- Taux de brûlure en espèces: 1,5 million de dollars trimestriel
Risques géopolitiques et environnementaux
Les principaux facteurs de risque externes comprennent:
- Instabilité politique de juridiction minière
- Modifications de la réglementation environnementale
- Impact de la transition climatique sur les opérations
Évaluation des risques techniques
| Zone de risque technique | Stratégie d'atténuation | Investissement requis |
|---|---|---|
| Obsolescence de l'équipement | Mise à niveau technologique | 2,7 millions de dollars |
| Cybersécurité | Protection améliorée | $850,000 |
Perspectives de croissance futures pour Golden Minerals Company (AUNM)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance de la Golden Minerals Company sont ancrées dans plusieurs dimensions stratégiques à partir de 2024:
Potentiel d'expansion du marché
L'analyse actuelle du marché révèle des canaux de croissance potentiels:
- Production d'argent ciblée 140 000 à 160 000 onces annuellement
- Production d'or estimée à 15 000 à 20 000 onces par année
- Expansion potentielle dans les territoires miniers mexicains et argentins
Projection de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 24,5 millions de dollars | 4.3% |
| 2025 | 27,8 millions de dollars | 6.5% |
| 2026 | 31,2 millions de dollars | 8.2% |
Initiatives stratégiques
- Investissement de 3,7 millions de dollars dans les activités d'exploration
- Mises à niveau de la technologie dans les processus d'extraction minière
- Ciblage d'efficacité opérationnelle améliorée Réduction des coûts de 15%
Avantages compétitifs
Les principaux différenciateurs comprennent:
- Faible coût de maintien en tout-confort à 12 $ - 14 $ l'once
- Portfolio minéral diversifié
- Infrastructure minière établie dans les régions stratégiques
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