Avista Corporation (AVA) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de Avista Corporation (AVA)
Análisis de ingresos
El análisis de ingresos de Avista Corporation revela información crítica sobre las estrategias de generación de rendimientos y desempeño financiero de la compañía.
Flujos de ingresos Overview
| Fuente de ingresos | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Utilidad eléctrica | 1,342 | 68% |
| Utilidad de gas natural | 463 | 23% |
| Otros servicios de energía | 185 | 9% |
Métricas de crecimiento de ingresos
- Ingresos totales 2023: $ 1.99 mil millones
- Crecimiento de ingresos año tras año: 4.2%
- Tasa de crecimiento anual compuesta (5 años): 3.7%
Distribución de ingresos geográficos
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| Estado de Washington | 62% |
| Idaho | 24% |
| Otras regiones | 14% |
Rendimiento del segmento de ingresos
Los indicadores clave de rendimiento demuestran una generación consistente de ingresos en diferentes segmentos comerciales.
- Ingresos del segmento de servicios eléctricos: $ 1,342 millones
- Ingresos del segmento de servicios públicos de gas natural: $ 463 millones
- Margen operativo de servicios públicos: 22.6%
Una profunda inmersión en la rentabilidad de Avista Corporation (AVA)
Análisis de métricas de rentabilidad
La revisión del desempeño financiero revela información crítica de rentabilidad para la compañía de servicios públicos.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 31.2% | 29.8% |
| Margen de beneficio operativo | 16.5% | 15.3% |
| Margen de beneficio neto | 9.7% | 8.9% |
Los indicadores clave de rendimiento de la rentabilidad demuestran una dinámica financiera matizada.
- Regreso sobre la equidad (ROE): 8.6%
- Retorno de los activos (ROA): 3.4%
- Ingresos operativos: $ 287 millones
- Lngresos netos: $ 164 millones
| Métricas de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Relación de gastos operativos | 73.5% |
| Eficiencia de gestión de costos | 76.2% |
El análisis comparativo de la industria indica posicionamiento competitivo dentro de los puntos de referencia del sector de servicios públicos.
Deuda vs. Equidad: cómo Avista Corporation (AVA) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
Al 31 de diciembre de 2023, Avista Corporation informó una deuda total a largo plazo de $ 1.78 mil millones. La estructura de deuda total de la compañía revela un enfoque financiero matizado para la gestión de capital.
| Categoría de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | $1,780 |
| Deuda a corto plazo | $237 |
| Deuda total | $2,017 |
La relación deuda / capital de la compañía se encuentra en 1.2, que está ligeramente por encima del sector de servicios públicos mediana de 1.0.
- Calificación crediticia: Moody's - BAA2
- Calificación de Standard & Poor's: BBB
- Emisión de bonos más reciente: $ 300 millones En notas senior con una tasa de interés de 4.75%
| Métricas de renta variable | Valor |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 1.5 mil millones |
| Acciones comunes en circulación | 105.4 millones de acciones |
La compañía mantiene un enfoque equilibrado para el financiamiento, con aproximadamente 55% de estructura de capital derivada de la deuda y 45% de la equidad.
Evaluar la liquidez de Avista Corporation (AVA)
Análisis de liquidez y solvencia
Examinar la liquidez de la compañía revela indicadores críticos de salud financiera a partir de 2024.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.2 | 1.1 |
| Relación rápida | 0.9 | 0.8 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran flexibilidad financiera:
- Capital de trabajo 2023: $ 156 millones
- Capital de trabajo 2022: $ 142 millones
- Crecimiento año tras año: 9.9%
Estados de flujo de efectivo Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 | Cantidad de 2022 |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 345 millones | $ 312 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 210 millones | -$ 185 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 95 millones | -$ 88 millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 287 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 124 millones
- Líneas de crédito disponibles: $ 500 millones
¿Está Avista Corporation (AVA) sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir de enero de 2024, las métricas financieras para la compañía revelan información de valoración crítica:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 15.6x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.2x |
| Precio de las acciones actual | $42.75 |
| Rango de precios de 52 semanas | $37.22 - $48.55 |
Las ideas de valoración clave incluyen:
- Rendimiento de dividendos: 4.3%
- Relación de pago de dividendos: 65%
- Consenso de analista: Sostener
Las métricas de valoración comparativa demuestran el posicionamiento actual del mercado de las acciones en relación con los pares de la industria:
| Métrico | Valor de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Relación P/E | 15.6x | 16.2x |
| Relación p/b | 1.4x | 1.6x |
Rango de precio objetivo del analista: $40 - $47 por acción.
Riesgos clave que enfrenta Avista Corporation (AVA)
Factores de riesgo: análisis integral
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que afectan su estabilidad operativa y financiera.
Riesgos regulatorios y de cumplimiento
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Regulaciones ambientales | Costos potenciales de cumplimiento | $ 45-65 millones anualmente |
| Volatilidad del mercado energético | Incertidumbre de ingresos | 12-18% rango de fluctuación |
Riesgos operativos
- Desafíos de envejecimiento de infraestructura
- Requisitos de modernización tecnológica
- Vulnerabilidad de ciberseguridad
Métricas de riesgo financiero
| Indicador de riesgo | Valor actual |
|---|---|
| Relación deuda / capital | 1.42 |
| Relación de cobertura de intereses | 3.65 |
Riesgos competitivos del mercado
Las presiones competitivas de la tecla incluyen $ 127 millones en la potencial erosión de la cuota de mercado y las tecnologías emergentes de energía renovable.
Riesgos relacionados con el clima
- Daños potenciales de infraestructura
- Costos de transición de energía renovable
- Sanciones regulatorias de emisión de carbono
Perspectivas de crecimiento futuro para Avista Corporation (AVA)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de Avista Corporation se centra en varias áreas clave de expansión y desarrollo estratégico.
Expansión del mercado e iniciativas estratégicas
Los impulsores de crecimiento clave incluyen:
- Inversiones de energía renovable: $ 350 millones asignado para proyectos de energía limpia
- Inversiones de modernización de la red eléctrica: $ 250 millones planeado hasta 2026
- Expansión de territorios de servicio en la región del noroeste del Pacífico
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 2.1 mil millones | 3.5% |
| 2025 | $ 2.18 mil millones | 3.8% |
| 2026 | $ 2.26 mil millones | 4.1% |
Asociaciones estratégicas
- Colaboración con proveedores de tecnología de energía renovable
- Asociación con compañías de servicios públicos regionales para el desarrollo de infraestructura
- Integración tecnológica con proveedores de soluciones de cuadrícula inteligente
Ventajas competitivas
Las fortalezas competitivas clave incluyen:
- Infraestructura regional establecida: 6 estados de presencia operativa
- Capacidades tecnológicas avanzadas en gestión de la energía
- Fuertes relaciones regulatorias en los mercados de servicios públicos
Inversión en innovación
| Área de innovación | Inversión | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Tecnologías de cuadrícula inteligente | $ 75 millones | Fiabilidad mejorada de la red |
| Soluciones de almacenamiento de energía | $ 50 millones | Integración renovable mejorada |
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