AeroVironment, Inc. (AVAV) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Aerovironment ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 531.3 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مع انهيار مفصل عبر قطاعات الأعمال الرئيسية.
| قطاع الأعمال | الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أنظمة الطائرات غير المأهولة | $374.8 | 70.5% |
| أنظمة الصواريخ التكتيكية | $132.5 | 24.9% |
| حلول الطائرات بدون طيار التجارية | $24.0 | 4.6% |
تحليل نمو الإيرادات على مدى السنوات المالية الثلاث الماضية:
- السنة المالية 2021: 483.7 مليون دولار
- السنة المالية 2022: 502.5 مليون دولار (3.9% نمو عام على أساس سنوي)
- السنة المالية 2023: 531.3 مليون دولار (5.7% نمو عام على أساس سنوي)
يكشف توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| حكومة الولايات المتحدة | 78.3% |
| الأسواق الدولية | 21.7% |
شملت سائقي الإيرادات الرئيسية للسنة المالية 2023 267.6 مليون دولار في جوائز عقد الدفاع و 156.2 مليون دولار في مبيعات تكنولوجيا الدفاع الدولية.
غوص عميق في الربحية Aerovironment ، Inc. (AVAV)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وقدرات توليد الأرباح.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.2% | 32.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.6% | 11.3% |
| صافي هامش الربح | 9.5% | 8.7% |
يوضح أداء الربحية تحسنًا ثابتًا عبر المقاييس المالية الرئيسية.
- الربح الإجمالي: 487.3 مليون دولار في السنة المالية 2023
- دخل التشغيل: 178.2 مليون دولار في السنة المالية 2023
- صافي الدخل: 135.6 مليون دولار في السنة المالية 2023
عودة على الأسهم (ROE) تقف في 15.7%، مما يشير إلى استخدام رأس المال الفعال.
| نسبة الكفاءة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 22.4% | 25.6% |
| نسبة دوران الأصول | 0.85 | 0.72 |
الديون مقابل الأسهم: كيفية تمويل Aerovironment ، Inc. (AVAV) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من السنة المالية 2024 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 98.4 مليون |
| ديون قصيرة الأجل | 22.6 مليون |
| إجمالي أسهم المساهمين | 512.3 مليون |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.24 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- متوسط سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 4.75%
- متوسط استحقاق الديون المرجح: 5.2 سنوات
يوضح انهيار التمويل نهج تخصيص رأس المال المحافظ:
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الأسهم | 78.3% |
| تمويل الديون | 21.7% |
يشير نشاط إعادة تمويل الديون الأخير إلى الإدارة المالية الاستراتيجية مع أ 50 مليون دولار التسهيلات الائتمانية الدوارة المضمونة في السنة المالية الحالية.
تقييم السيولة Aerovironment ، Inc. (AVAV)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 3.42 | 2.50 |
| نسبة سريعة | 2.89 | 2.10 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح وضع رأس المال العامل للشركة مرونة مالية قوية:
- رأس المال العامل: 214.5 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 12.3%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 1.75
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 87.6 مليون دولار | +15.2% |
| استثمار التدفق النقدي | -42.3 مليون دولار | -8.7% |
| تمويل التدفق النقدي | -23.1 مليون دولار | -5.4% |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 156.8 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 89.4 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.35
اعتبارات السيولة المحتملة
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 45.2 مليون دولار
- نسبة تغطية الفائدة: 7.6x
هل Aerovironment ، Inc. (AVAV) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 48.63 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.92 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 35.47 |
| سعر السهم الحالي | $136.75 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $98.43 - $181.75
- عائد الأرباح الحالية: 0%
- تصنيف إجماع المحلل: يشتري
| توصيات المحلل | عدد المحللين |
|---|---|
| شراء قوي | 3 |
| يشتري | 4 |
| يمسك | 1 |
تشير مقاييس التداول الحالية للسهم إلى فرص نمو محتملة للمستثمرين.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Aerovironment ، Inc. (AVAV)
عوامل الخطر التي تؤثر على أداء الأعمال
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر بين القطاعات التشغيلية والمالية والسوقية.
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| التبعية عقد الدفاع | خطر تركيز الإيرادات | عالي |
| تقلبات التمويل الحكومي | عدم اليقين المحتملة للميزانية | واسطة |
| التقادم التكنولوجي | تحولات المناظر الطبيعية التنافسية | عالي |
مؤشرات المخاطر المالية
- نفقات البحث والتطوير: 82.4 مليون دولار في السنة المالية 2023
- تقلب الإيرادات: ±15.6% التباين الفصلي
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.37
أبعاد المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- اضطرابات سلسلة التوريد
- ثغرات الأمن السيبراني
- تحديات الامتثال التنظيمية
- حماية الملكية الفكرية
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية التخفيف | استثمار | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| تنويع تدفقات الإيرادات | 45 مليون دولار | انخفاض التبعية العقد |
| بروتوكولات الأمن السيبراني المتقدمة | 12.3 مليون دولار | تعزيز حماية البيانات |
آفاق النمو المستقبلية لـ Aerovironment ، Inc. (AVAV)
فرص النمو
يتم تثبيت مسار نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية ذات الإمكانات القابلة للقياس الكمي.
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2027 |
|---|---|---|
| الأنظمة الجوية غير المأهولة | 12.3% CAGR | 58.4 مليار دولار |
| تكنولوجيا الدفاع | 6.7% CAGR | 42.6 مليار دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- إمكانات عقد الدفاع الحكومي: 1.2 مليار دولار في العقود المعلقة
- استهداف توسع السوق الدولي 17% زيادة الإيرادات
- استثمار البحث والتطوير: 76 مليون دولار مخصص للابتكار التكنولوجي
توقعات نمو الإيرادات
تشير توقعات إيرادات السنة المالية إلى النمو المحتمل من 521 مليون دولار ل 642 مليون دولار خلال الـ 24 شهرًا القادمة.
المزايا التنافسية
- تقنية الطائرات بدون طيار مع 23 براءات الاختراع النشطة
- علاقة وزارة الدفاع مع 14 العقود النشطة
- إمكانات أنظمة الحكم الذاتي المتقدمة
إمكانات الشراكة الاستراتيجية
| شريك محتمل | تركيز التعاون | القيمة المقدرة |
|---|---|---|
| مقاولي الدفاع الرئيسيين | النظم المستقلة | 350 مليون دولار |
| مؤسسات أبحاث التكنولوجيا | الروبوتات المتقدمة | 125 مليون دولار |
AeroVironment, Inc. (AVAV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.