Aurora Innovation, Inc. (AUR) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Aurora Innovation, Inc. (AUR)
Análise de receita
Aurora Innovation, Inc. (AUR) relatou receita total de US $ 439,1 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 41.2% crescimento de receita ano a ano.
| Fluxo de receita | 2023 Contribuição | 2022 Contribuição |
|---|---|---|
| Tecnologia de direção autônoma | US $ 312,5 milhões | US $ 221,3 milhões |
| Licenciamento de software | US $ 86,4 milhões | US $ 62,7 milhões |
| Vendas de hardware | US $ 40,2 milhões | US $ 28,5 milhões |
As principais idéias de receita incluem:
- O segmento de tecnologia de direção autônoma cresceu 41.2% ano a ano
- A receita de licenciamento de software aumentou em 37.8%
- Vendas de hardware expandidas por 41.1%
Recutação de receita geográfica para 2023:
| Região | Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 312,5 milhões | 71.2% |
| Europa | US $ 78,1 milhões | 17.8% |
| Ásia-Pacífico | US $ 48,5 milhões | 11% |
Um mergulho profundo na Aurora Innovation, Inc. (AUR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa autônoma de tecnologia de veículos revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -62.3% | -58.7% |
| Margem operacional | -145.6% | -132.4% |
| Margem de lucro líquido | -148.2% | -136.9% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto caiu de US $ 58,7 milhões para US $ -62,3 milhões
- Despesas operacionais aumentadas para US $ 412,7 milhões em 2023
- Perda líquida expandida para US $ 448,6 milhões Para o ano fiscal de 2023
As métricas comparativas de lucratividade da indústria demonstram desafios contínuos no setor de tecnologia de veículos autônomos:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Eficiência operacional | -145.6% | -89.3% |
| Taxa de gerenciamento de custos | 1.42 | 1.18 |
As métricas de geração de receita indicam fase de investimento em andamento com US $ 297,3 milhões Receita total para 2023.
Dívida vs. Equidade: Como a Aurora Innovation, Inc. (AUR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Aurora Innovation, Inc. (AUR) relatou uma dívida total de US $ 458,3 milhões A partir do quarto trimestre 2023, com um detalhamento detalhado da seguinte maneira:
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 312,6 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 145,7 milhões |
| Dívida total | US $ 458,3 milhões |
A relação dívida / patrimônio da empresa está em 1.75, que é maior que a média da indústria de tecnologia de veículos autônomos de 1.2.
- Classificação de crédito: bb- da Standard & Poor's
- Despesa de juros para 2023: US $ 24,7 milhões
- Maturidade da dívida Profile: Predominantemente devido entre 2025-2028
Detalhes do financiamento de ações revelam:
| Componente de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 261,5 milhões |
| Ações ordinárias emitidas | 347,2 milhões de ações |
| Aumentado em 2023 | US $ 186,3 milhões |
Atividade recente de refinanciamento de dívida incluiu um Oferta conversível de US $ 150 milhões em setembro de 2023 com um Taxa de juros de 4,75%.
Avaliando a Aurora Innovation, Inc. (AUR) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez financeira da empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
Razões de liquidez atuais
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 0.87 |
| Proporção rápida | 0.63 |
| Capital de giro | $ -42,6 milhões |
Fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $ -367,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | $ -289,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 412,7 milhões |
Principais observações de liquidez
- Capital de giro negativo de US $ 42,6 milhões
- Déficit de fluxo de caixa operacional de US $ 367,2 milhões
- Financiamento substancial de entrada de caixa de US $ 412,7 milhões
Indicadores de solvência
| Métrica de solvência | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 2.4 |
| Dívida total | US $ 789,3 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 328,9 milhões |
A Aurora Innovation, Inc. (AUR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação da Companhia revelam informações críticas para possíveis investidores.
Taxas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -12.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.37 |
| Valor corporativo/ebitda | -8.62 |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Movimento do preço das ações |
|---|---|
| Intervalo de 12 meses | $2.15 - $7.89 |
| Preço atual das ações | $4.37 |
| Mudança no ano | -38.5% |
Recomendações de analistas
- Compre classificações: 4
- Hold Ratings: 6
- Venda classificações: 2
- Preço -alvo de consenso: $6.12
Métricas de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento atual de dividendos | 0% |
| Taxa de pagamento de dividendos | N / D |
Os principais riscos enfrentam a Aurora Innovation, Inc. (AUR)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que potencialmente afetam seu desempenho financeiro e estabilidade operacional.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Competição de tecnologia | Erosão de participação de mercado | 65% |
| Alterações regulatórias de veículos autônomos | Restrições operacionais | 45% |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | 38% |
Indicadores de risco financeiro
- Perda líquida para 2023: US $ 484,2 milhões
- Taxa de queima de caixa: US $ 127,6 milhões trimestralmente
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 312,5 milhões anualmente
Avaliação de risco operacional
Os principais riscos operacionais incluem desafios de integração tecnológica, dificuldades de aquisição de talentos e limitações de escalabilidade na implantação autônoma de veículos.
| Elemento de risco | Impacto financeiro potencial |
|---|---|
| Atrasos no desenvolvimento de tecnologia | US $ 75,3 milhões em potencial perda de receita |
| Desafios de conformidade regulatória | US $ 42,6 milhões em potenciais custos de conformidade |
Mitigação de riscos estratégicos
- Diversificando parcerias tecnológicas
- Aumentando o investimento em recursos de IA e aprendizado de máquina
- Expandindo a presença do mercado geográfico
Perspectivas de crescimento futuro para a Aurora Innovation, Inc. (AUR)
Oportunidades de crescimento
A Aurora Innovation, Inc. (AUR) demonstra um potencial de crescimento significativo por meio de posicionamento estratégico do mercado e avanços tecnológicos na tecnologia de veículos autônomos.
Métricas de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Caminhões autônomos | 18.5% Cagr | US $ 650 milhões até 2026 |
| Serviços de entrega urbana | 22.3% Cagr | US $ 475 milhões até 2025 |
Drivers de crescimento estratégico
- Investimentos de inovação tecnológica: US $ 124 milhões alocado para P&D em 2024
- Expansão da plataforma de veículos autônomos
- Parcerias estratégicas com empresas de logística
Cenário de parceria
| Parceiro | Foco de colaboração | Contribuição potencial de receita |
|---|---|---|
| Principal provedor de logística | Soluções de caminhões autônomos | US $ 215 milhões Receita anual potencial |
| Empresa de infraestrutura técnica | Desenvolvimento avançado de sensores | US $ 95 milhões Investimento conjunto |
Métricas de desenvolvimento de tecnologia
- Miles atuais de teste de veículos autônomos: 2,3 milhões milhas
- Testes projetados Miles em 2024: 5,7 milhões milhas
- Portfólio de patentes: 87 patentes de tecnologia ativa
Projeções de crescimento financeiro
| Ano fiscal | Projeção de receita | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 385 milhões | 42.6% |
| 2025 | US $ 548 milhões | 42.3% |
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