Aurora Innovation, Inc. (AUR) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Aurora Innovation, Inc. (AUR)
Análisis de ingresos
Aurora Innovation, Inc. (AUR) reportó ingresos totales de $ 439.1 millones para el año fiscal 2023, que representa un 41.2% Crecimiento de ingresos año tras año.
| Flujo de ingresos | Contribución 2023 | Contribución 2022 |
|---|---|---|
| Tecnología de conducción autónoma | $ 312.5 millones | $ 221.3 millones |
| Licencia de software | $ 86.4 millones | $ 62.7 millones |
| Ventas de hardware | $ 40.2 millones | $ 28.5 millones |
Las ideas clave de los ingresos incluyen:
- Segmento de tecnología de conducción autónoma creció 41.2% año tras año
- Los ingresos por licencia de software aumentaron por 37.8%
- Ventas de hardware expandidas por 41.1%
Desglose de ingresos geográficos para 2023:
| Región | Ganancia | Porcentaje |
|---|---|---|
| América del norte | $ 312.5 millones | 71.2% |
| Europa | $ 78.1 millones | 17.8% |
| Asia-Pacífico | $ 48.5 millones | 11% |
Una inmersión profunda en Aurora Innovation, Inc. (AUR) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la compañía de tecnología de vehículos autónomos revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | -62.3% | -58.7% |
| Margen operativo | -145.6% | -132.4% |
| Margen de beneficio neto | -148.2% | -136.9% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta disminuyó de $ -58.7 millones a $ -62.3 millones
- Los gastos operativos aumentaron a $ 412.7 millones en 2023
- Pérdida neta expandida a $ 448.6 millones para el año fiscal 2023
Las métricas de rentabilidad comparativa de la industria demuestran desafíos continuos en el sector de tecnología de vehículos autónomos:
| Métrico | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Eficiencia operativa | -145.6% | -89.3% |
| Relación de gestión de costos | 1.42 | 1.18 |
Las métricas de generación de ingresos indican la fase de inversión continua con $ 297.3 millones Ingresos totales para 2023.
Deuda versus capital: cómo Aurora Innovation, Inc. (AUR) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
Aurora Innovation, Inc. (AUR) reportó una deuda total de $ 458.3 millones A partir del cuarto trimestre de 2023, con un desglose detallado de la siguiente manera:
| Categoría de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | $ 312.6 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 145.7 millones |
| Deuda total | $ 458.3 millones |
La relación deuda / capital de la compañía se encuentra en 1.75, que es más alto que el promedio de la industria de tecnología de vehículos autónomos de 1.2.
- Calificación crediticia: BB- de Standard & Poor's
- Gastos por intereses para 2023: $ 24.7 millones
- Vencimiento de la deuda Profile: Predominantemente vencido entre 2025-2028
Los detalles de financiamiento de capital revelan:
| Componente de renta variable | Valor |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 261.5 millones |
| Acciones comunes emitidas | 347.2 millones de acciones |
| Aumento de la equidad en 2023 | $ 186.3 millones |
La actividad reciente de refinanciación de la deuda incluyó un Nota convertible de $ 150 millones en septiembre de 2023 con un 4.75% Tasa de interés.
