Aurora Innovation, Inc. (AUR) Bundle
Verständnis von Aurora Innovation, Inc. (AUR) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Aurora Innovation, Inc. (AUR) meldete den Gesamtumsatz von 439,1 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 41.2% Jahr-zum-Vorjahreswachstum.
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag | 2022 Beitrag |
|---|---|---|
| Autonome Fahrtechnologie | 312,5 Millionen US -Dollar | 221,3 Millionen US -Dollar |
| Software -Lizenzierung | 86,4 Millionen US -Dollar | 62,7 Millionen US -Dollar |
| Hardwareverkäufe | 40,2 Millionen US -Dollar | 28,5 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Das autonome Segment für Fahrtechnologie wuchs 41.2% Jahr-über-Jahr
- Software -Lizenzeinnahmen stiegen um um 37.8%
- Hardwareverkäufe erweitert nach 41.1%
Geografische Umsatzbaus für 2023:
| Region | Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 312,5 Millionen US -Dollar | 71.2% |
| Europa | 78,1 Millionen US -Dollar | 17.8% |
| Asiatisch-pazifik | 48,5 Millionen US -Dollar | 11% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Aurora Innovation, Inc. (AUR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens für autonome Fahrzeugtechnologie zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -62.3% | -58.7% |
| Betriebsspanne | -145.6% | -132.4% |
| Nettogewinnmarge | -148.2% | -136.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn ging von -58,7 Mio. USD auf -62,3 Mio. USD zurück
- Betriebskosten erhöht sich auf 412,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoverlust erweiterte sich auf 448,6 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen kontinuierliche Herausforderungen im Sektor Autonomous Fahrzeugtechnologie:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Betriebseffizienz | -145.6% | -89.3% |
| Kostenmanagement -Verhältnis | 1.42 | 1.18 |
Umsatzmetriken zeigen eine kontinuierliche Investitionsphase mit 297,3 Millionen US -Dollar Gesamtumsatz für 2023.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Aurora Innovation, Inc. (AUR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Aurora Innovation, Inc. (AUR) berichtete 458,3 Millionen US -Dollar Ab dem zweiten Quartal 2023 mit einem detaillierten Zusammenbruch wie folgt:
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Langfristige Schulden | 312,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 145,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 458,3 Millionen US -Dollar |
Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt bei 1.75, was höher ist als der Durchschnitt der autonomen Fahrzeugtechnologiebranche von 1.2.
- Bonität: BB- von Standard & Poor's
- Zinsaufwand für 2023: 24,7 Millionen US -Dollar
- Schuldenfälle Profile: Überwiegend zwischen 2025 und 2028 fällig
Aktienfinanzierungsdetails zeigen:
| Aktienkomponente | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 261,5 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausgegeben | 347,2 Millionen Aktien |
| Eigenkapitalerhöhung im Jahr 2023 | 186,3 Millionen US -Dollar |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden umfassten a 150 Millionen US -Dollar Cabrio Note -Angebot im September 2023 mit a 4,75% Zinssatz.
Bewertung der Liquidität von Aurora Innovation, Inc. (AUR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzliquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
Aktuelle Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 0.87 |
| Schnellverhältnis | 0.63 |
| Betriebskapital | -42,6 Millionen US-Dollar |
Cashflow Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -367,2 Millionen US-Dollar |
| Cashflow investieren | -289,5 Millionen US-Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 412,7 Millionen US -Dollar |
Wichtige Liquiditätsbeobachtungen
- Negatives Betriebskapital von 42,6 Millionen US -Dollar
- Operatives Cashflow -Defizit von 367,2 Millionen US -Dollar
- Erhebliche Finanzierung Bargeldzufluss von 412,7 Millionen US -Dollar
Solvenzindikatoren
| Solvenzmetrik | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 2.4 |
| Gesamtverschuldung | 789,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 328,9 Millionen US -Dollar |
Ist Aurora Innovation, Inc. (AUR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Ab Januar 2024 zeigen die Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Investoren.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.37 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.62 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Aktienkursbewegung |
|---|---|
| 12-Monats-Reichweite | $2.15 - $7.89 |
| Aktueller Aktienkurs | $4.37 |
| Veränderung des Jahres | -38.5% |
Analystenempfehlungen
- Bewertungen kaufen: 4
- Bewertungen halten: 6
- Bewertungen verkaufen: 2
- Konsenszielziel: $6.12
Dividendenmetriken
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Aktuelle Dividendenrendite | 0% |
| Dividendenausschüttungsquote | N / A |
Wichtige Risiken für Aurora Innovation, Inc. (AUR)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die operative Stabilität auswirken.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Technologiewettbewerb | Marktanteilerosion | 65% |
| Autonome Fahrzeugregulierungsänderungen | Betriebsbeschränkungen | 45% |
| Störungen der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | 38% |
Finanzrisikoindikatoren
- Nettoverlust für 2023: 484,2 Millionen US -Dollar
- Kassenverbrennungsrate: 127,6 Millionen US -Dollar vierteljährlich
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 312,5 Millionen US -Dollar pro Jahr
Bewertung des Betriebsrisikos
Zu den wichtigsten operativen Risiken zählen technologische Integrationsherausforderungen, Schwierigkeiten des Talenterwerbs und Skalierbarkeitsbeschränkungen beim Einsatz autonomer Fahrzeuge.
| Risikoelement | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|
| Verzögerungen bei der Technologieentwicklung | 75,3 Millionen US -Dollar potenzieller Umsatzverlust |
| Vorschriften für behördliche Compliance | 42,6 Millionen US -Dollar potenzielle Konformitätskosten |
Strategische Risikominderung
- Diversifizierung technologischer Partnerschaften
- Erhöhung der Investitionen in KI und maschinelles Lernenfähigkeiten
- Erweiterung der geografischen Marktpräsenz
Zukünftige Wachstumsaussichten für Aurora Innovation, Inc. (AUR)
Wachstumschancen
Aurora Innovation, Inc. (AUR) zeigt ein erhebliches Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und technologische Fortschritte bei der autonomen Fahrzeugtechnologie.
Markterweiterungsmetriken
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Autonomes LKW | 18.5% CAGR | 650 Millionen US -Dollar bis 2026 |
| Städtische Lieferservices | 22.3% CAGR | 475 Millionen US -Dollar bis 2025 |
Strategische Wachstumstreiber
- Technologische Innovationsinvestitionen: 124 Millionen Dollar für F & E im Jahr 2024 zugewiesen
- Expansion Autonomous Fahrzeugplattform
- Strategische Partnerschaften mit Logistikunternehmen
Partnerschaftslandschaft
| Partner | Kollaborationsfokus | Potenzieller Umsatzbeitrag |
|---|---|---|
| Hauptlogistikanbieter | Autonome Trucking -Lösungen | 215 Millionen Dollar Potenzielle Jahresumsatz |
| Tech -Infrastrukturunternehmen | Erweiterte Sensorentwicklung | 95 Millionen Dollar gemeinsame Investition |
Technologieentwicklungsmetriken
- Aktuelle autonome Fahrzeugtestmeilen: 2,3 Millionen Meilen
- Projizierte Testmeilen im Jahr 2024: 5,7 Millionen Meilen
- Patentportfolio: 87 Aktive Technologie -Patente
Finanzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Einnahmeprojektion | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 385 Millionen US -Dollar | 42.6% |
| 2025 | 548 Millionen US -Dollar | 42.3% |
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