AeroVironment, Inc. (AVAV) Bundle
Verständnis von Aerovironment, Inc. (AVAV) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 531,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einer detaillierten Aufschlüsselung in den wichtigsten Geschäftsegmenten.
| Geschäftssegment | Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Unbemannte Flugzeugsysteme | $374.8 | 70.5% |
| Taktische Raketensysteme | $132.5 | 24.9% |
| Kommerzielle Drohnenlösungen | $24.0 | 4.6% |
Umsatzwachstumsanalyse für die letzten drei Geschäftsjahre:
- Geschäftsjahr 2021: 483,7 Millionen US -Dollar
- Geschäftsjahr 2022: 502,5 Millionen US -Dollar (3.9% Wachstum des Jahres gegen das Jahr)
- Geschäftsjahr 2023: 531,3 Millionen US -Dollar (5.7% Wachstum des Jahres gegen das Jahr)
Die geografische Einnahmeverteilung zeigt:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Regierung der Vereinigten Staaten | 78.3% |
| Internationale Märkte | 21.7% |
Wichtige Umsatztreiber für das Geschäftsjahr 2023 enthalten 267,6 Millionen US -Dollar zu Verteidigungsvertragspreisen und 156,2 Millionen US -Dollar Im Verkauf der internationalen Verteidigungstechnologie.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Aerovironment, Inc. (AVAV)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Gewinngenerierungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.2% | 32.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.6% | 11.3% |
| Nettogewinnmarge | 9.5% | 8.7% |
Die Rentabilitätsleistung zeigt eine konsequente Verbesserung gegenüber wichtigen finanziellen Metriken.
- Bruttogewinn: 487,3 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Betriebseinkommen: 178,2 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Nettoeinkommen: 135,6 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
Rendite on Equity (ROE) steht bei 15.7%, was auf eine effiziente Kapitalauslastung hinweist.
| Effizienzverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 22.4% | 25.6% |
| Asset -Umsatzverhältnis | 0.85 | 0.72 |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Aerovironment, Inc. (AVAV) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem Geschäftsjahr 2024 enthält die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalverwaltungsstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 98,4 Millionen |
| Kurzfristige Schulden | 22,6 Millionen |
| Eigenkapital der Aktionäre | 512,3 Millionen |
| Verschuldungsquote | 0.24 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 4.75%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 5,2 Jahre
Der Breakdown der Finanzierung zeigt einen konservativen Ansatz zur Kapitalzuweisung:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 78.3% |
| Fremdfinanzierung | 21.7% |
Die jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen ein strategisches Finanzmanagement mit a 50 Millionen Dollar Drehende Kreditfazilität im laufenden Geschäftsjahr gesichert.
Bewertung der Liquidität von Aerovironment, Inc. (AVAV)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 3.42 | 2.50 |
| Schnellverhältnis | 2.89 | 2.10 |
Betriebskapitaltrends
Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt eine robuste finanzielle Flexibilität:
- Betriebskapital: 214,5 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 12.3%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 1.75
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 87,6 Millionen US -Dollar | +15.2% |
| Cashflow investieren | -42,3 Millionen US -Dollar | -8.7% |
| Finanzierung des Cashflows | -23,1 Millionen US -Dollar | -5.4% |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,8 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 89,4 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.35
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 45,2 Millionen US -Dollar
- Interessenversicherungsquote: 7.6x
Ist Aerovironment, Inc. (AVAV) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 48.63 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.92 |
| Enterprise Value/EBITDA | 35.47 |
| Aktueller Aktienkurs | $136.75 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $98.43 - $181.75
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Analyst Consensus Rating: Kaufen
| Analystenempfehlungen | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Starker Kauf | 3 |
| Kaufen | 4 |
| Halten | 1 |
Die aktuellen Handelsmetriken der Aktie deuten auf potenzielle Wachstumschancen für Anleger hin.
Wichtige Risiken gegenüber Aerovironment, Inc. (AVAV)
Risikofaktoren, die die Geschäftsleistung beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in den operativen, finanziellen und Marktsegmenten.
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Verteidigungsvertragsabhängigkeit | Umsatzkonzentrationsrisiko | Hoch |
| Regierung finanzierende Schwankungen | Potenzielle Budgetunsicherheit | Medium |
| Technologische Veralterung | Wettbewerbslandschaftsverschiebungen | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- F & E -Ausgaben: 82,4 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Umsatzvolatilität: ±15.6% vierteljährliche Variation
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.37
Betriebsrisikoabmessungen
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Störungen der Lieferkette
- Cybersecurity -Schwachstellen
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Schutz des geistigen Eigentums
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Investition | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| Diversifizierung von Einnahmequellen | 45 Millionen Dollar | Reduzierte Vertragsabhängigkeit |
| Fortgeschrittene Cybersicherheitsprotokolle | 12,3 Millionen US -Dollar | Verbesserter Datenschutz |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Aerovironment, Inc. (AVAV)
Wachstumschancen
Die Wachstumstrajektorie des Unternehmens ist in mehreren wichtigen strategischen Bereichen mit quantifizierbarem Potenzial verankert.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2027 |
|---|---|---|
| Unbemannte Luftsysteme | 12.3% CAGR | 58,4 Milliarden US -Dollar |
| Verteidigungstechnologie | 6.7% CAGR | 42,6 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Regierungsverteidigungsvertragspotential: 1,2 Milliarden US -Dollar in ausstehenden Verträgen
- Internationale Markterweiterung Targeting 17% Umsatzsteigerung
- F & E -Investition: 76 Millionen Dollar für technologische Innovation zugewiesen
Umsatzwachstumsprojektionen
Umsatzprojektionen des Geschäftsjahres zeigen potenzielles Wachstum aus 521 Millionen US -Dollar Zu 642 Millionen Dollar Innerhalb der nächsten 24 Monate.
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Drohnen -Technologie mit 23 aktive Patente
- Verteidigungsministerium mit 14 aktive Verträge
- Fortschrittliche Funktionen für autonome Systeme
Strategisches Partnerschaftspotenzial
| Potenzieller Partner | Kollaborationsfokus | Schätzwert |
|---|---|---|
| Große Verteidigungsunternehmen | Autonome Systeme | 350 Millionen Dollar |
| Technologieforschungsinstitutionen | Fortgeschrittene Robotik | 125 Millionen Dollar |
AeroVironment, Inc. (AVAV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.