Avista Corporation (AVA) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة Avista Corporation (AVA)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات لشركة Avista Corporation عن رؤى مهمة حول الأداء المالي للشركة واستراتيجيات توليد الإيرادات.
تدفقات الإيرادات Overview
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المرافق الكهربائية | 1,342 | 68% |
| مرفق الغاز الطبيعي | 463 | 23% |
| خدمات الطاقة الأخرى | 185 | 9% |
مقاييس نمو الإيرادات
- إجمالي الإيرادات 2023: 1.99 مليار دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 4.2%
- معدل النمو السنوي المركب (5 سنوات): 3.7%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| المنطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| ولاية واشنطن | 62% |
| أيداهو | 24% |
| مناطق أخرى | 14% |
أداء قطاع الإيرادات
تُظهر مؤشرات الأداء الرئيسية توليد الإيرادات بشكل متسق عبر قطاعات الأعمال المختلفة.
- إيرادات قطاع المرافق الكهربائية: 342 1 مليون دولار
- إيرادات قطاع مرافق الغاز الطبيعي: 463 مليون دولار
- هامش تشغيل المرافق: 22.6%
الغوص العميق في ربحية شركة Avista (AVA)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مراجعة الأداء المالي عن رؤى ربحية مهمة لشركة المرافق.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 31.2% | 29.8% |
| هامش الربح التشغيلي | 16.5% | 15.3% |
| صافي هامش الربح | 9.7% | 8.9% |
تظهر مؤشرات الأداء الرئيسية للربحية ديناميات مالية دقيقة.
- العائد على حقوق الملكية (ROE): 8.6%
- عائد الأصول (ROA): 3.4%
- الدخل التشغيلي: 287 مليون دولار
- صافي الدخل: 164 مليون دولار
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصروفات التشغيل | 73.5% |
| كفاءة إدارة التكاليف | 76.2% |
ويشير تحليل الصناعة المقارن إلى وضع تنافسي ضمن المعايير المرجعية لقطاع المرافق.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة Avista (AVA) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، أعلنت شركة Avista Corporation عن إجمالي ديون طويلة الأجل قدرها 1.78 مليار دولار. يكشف هيكل الديون الإجمالي للشركة عن نهج مالي دقيق لإدارة رأس المال.
| فئة الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $1,780 |
| الديون القصيرة الأجل | $237 |
| مجموع الديون | $2,017 |
تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية للشركة 1.2، وهو أعلى بقليل من متوسط قطاع المرافق 1.0.
- التصنيف الائتماني: موديز - Baa2
- تصنيف Standard & Poor's: BBB
- أحدث إصدار للسندات: 300 مليون دولار في السندات العليا بسعر فائدة 4.75٪
| مقاييس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 1.5 مليار دولار |
| الأسهم العادية المستحقة | 105.4 مليون سهم |
تحافظ الشركة على نهج متوازن للتمويل، مع ما يقرب من 55% والهيكل الرأسمالي المستمد من الديون 45% من حقوق الملكية.
تقييم السيولة لشركة Avista Corporation (AVA)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف فحص سيولة الشركة عن مؤشرات صحية مالية مهمة اعتبارًا من عام 2024.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.2 | 1.1 |
| نسبة سريعة | 0.9 | 0.8 |
تحليل رأس المال المتداول
وتظهر اتجاهات رأس المال المتداول مرونة مالية:
- رأس المال العامل 2023: 156 مليون دولار
- رأس المال العامل 2022:142 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 9.9%
بيانات التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ | 2022 المبلغ |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 345 مليون دولار | 312 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 210 ملايين دولار | - 185 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 95 مليون دولار | - 88 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد وما يعادله: 287 مليون دولار
- الاستثمارات قصيرة الأجل: 124 مليون دولار
- خطوط الائتمان المتاحة: 500 مليون دولار
هل شركة Avista Corporation (AVA) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
اعتبارًا من يناير 2024، تكشف المقاييس المالية للشركة عن رؤى تقييمية مهمة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 15.6 x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.4 x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 8.2x |
| سعر السهم الحالي | $42.75 |
| نطاق السعر على مدار 52 أسبوعًا | $37.22 - $48.55 |
تتضمن رؤى التقييم الرئيسية ما يلي:
- عائد الأرباح: 4.3%
- نسبة توزيع الأرباح: 65%
- إجماع المحللين: الاحتفاظ
توضح مقاييس التقييم المقارنة وضع السهم الحالي في السوق مقارنة بأقرانه في الصناعة:
| المقياس | قيمة الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح | 15.6x | 16.2x |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 1.4x | 1.6x |
نطاق هدف السعر لدى المحللين: $40 - $47 للسهم الواحد.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Avista Corporation (AVA)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة تؤثر على استقرارها التشغيلي والمالي.
المخاطر التنظيمية والامتثالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الاحتمالية |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | تكاليف الامتثال المحتملة | 45-65 مليون دولار سنويًا |
| تقلبات سوق الطاقة | عدم اليقين بشأن الإيرادات | 12-18% نطاق التقلب |
المخاطر التشغيلية
- تحديات شيخوخة البنية التحتية
- متطلبات تحديث التكنولوجيا
- ضعف الأمن السيبراني
مقاييس المخاطر المالية
| مؤشر المخاطر | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.42 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.65 |
المخاطر التنافسية في السوق
تتضمن الضغوط التنافسية الرئيسية 127 مليون دولار من تآكل حصة السوق المحتملة وتقنيات الطاقة المتجددة الناشئة.
المخاطر المتعلقة بالمناخ
- الأضرار المحتملة للبنية التحتية
- تكاليف التحول إلى الطاقة المتجددة
- العقوبات التنظيمية لانبعاثات الكربون
آفاق النمو المستقبلية لشركة Avista Corporation (AVA)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو شركة Avista Corporation على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع والتطوير الاستراتيجي.
توسيع السوق والمبادرات الاستراتيجية
تتضمن محركات النمو الرئيسية ما يلي:
- استثمارات الطاقة المتجددة: 350 مليون دولار مخصصة لمشاريع الطاقة النظيفة
- استثمارات تحديث الشبكة الكهربائية: 250 مليون دولار مخطط لها حتى عام 2026
- توسيع مناطق الخدمة في منطقة شمال غرب المحيط الهادئ
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 2.1 مليار دولار | 3.5% |
| 2025 | 2.18 مليار دولار | 3.8% |
| 2026 | 2.26 مليار دولار | 4.1% |
الشراكات الاستراتيجية
- التعاون مع مقدمي تكنولوجيا الطاقة المتجددة
- الشراكة مع شركات المرافق الإقليمية لتطوير البنية التحتية
- تكامل التكنولوجيا مع مقدمي حلول الشبكة الذكية
المزايا التنافسية
تشمل نقاط القوة التنافسية الرئيسية ما يلي:
- البنية الأساسية الإقليمية الراسخة: 6 ولايات التواجد التشغيلي
- القدرات التكنولوجية المتقدمة في إدارة الطاقة
- العلاقات التنظيمية القوية في أسواق المرافق
الاستثمار في الابتكار
| مجال الابتكار | الاستثمار | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| تقنيات الشبكة الذكية | 75 مليون دولار | موثوقية الشبكة المحسنة |
| حلول تخزين الطاقة | 50 مليون دولار | تحسين التكامل المتجدد |
Avista Corporation (AVA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.