Aurora Innovation, Inc. (AUR) Bundle
Comprendre Aurora Innovation, Inc. (AUR) Strots de revenus
Analyse des revenus
Aurora Innovation, Inc. (AUR) a déclaré un chiffre d'affaires total de 439,1 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 41.2% Croissance des revenus d'une année à l'autre.
| Flux de revenus | Contribution de 2023 | 2022 Contribution |
|---|---|---|
| Technologie de conduite autonome | 312,5 millions de dollars | 221,3 millions de dollars |
| Licence de logiciel | 86,4 millions de dollars | 62,7 millions de dollars |
| Ventes de matériel | 40,2 millions de dollars | 28,5 millions de dollars |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Le segment de technologie de conduite autonome a augmenté 41.2% d'une année à l'autre
- Les revenus de licences logicielles ont augmenté de 37.8%
- Les ventes de matériel ont été élargies par 41.1%
Répartition des revenus géographiques pour 2023:
| Région | Revenu | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 312,5 millions de dollars | 71.2% |
| Europe | 78,1 millions de dollars | 17.8% |
| Asie-Pacifique | 48,5 millions de dollars | 11% |
Une plongée profonde dans Aurora Innovation, Inc. (AUR) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de la société de technologie des véhicules autonomes révèlent des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -62.3% | -58.7% |
| Marge opérationnelle | -145.6% | -132.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -148.2% | -136.9% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut est passé de –58,7 million de dollars à 62,3 millions de dollars
- Les dépenses d'exploitation ont augmenté à 412,7 millions de dollars en 2023
- La perte nette s'est étendue à 448,6 millions de dollars pour l'exercice 2023
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent des défis continus dans le secteur des technologies des véhicules autonomes:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Efficacité opérationnelle | -145.6% | -89.3% |
| Ratio de gestion des coûts | 1.42 | 1.18 |
Les mesures de génération de revenus indiquent une phase d'investissement continue avec 297,3 millions de dollars Revenus totaux pour 2023.
Dette vs Équité: comment Aurora Innovation, Inc. (AUR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Aurora Innovation, Inc. (AUR) a déclaré une dette totale de 458,3 millions de dollars Au quatrième trimestre 2023, avec une ventilation détaillée comme suit:
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette à long terme | 312,6 millions de dollars |
| Dette à court terme | 145,7 millions de dollars |
| Dette totale | 458,3 millions de dollars |
Le ratio dette / capital-investissement de l'entreprise se situe à 1.75, ce qui est supérieur à la moyenne de l'industrie technologique des véhicules autonomes de 1.2.
- Note de crédit: BB- de Standard & Poor's
- Intérêt pour 2023: 24,7 millions de dollars
- Maturité de la dette Profile: Principalement due entre 2025-2028
Les détails du financement par actions révèlent:
| Composant de capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 261,5 millions de dollars |
| Actions ordinaires émises | 347,2 millions d'actions |
| Augmentation des actions en 2023 | 186,3 millions de dollars |
L'activité de refinancement de la dette récent comprenait un Offre de notes convertibles de 150 millions de dollars en septembre 2023 avec un Taux d'intérêt de 4,75%.
Évaluation des liquidités Aurora Innovation, Inc. (AUR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios de liquidité actuels
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 0.87 |
| Rapport rapide | 0.63 |
| Fonds de roulement | -42,6 millions de dollars |
Des flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 367,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | -289,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 412,7 millions de dollars |
Observations clés de liquidité
- Fonds de roulement négatif de 42,6 millions de dollars
- Déficit de flux de trésorerie d'exploitation de 367,2 millions de dollars
- Financement substantiel FLOW de 412,7 millions de dollars
Indicateurs de solvabilité
| Métrique de la solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 2.4 |
| Dette totale | 789,3 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 328,9 millions de dollars |
Aurora Innovation, Inc. (AUR) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
En janvier 2024, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.37 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.62 |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Mouvement du cours des actions |
|---|---|
| Range de 12 mois | $2.15 - $7.89 |
| Cours actuel | $4.37 |
| Changement d'année | -38.5% |
Recommandations des analystes
- Acheter des notes: 4
- Notes de maintien: 6
- Vendre les notes: 2
- Prix cible consensuel: $6.12
Métriques de dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement de dividende actuel | 0% |
| Ratio de distribution de dividendes | N / A |
Risques clés face à Aurora Innovation, Inc. (AUR)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui ont potentiellement un impact sur la performance financière et la stabilité opérationnelle.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Concours technologique | Érosion des parts de marché | 65% |
| Modifications réglementaires de véhicules autonomes | Contraintes opérationnelles | 45% |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Retards de production | 38% |
Indicateurs de risque financier
- Perte nette pour 2023: 484,2 millions de dollars
- Taux de brûlure en espèces: 127,6 millions de dollars trimestriels
- Dépenses de recherche et de développement: 312,5 millions de dollars par an
Évaluation des risques opérationnels
Les principaux risques opérationnels comprennent des défis d'intégration technologique, des difficultés d'acquisition de talents et des limitations d'évolutivité dans le déploiement autonome des véhicules.
| Élément de risque | Impact financier potentiel |
|---|---|
| Retards de développement technologique | 75,3 millions de dollars de pertes de revenus potentiels |
| Défis de conformité réglementaire | 42,6 millions de dollars de coûts de conformité potentiels |
Atténuation stratégique des risques
- Diversification des partenariats technologiques
- Augmentation des investissements dans l'IA et les capacités d'apprentissage automatique
- Expansion de la présence du marché géographique
Perspectives de croissance futures d'Aurora Innovation, Inc. (AUR)
Opportunités de croissance
Aurora Innovation, Inc. (AUR) démontre un potentiel de croissance significatif grâce au positionnement stratégique du marché et aux progrès technologiques de la technologie des véhicules autonomes.
Métriques d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Camionnage autonome | 18.5% TCAC | 650 millions de dollars d'ici 2026 |
| Services de livraison urbaine | 22.3% TCAC | 475 millions de dollars d'ici 2025 |
Moteurs de croissance stratégique
- Investissements technologiques sur l'innovation: 124 millions de dollars alloué à la R&D en 2024
- Extension de plate-forme de véhicule autonome
- Partenariats stratégiques avec les entreprises de logistique
Paysage de partenariat
| Partenaire | Focus de la collaboration | Contribution potentielle des revenus |
|---|---|---|
| Fournisseur de logistique majeure | Solutions de camionnage autonomes | 215 millions de dollars Revenus annuels potentiels |
| Entreprise d'infrastructure technologique | Développement de capteurs avancés | 95 millions de dollars investissement conjoint |
Métriques de développement technologique
- Les kilomètres de test de véhicules autonomes actuels: 2,3 millions kilomètres
- Tester des miles projetés en 2024: 5,7 millions kilomètres
- Portefeuille de brevets: 87 brevets technologiques actifs
Projections de croissance financière
| Exercice fiscal | Projection des revenus | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 385 millions de dollars | 42.6% |
| 2025 | 548 millions de dollars | 42.3% |
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