Avista Corporation (AVA) Bundle
Compréhension des sources de revenus Avista Corporation (AVA)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus d'Avista Corporation révèle des informations essentielles sur les stratégies financières de la performance financière et de la génération des revenus de l'entreprise.
Sources de revenus Overview
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Utilitaire électrique | 1,342 | 68% |
| Utilité du gaz naturel | 463 | 23% |
| Autres services énergétiques | 185 | 9% |
Métriques de croissance des revenus
- Revenu total 2023: 1,99 milliard de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 4.2%
- Taux de croissance annuel composé (5 ans): 3.7%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| État de Washington | 62% |
| Idaho | 24% |
| Autres régions | 14% |
Performance du segment des revenus
Les indicateurs de performance clés démontrent une génération de revenus cohérente dans différents segments d'entreprise.
- Revenu du segment des services publics électriques: 1 342 millions de dollars
- Revenus du segment des services publics de gaz naturel: 463 millions de dollars
- Marge opérationnelle des services publics: 22.6%
Une plongée profonde dans la rentabilité Avista Corporation (AVA)
Analyse des métriques de rentabilité
La revue des performances financières révèle des informations critiques à la rentabilité de la société de services publics.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 31.2% | 29.8% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 16.5% | 15.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 9.7% | 8.9% |
Les principaux indicateurs de performance de la rentabilité démontrent une dynamique financière nuancée.
- Retour à l'équité (ROE): 8.6%
- Retour des actifs (ROA): 3.4%
- Résultat d'exploitation: 287 millions de dollars
- Revenu net: 164 millions de dollars
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 73.5% |
| Efficacité de gestion des coûts | 76.2% |
L'analyse comparative de l'industrie indique un positionnement concurrentiel dans les références du secteur des services publics.
Dette vs Équité: comment Avista Corporation (AVA) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au 31 décembre 2023, Avista Corporation a déclaré une dette totale à long terme de 1,78 milliard de dollars. La structure de la dette totale de la société révèle une approche financière nuancée de la gestion du capital.
| Catégorie de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette à long terme | $1,780 |
| Dette à court terme | $237 |
| Dette totale | $2,017 |
Le ratio dette / capital-investissement de l'entreprise se situe à 1.2, qui est légèrement au-dessus de la médiane du secteur des services publics de 1.0.
- Note de crédit: Moody's - Baa2
- Note standard et pauvre: BBB
- Émission d'obligations la plus récente: 300 millions de dollars dans les billets supérieurs à 4,75%
| Métriques | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,5 milliard de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 105,4 millions d'actions |
La société maintient une approche équilibrée du financement, avec approximativement 55% de la structure du capital dérivé de la dette et 45% de l'équité.
Évaluation des liquidités Avista Corporation (AVA)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité de l'entreprise révèle des indicateurs de santé financière critiques à partir de 2024.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.2 | 1.1 |
| Rapport rapide | 0.9 | 0.8 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- Capital de roulement 2023: 156 millions de dollars
- Capital de roulement 2022: 142 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 9.9%
Énoncés de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 345 millions de dollars | 312 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 210 millions de dollars | - 185 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 95 millions de dollars | - 88 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 287 millions de dollars
- Investissements à court terme: 124 millions de dollars
- Lignes de crédit disponibles: 500 millions de dollars
Avista Corporation (AVA) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures financières de la société révèlent des informations critiques d'évaluation:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 15,6x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.4x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.2x |
| Cours actuel | $42.75 |
| Fourchette de prix de 52 semaines | $37.22 - $48.55 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Rendement des dividendes: 4.3%
- Ratio de distribution de dividendes: 65%
- Consensus d'analyste: Prise
Les mesures d'évaluation comparatives démontrent le positionnement actuel du marché par rapport aux pairs de l'industrie:
| Métrique | Valeur de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio P / E | 15,6x | 16.2x |
| Ratio P / B | 1.4x | 1,6x |
Range cible de prix de l'analyste: $40 - $47 par action.
Risques clés face à Avista Corporation (AVA)
Facteurs de risque: analyse complète
La Société fait face à de multiples dimensions de risque critiques affectant sa stabilité opérationnelle et financière.
Risques réglementaires et conformes
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | Coûts de conformité potentiels | 45 à 65 millions de dollars annuellement |
| Volatilité du marché de l'énergie | Incertitude des revenus | 12-18% plage de fluctuation |
Risques opérationnels
- Infrastructure Vieillissement des défis
- Exigences de modernisation technologique
- Vulnérabilité de la cybersécurité
Métriques de risque financier
| Indicateur de risque | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.65 |
Marché des risques concurrentiels
Les pressions concurrentielles clés comprennent 127 millions de dollars dans l'érosion potentielle des parts de marché et les technologies émergentes des énergies renouvelables.
Risques liés au climat
- Dommages potentiels aux infrastructures
- Coûts de transition d'énergie renouvelable
- Pénalités réglementaires sur les émissions de carbone
Perspectives de croissance futures pour Avista Corporation (AVA)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance d'Avista Corporation se concentre sur plusieurs domaines clés d'expansion et de développement stratégique.
Expansion du marché et initiatives stratégiques
Les principaux moteurs de croissance comprennent:
- Investissements en énergie renouvelable: 350 millions de dollars alloué à des projets d'énergie propre
- Investissements de modernisation du réseau électrique: 250 millions de dollars planifié jusqu'en 2026
- Expansion des territoires de service dans la région du Pacifique Nord-Ouest
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 2,1 milliards de dollars | 3.5% |
| 2025 | 2,18 milliards de dollars | 3.8% |
| 2026 | 2,26 milliards de dollars | 4.1% |
Partenariats stratégiques
- Collaboration avec les fournisseurs de technologies d'énergie renouvelable
- Partenariat avec les sociétés de services publics régionaux pour le développement des infrastructures
- Intégration de la technologie avec les fournisseurs de solutions de grille intelligente
Avantages compétitifs
Les principales forces compétitives comprennent:
- Infrastructure régionale établie: 6 États de présence opérationnelle
- Capacités technologiques avancées dans la gestion de l'énergie
- Solides relations réglementaires sur les marchés des services publics
Investissement dans l'innovation
| Zone d'innovation | Investissement | Résultat attendu |
|---|---|---|
| Technologies de grille intelligente | 75 millions de dollars | Fiabilité améliorée de la grille |
| Solutions de stockage d'énergie | 50 millions de dollars | Amélioration de l'intégration renouvelable |
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