Aurora Innovation, Inc. (AUR) Bundle
فهم شركة Aurora Innovation، Inc. (AUR) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
Aurora Innovation، Inc. (AUR) بلغ إجمالي الإيرادات 439.1 مليون دولار للسنة المالية 2023، تمثل 41.2% نمو الإيرادات على أساس سنوي.
| تدفق الإيرادات | مساهمة 2023 | مساهمة 2022 |
|---|---|---|
| تكنولوجيا القيادة الذاتية | 312.5 مليون دولار | 221.3 مليون دولار |
| ترخيص البرمجيات | 86.4 مليون دولار | 62.7 مليون دولار |
| مبيعات الأجهزة | 40.2 مليون دولار | 28.5 مليون دولار |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- نما قطاع تكنولوجيا القيادة الذاتية 41.2% على أساس سنوي
- زيادة عائدات ترخيص البرمجيات بمقدار 37.8%
- توسعت مبيعات الأجهزة بنسبة 41.1%
توزيع الإيرادات الجغرافية لعام 2023:
| المنطقة | الإيرادات | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 312.5 مليون دولار | 71.2% |
| أوروبا | 78.1 مليون دولار | 17.8% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 48.5 مليون دولار | 11% |
غوص عميق في شركة Aurora Innovation، Inc. (AUR) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة تكنولوجيا السيارات المستقلة عن رؤى ربحية مهمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -62.3% | -58.7% |
| هامش التشغيل | -145.6% | -132.4% |
| صافي هامش الربح | -148.2% | -136.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- انخفض إجمالي الربح من -58.7 مليون دولار إلى -62.3 مليون دولار
- زادت نفقات التشغيل إلى 412.7 مليون دولار في عام 2023
- توسع صافي الخسارة إلى 448.6 مليون دولار للسنة المالية 2023
تُظهر مقاييس ربحية الصناعة المقارنة التحديات المستمرة في قطاع تكنولوجيا المركبات المستقلة:
| مقياس | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| كفاءة التشغيل | -145.6% | -89.3% |
| نسبة إدارة التكاليف | 1.42 | 1.18 |
تشير مقاييس توليد الإيرادات إلى مرحلة الاستثمار الجارية مع 297.3 مليون دولار إجمالي الإيرادات لعام 2023.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Aurora Innovation، Inc. (AUR) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
Aurora Innovation، Inc. مجموع الديون المبلغ عنها 458.3 مليون دولار اعتبارا من Q4 2023، مع توزيع مفصل على النحو التالي:
| فئة الديون | المبلغ |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | 312.6 مليون دولار |
| الديون القصيرة الأجل | 145.7 مليون دولار |
| مجموع الديون | 458.3 مليون دولار |
تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية للشركة 1.75، وهو أعلى من متوسط صناعة تكنولوجيا المركبات المستقلة 1.2.
- التصنيف الائتماني: BB- من Standard & Poor's
- مصاريف الفائدة لعام 2023: 24.7 مليون دولار
- استحقاق الدين Profile: يستحق في الغالب بين 2025-2028
تكشف تفاصيل تمويل الأسهم:
| عنصر الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 261.5 مليون دولار |
| إصدار الأسهم العادية | 347.2 مليون سهم |
| زيادة الأسهم في عام 2023 | 186.3 مليون دولار |
شملت أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة (أ) عرض أوراق نقدية قابلة للتحويل بقيمة 150 مليون دولار في سبتمبر 2023 مع معدل فائدة 4.75٪.
