Avista Corporation (AVA) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Avista Corporation (AVA)
Análise de receita
A análise de receita da Avista Corporation revela informações críticas sobre as estratégias de desempenho e geração de receita da empresa.
Fluxos de receita Overview
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Utilitário elétrico | 1,342 | 68% |
| Utilitário de gás natural | 463 | 23% |
| Outros serviços de energia | 185 | 9% |
Métricas de crescimento de receita
- Receita total 2023: US $ 1,99 bilhão
- Crescimento da receita ano a ano: 4.2%
- Taxa de crescimento anual composta (5 anos): 3.7%
Distribuição de receita geográfica
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Estado de Washington | 62% |
| Idaho | 24% |
| Outras regiões | 14% |
Desempenho do segmento de receita
Os principais indicadores de desempenho demonstram geração de receita consistente em diferentes segmentos de negócios.
- Receita do segmento de utilitário elétrico: US $ 1.342 milhões
- Receita do segmento de utilidade de gás natural: US $ 463 milhões
- Margem operacional de utilidade: 22.6%
Um profundo mergulho na Avista Corporation (AVA) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A revisão de desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para a empresa de serviços públicos.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 31.2% | 29.8% |
| Margem de lucro operacional | 16.5% | 15.3% |
| Margem de lucro líquido | 9.7% | 8.9% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram dinâmica financeira diferenciada.
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 8.6%
- Retorno sobre ativos (ROA): 3.4%
- Receita operacional: US $ 287 milhões
- Resultado líquido: US $ 164 milhões
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Razão de despesas operacionais | 73.5% |
| Eficiência de gerenciamento de custos | 76.2% |
A análise comparativa da indústria indica o posicionamento competitivo nos benchmarks do setor de serviços públicos.
Dívida vs. patrimônio: como a Avista Corporation (AVA) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2023, a Avista Corporation relatou uma dívida total de longo prazo de US $ 1,78 bilhão. A estrutura total da dívida da empresa revela uma abordagem financeira diferenciada para o gerenciamento de capital.
| Categoria de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | $1,780 |
| Dívida de curto prazo | $237 |
| Dívida total | $2,017 |
A relação dívida / patrimônio da empresa está em 1.2, que está um pouco acima da mediana do setor de utilidade de 1.0.
- Classificação de crédito: Moody's - Baa2
- Classificação Standard & Poor: BBB
- Emissão mais recente de títulos: US $ 300 milhões em notas seniores com taxa de juros de 4,75%
| Métricas de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,5 bilhão |
| Ações ordinárias em circulação | 105,4 milhões de ações |
A empresa mantém uma abordagem equilibrada para o financiamento, com aproximadamente 55% de estrutura de capital derivada da dívida e 45% da equidade.
Avaliando liquidez da Avista Corporation (AVA)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez da empresa revela indicadores críticos de saúde financeira a partir de 2024.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.2 | 1.1 |
| Proporção rápida | 0.9 | 0.8 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital de giro 2023: US $ 156 milhões
- Capital de giro 2022: US $ 142 milhões
- Crescimento ano a ano: 9.9%
Demoções de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 345 milhões | US $ 312 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 210 milhões | -US $ 185 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 95 milhões | -US $ 88 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 287 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 124 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 500 milhões
A Avista Corporation (AVA) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas financeiras para a empresa revelam informações críticas de avaliação:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 15.6x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.4x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.2x |
| Preço atual das ações | $42.75 |
| Faixa de preço de 52 semanas | $37.22 - $48.55 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Rendimento de dividendos: 4.3%
- Taxa de pagamento de dividendos: 65%
- Consenso de analistas: Segurar
As métricas de avaliação comparativa demonstram o posicionamento atual de mercado da ação em relação aos pares do setor:
| Métrica | Valor da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Razão P/E. | 15.6x | 16.2x |
| Proporção P/B. | 1.4x | 1.6x |
Analista Preço -meta de alcance: $40 - $47 por ação.
Riscos -chave enfrentados pela Avista Corporation (AVA)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam sua estabilidade operacional e financeira.
Riscos regulatórios e de conformidade
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | Custos potenciais de conformidade | US $ 45-65 milhões anualmente |
| Volatilidade do mercado de energia | Incerteza de receita | 12-18% faixa de flutuação |
Riscos operacionais
- Desafios de envelhecimento da infraestrutura
- Requisitos de modernização de tecnologia
- Vulnerabilidade de segurança cibernética
Métricas de risco financeiro
| Indicador de risco | Valor atual |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.65 |
Riscos competitivos de mercado
As principais pressões competitivas incluem US $ 127 milhões em potencial participação de mercado erosão e tecnologias emergentes de energia renovável.
Riscos relacionados ao clima
- Danos potenciais de infraestrutura
- Custos de transição de energia renovável
- Penalidades regulatórias de emissão de carbono
Perspectivas de crescimento futuro para a Avista Corporation (AVA)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da Avista Corporation se concentra em várias áreas -chave de expansão e desenvolvimento estratégico.
Expansão de mercado e iniciativas estratégicas
Os principais drivers de crescimento incluem:
- Investimentos de energia renovável: US $ 350 milhões alocado para projetos de energia limpa
- Investimentos de modernização de grade elétrica: US $ 250 milhões planejado até 2026
- Expansão de territórios de serviço na região noroeste do Pacífico
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 2,1 bilhões | 3.5% |
| 2025 | US $ 2,18 bilhões | 3.8% |
| 2026 | US $ 2,26 bilhões | 4.1% |
Parcerias estratégicas
- Colaboração com provedores de tecnologia de energia renovável
- Parceria com empresas de serviços públicos regionais para desenvolvimento de infraestrutura
- Integração de tecnologia com provedores de soluções de grade inteligente
Vantagens competitivas
Os principais pontos fortes competitivos incluem:
- Infraestrutura regional estabelecida: 6 estados de presença operacional
- Capacidades tecnológicas avançadas no gerenciamento de energia
- Fortes relações regulatórias nos mercados de serviços públicos
Investimento em inovação
| Área de inovação | Investimento | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Tecnologias de grade inteligente | US $ 75 milhões | Confiabilidade aprimorada da grade |
| Soluções de armazenamento de energia | US $ 50 milhões | Integração renovável aprimorada |
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