Avista Corporation (AVA) Bundle
Verständnis der Avista Corporation (AVA) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse der Avista Corporation zeigt kritische Einblicke in die finanziellen Leistungs- und Umsatzerzeugungsstrategien des Unternehmens.
Einnahmequellen Overview
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Stromnutzung | 1,342 | 68% |
| Erdgasnutzung | 463 | 23% |
| Andere Energiedienste | 185 | 9% |
Umsatzwachstumskennzahlen
- Gesamtumsatz 2023: 1,99 Milliarden US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 4.2%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (5-Jahres): 3.7%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Washington State | 62% |
| Idaho | 24% |
| Andere Regionen | 14% |
Umsatzsegmentleistung
Wichtige Leistungsindikatoren zeigen eine konsistente Umsatzerzeugung in verschiedenen Geschäftsabschnitten.
- Einnahmen aus Elektroversorger: 1.342 Millionen US -Dollar
- Einnahmen aus Erdgas -Versorgungsunternehmen: 463 Millionen US -Dollar
- Betriebswirtschaftsbetriebsmarge: 22.6%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Avista Corporation (AVA)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Überprüfung der finanziellen Leistung ergibt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Versorgungsunternehmen.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 31.2% | 29.8% |
| Betriebsgewinnmarge | 16.5% | 15.3% |
| Nettogewinnmarge | 9.7% | 8.9% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen nuancierte Finanzdynamik.
- Eigenkapitalrendite (ROE): 8.6%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 3.4%
- Betriebseinkommen: 287 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 164 Millionen Dollar
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenquote | 73.5% |
| Kostenmanagement -Effizienz | 76.2% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt die Wettbewerbsposition in den Benchmarks der Versorgungssektor.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Avista Corporation (AVA) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum 31. Dezember 2023 meldete die Avista Corporation die gesamte langfristige Schulden an 1,78 Milliarden US -Dollar. Die Gesamtschuldenstruktur des Unternehmens zeigt einen nuancierten finanziellen Ansatz für das Kapitalmanagement.
| Schuldenkategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Langfristige Schulden | $1,780 |
| Kurzfristige Schulden | $237 |
| Gesamtverschuldung | $2,017 |
Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt bei 1.2, was etwas über dem Median der Versorgungssektor von liegt 1.0.
- Gutschrift: Moody's - Baa2
- Standard & Poor's Rating: BBB
- Die jüngste Anleiheerstellung: 300 Millionen Dollar In Senior Notes mit 4,75% Zinssatz
| Eigenkapitalmetriken | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,5 Milliarden US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 105,4 Millionen Aktien |
Das Unternehmen hat einen ausgewogenen Finanzierungsansatz mit ungefähr ungefähr 55% der Kapitalstruktur, die aus Schulden abgeleitet ist und 45% aus Eigenkapital.
Bewertung der Avista Corporation (AVA) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Durch die Untersuchung der Liquidität des Unternehmens werden kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit ab 2024 angezeigt.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.2 | 1.1 |
| Schnellverhältnis | 0.9 | 0.8 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- Betriebskapital 2023: 156 Millionen Dollar
- Betriebskapital 2022: 142 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 9.9%
Cashflow -Statements Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 345 Millionen US -Dollar | 312 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -210 Millionen Dollar | -185 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -95 Millionen Dollar | -88 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 287 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 124 Millionen US-Dollar
- Verfügbare Kreditlinien: 500 Millionen Dollar
Ist Avista Corporation (AVA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 zeigen die finanziellen Metriken für das Unternehmen kritische Bewertung Erkenntnisse:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 15.6x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.4x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.2x |
| Aktueller Aktienkurs | $42.75 |
| 52-wöchige Preisklasse | $37.22 - $48.55 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Dividendenrendite: 4.3%
- Dividendenausschüttungsquote: 65%
- Analystenkonsens: Halten
Vergleichende Bewertungsmetriken zeigen die aktuelle Marktpositionierung der Aktie im Vergleich zu Kollegen der Branche:
| Metrisch | Unternehmenswert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| P/E -Verhältnis | 15.6x | 16.2x |
| P/B -Verhältnis | 1.4x | 1,6x |
Analystenpreizielzielbereich: $40 - $47 pro Aktie.
Wichtige Risiken für die Avista Corporation (AVA)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die betriebliche und finanzielle Stabilität auswirken.
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | Potenzielle Compliance -Kosten | 45-65 Millionen US-Dollar jährlich |
| Energiemarkt Volatilität | Einnahmeunsicherheit | 12-18% Schwankungsbereich |
Betriebsrisiken
- Herausforderungen bei der Altern von Infrastrukturen
- Technologie -Modernisierungsanforderungen
- Cybersicherheit Anfälligkeit
Finanzielle Risikokennzahlen
| Risikoindikator | Aktueller Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.42 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.65 |
Market wettbewerbsfähige Risiken
Zu den wichtigsten Wettbewerbsdrucks gehören 127 Millionen Dollar in der potenziellen Marktanteilerosion und der entstehenden Technologien für erneuerbare Energien.
Klimarisiken
- Potenzielle Infrastrukturschäden
- Übergangskosten für erneuerbare Energien
- Regulierungsstrafen der Kohlenstoffemissionen
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Avista Corporation (AVA)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie der Avista Corporation konzentriert sich auf verschiedene Schlüsselbereiche der Expansion und der strategischen Entwicklung.
Markterweiterung und strategische Initiativen
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Investitionen für erneuerbare Energien: 350 Millionen Dollar für saubere Energieprojekte zugewiesen
- Electric Grid Modernisierungsinvestitionen: 250 Millionen Dollar geplant bis 2026
- Erweiterung der Dienstgebiete in der Region Pacific Northwest
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 2,1 Milliarden US -Dollar | 3.5% |
| 2025 | 2,18 Milliarden US -Dollar | 3.8% |
| 2026 | 2,26 Milliarden US -Dollar | 4.1% |
Strategische Partnerschaften
- Zusammenarbeit mit Technologieanbietern für erneuerbare Energien
- Partnerschaft mit regionalen Versorgungsunternehmen für die Entwicklung der Infrastruktur
- Technologieintegration mit Smart Grid -Lösungsanbietern
Wettbewerbsvorteile
Die wichtigsten Wettbewerbsstärken sind:
- Etablierte regionale Infrastruktur: 6 Staaten von operativer Präsenz
- Fortschrittliche technologische Fähigkeiten im Energiemanagement
- Starke regulatorische Beziehungen auf den Versorgungsmärkten
Investition in Innovation
| Innovationsbereich | Investition | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| Smart Grid Technologies | 75 Millionen Dollar | Verbesserte Gitterzuverlässigkeit |
| Energiespeicherlösungen | 50 Millionen Dollar | Verbesserte erneuerbare Integration |
Avista Corporation (AVA) DCF Excel Template
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