تقييم Aurora Innovation، Inc. (AUR) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تكشف مقاييس السيولة المالية للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة الحالية
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 0.87 |
| نسبة سريعة | 0.63 |
| رأس المال المتداول | -42.6 مليون دولار |
التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | -367.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -289.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 412.7 مليون دولار |
ملاحظات السيولة الرئيسية
- رأس المال المتداول السلبي 42.6 مليون دولار
- عجز التدفق النقدي التشغيلي في 367.2 مليون دولار
- تدفق نقدي كبير للتمويل 412.7 مليون دولار
مؤشرات الملاءة
| مقياس الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 2.4 |
| مجموع الديون | 789.3 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 328.9 مليون دولار |
Is Aurora Innovation، Inc. (AUR) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من يناير 2024، تكشف مقاييس التقييم للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
نسب التقييم الرئيسية
| مقياس | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.37 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -8.62 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة أسعار الأسهم |
|---|---|
| نطاق 12-Month | $2.15 - $7.89 |
| سعر السهم الحالي | $4.37 |
| تغيير السنة حتى الآن | -38.5% |
توصيات المحللين
- شراء التصنيفات: 4
- تقييمات عقد: 6
- تقييمات البيع: 2
- السعر المستهدف بالإجماع: $6.12
مقاييس توزيع الأرباح
| مقياس توزيعات الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح الحالي | 0% |
| نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح | لا ينطبق |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Aurora Innovation، Inc. (AUR)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة من المحتمل أن تؤثر على أدائها المالي واستقرارها التشغيلي.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الاحتمال |
|---|---|---|
| مسابقة التكنولوجيا | تآكل حصة السوق | 65% |
| التغييرات التنظيمية للمركبات المستقلة | القيود التشغيلية | 45% |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تأخيرات الإنتاج | 38% |
مؤشرات المخاطر المالية
- صافي الخسارة لعام 2023: 484.2 مليون دولار
- معدل الحرق النقدي: 127.6 مليون دولار ربع سنوي
- نفقات البحث والتطوير: 312.5 مليون دولار سنويا
تقييم المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية تحديات التكامل التكنولوجي، وصعوبات اكتساب المواهب، وقيود التوسع في نشر المركبات المستقلة.
| عنصر المخاطر | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| تأخيرات تطوير التكنولوجيا | 75.3 مليون دولار خسارة محتملة في الإيرادات |
| تحديات الامتثال التنظيمي | 42.6 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
التخفيف الاستراتيجي للمخاطر
- تنويع الشراكات التكنولوجية
- زيادة الاستثمار في قدرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي
- توسيع وجود السوق الجغرافي
آفاق النمو المستقبلي لشركة Aurora Innovation، Inc. (AUR)
فرص النمو
Aurora Innovation، Inc. (AUR) تظهر إمكانات نمو كبيرة من خلال تحديد مواقع السوق الاستراتيجية والتقدم التكنولوجي في تكنولوجيا المركبات المستقلة.
مقاييس توسع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | التأثير المحتمل على الإيرادات |
|---|---|---|
| النقل بالشاحنات ذاتية القيادة | 18.5% معدل النمو السنوي المركب | 650 مليون دولار بحلول عام 2026 |
| خدمات التوصيل في المناطق الحضرية | 22.3% معدل النمو السنوي المركب | 475 مليون دولار بحلول عام 2025 |
عوامل النمو الاستراتيجية
- استثمارات الابتكار التكنولوجي: 124 مليون دولار مخصصة للبحث والتطوير في عام 2024
- توسيع منصة المركبات ذاتية القيادة
- الشراكات الاستراتيجية مع شركات الخدمات اللوجستية
مشهد الشراكة
| الشريك | التركيز على التعاون | المساهمة المحتملة في الإيرادات |
|---|---|---|
| مزود الخدمات اللوجستية الرئيسي | حلول النقل بالشاحنات ذاتية القيادة | 215 مليون دولار الإيرادات السنوية المحتملة |
| شركة البنية التحتية التكنولوجية | تطوير أجهزة الاستشعار المتقدمة | 95 مليون دولار استثمار مشترك |
مقاييس تطوير التكنولوجيا
- أميال اختبار المركبات ذاتية القيادة الحالية: 2.3 مليون ميل
- أميال الاختبار المتوقعة في عام 2024: 5.7 مليون ميل
- محفظة براءات الاختراع: 87 براءات اختراع التكنولوجيا النشطة
توقعات النمو المالي
| السنة المالية | توقعات الإيرادات | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 385 مليون دولار | 42.6% |
| 2025 | 548 مليون دولار | 42.3% |
Aurora Innovation, Inc. (AUR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.