Evaluar la liquidez de Aurora Innovation, Inc. (AUR)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del cuarto trimestre de 2023, las métricas de liquidez financiera de la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
Ratios de liquidez actuales
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 0.87 |
| Relación rápida | 0.63 |
| Capital de explotación | $ -42.6 millones |
Flujo de fondos Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ -367.2 millones |
| Invertir flujo de caja | $ -289.5 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 412.7 millones |
Observaciones de liquidez clave
- Capital de trabajo negativo de $ 42.6 millones
- Déficit de flujo de efectivo operativo de $ 367.2 millones
- Financiación sustancial de entrada de efectivo de $ 412.7 millones
Indicadores de solvencia
| Solvencia métrica | Valor |
|---|---|
| Relación deuda / capital | 2.4 |
| Deuda total | $ 789.3 millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 328.9 millones |
¿Está Aurora Innovation, Inc. (AUR) sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración
A partir de enero de 2024, las métricas de valoración para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
Ratios de valoración clave
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -12.45 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.37 |
| Valor empresarial/EBITDA | -8.62 |
Rendimiento del precio de las acciones
| Período de tiempo | Movimiento del precio de las acciones |
|---|---|
| Rango de 12 meses | $2.15 - $7.89 |
| Precio de las acciones actual | $4.37 |
| Cambio de año | -38.5% |
Recomendaciones de analistas
- Comprar calificaciones: 4
- Hold Ratings: 6
- Vender calificaciones: 2
- Precio objetivo de consenso: $6.12
Métricas de dividendos
| Métrico de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos actuales | 0% |
| Relación de pago de dividendos | N / A |
Riesgos clave que enfrenta Aurora Innovation, Inc. (AUR)
Factores de riesgo que afectan la salud financiera
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que potencialmente afectan su desempeño financiero y estabilidad operativa.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Competencia tecnológica | Erosión de la cuota de mercado | 65% |
| Cambios regulatorios autónomos de vehículos | Restricciones operativas | 45% |
| Interrupciones de la cadena de suministro | Retrasos de producción | 38% |
Indicadores de riesgo financiero
- Pérdida neta para 2023: $ 484.2 millones
- Tasa de quemadura de efectivo: $ 127.6 millones trimestralmente
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 312.5 millones anuales
Evaluación de riesgos operativos
Los riesgos operativos clave incluyen desafíos de integración tecnológica, dificultades de adquisición de talento y limitaciones de escalabilidad en la implementación de vehículos autónomos.
| Elemento de riesgo | Impacto financiero potencial |
|---|---|
| Retrasos en el desarrollo tecnológico | $ 75.3 millones Pérdida de ingresos potenciales |
| Desafíos de cumplimiento regulatorio | Costos de cumplimiento potenciales de $ 42.6 millones |
Mitigación de riesgos estratégicos
- Diversificación de asociaciones tecnológicas
- Aumento de la inversión en capacidades de aprendizaje automático y de IA
- Expandir la presencia del mercado geográfico
Perspectivas de crecimiento futuro para Aurora Innovation, Inc. (AUR)
Oportunidades de crecimiento
Aurora Innovation, Inc. (AUR) demuestra un potencial de crecimiento significativo a través del posicionamiento estratégico del mercado y los avances tecnológicos en la tecnología de vehículos autónomos.
Métricas de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Impacto potencial de ingresos |
|---|---|---|
| Transporte autónomo | 18.5% Tocón | $ 650 millones para 2026 |
| Servicios de entrega urbana | 22.3% Tocón | $ 475 millones para 2025 |
Conductores de crecimiento estratégico
- Inversiones de innovación tecnológica: $ 124 millones asignado para I + D en 2024
- Expansión de plataforma de vehículos autónomos
- Asociaciones estratégicas con compañías de logística
Paisaje de asociación
| Pareja | Enfoque de colaboración | Contribución potencial de ingresos |
|---|---|---|
| Mayor proveedor de logística | Soluciones de camiones autónomos | $ 215 millones Ingresos anuales potenciales |
| Empresa de infraestructura tecnológica | Desarrollo de sensores avanzados | $ 95 millones inversión conjunta |
Métricas de desarrollo tecnológico
- Millas de prueba de vehículos autónomos actuales: 2.3 millones millas
- Millas de prueba proyectadas en 2024: 5.7 millones millas
- Cartera de patentes: 87 Patentes de tecnología activa
Proyecciones de crecimiento financiero
| Año fiscal | Proyección de ingresos | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 385 millones | 42.6% |
| 2025 | $ 548 millones | 42.3% |
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