Desglosando Aerovironment, Inc. (AVAV) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosando Aerovironment, Inc. (AVAV) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprender las fuentes de ingresos Aerovironment, Inc. (AVAV)

Análisis de ingresos

La compañía reportó ingresos totales de $ 531.3 millones Para el año fiscal 2023, con un desglose detallado en los segmentos comerciales clave.

Segmento de negocios Ingresos ($ M) Porcentaje de ingresos totales
Sistemas de aeronaves no tripulados $374.8 70.5%
Sistemas de misiles tácticos $132.5 24.9%
Soluciones comerciales de drones $24.0 4.6%

Análisis de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años fiscales:

  • Año fiscal 2021: $ 483.7 millones
  • Año fiscal 2022: $ 502.5 millones (3.9% crecimiento año tras año)
  • Año fiscal 2023: $ 531.3 millones (5.7% crecimiento año tras año)

La distribución de ingresos geográficos revela:

Región Contribución de ingresos
Gobierno de los Estados Unidos 78.3%
Mercados internacionales 21.7%

Conductores de ingresos clave para el año fiscal 2023 incluidos $ 267.6 millones En premios de contrato de defensa y $ 156.2 millones En ventas de tecnología de defensa internacional.




Una inmersión profunda en Aerovironment, Inc. (AVAV) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

Las métricas de desempeño financiero revelan ideas críticas sobre la eficiencia operativa y las capacidades de generación de ganancias de la compañía.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 34.2% 32.7%
Margen de beneficio operativo 12.6% 11.3%
Margen de beneficio neto 9.5% 8.7%

El rendimiento de la rentabilidad demuestra una mejora consistente en las métricas financieras clave.

  • Beneficio bruto: $ 487.3 millones En el año fiscal 2023
  • Ingresos operativos: $ 178.2 millones En el año fiscal 2023
  • Lngresos netos: $ 135.6 millones En el año fiscal 2023

El retorno de la equidad (ROE) se encuentra en 15.7%, indicando una utilización eficiente de capital.

Relación de eficiencia Desempeño de la empresa Promedio de la industria
Relación de gastos operativos 22.4% 25.6%
Relación de facturación de activos 0.85 0.72



Deuda vs. Equidad: Cómo Aerovironment, Inc. (AVAV) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del año fiscal 2024, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.

Métrico de deuda Monto ($)
Deuda total a largo plazo 98.4 millones
Deuda a corto plazo 22.6 millones
Equidad total de los accionistas 512.3 millones
Relación deuda / capital 0.24

Las características financieras clave de la estructura de la deuda incluyen:

  • Calificación crediticia actual: BBB-
  • Tasa de interés promedio en deuda a largo plazo: 4.75%
  • Madure de la deuda promedio ponderada: 5.2 años

El desglose financiero demuestra un enfoque de asignación de capital conservador:

Fuente de financiamiento Porcentaje
Financiamiento de capital 78.3%
Financiación de la deuda 21.7%

La actividad reciente de refinanciación de la deuda indica una gestión financiera estratégica con un $ 50 millones Facilidad de crédito giratorio asegurada en el año fiscal actual.




Evaluar la liquidez de Aerovironment, Inc. (AVAV)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.

Relaciones actuales y rápidas

Liquidez métrica Valor Punto de referencia de la industria
Relación actual 3.42 2.50
Relación rápida 2.89 2.10

Tendencias de capital de trabajo

La posición de capital de trabajo de la compañía demuestra una sólida flexibilidad financiera:

  • Capital de explotación: $ 214.5 millones
  • Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 12.3%
  • Relación neta de capital de trabajo: 1.75

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad Cambio porcentual
Flujo de caja operativo $ 87.6 millones +15.2%
Invertir flujo de caja -$ 42.3 millones -8.7%
Financiamiento de flujo de caja -$ 23.1 millones -5.4%

Fortalezas de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 156.8 millones
  • Inversiones a corto plazo: $ 89.4 millones
  • Relación deuda / capital: 0.35

Consideraciones potenciales de liquidez

  • Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 45.2 millones
  • Relación de cobertura de interés: 7.6x



¿Está Aerovironment, Inc. (AVAV) sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

A partir de enero de 2024, las métricas de valoración financiera para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 48.63
Relación de precio a libro (P/B) 3.92
Valor empresarial/EBITDA 35.47
Precio de las acciones actual $136.75

Las ideas de valoración clave incluyen:

  • Rango de precios de acciones de 52 semanas: $98.43 - $181.75
  • Rendimiento de dividendos actuales: 0%
  • Calificación de consenso del analista: Comprar
Recomendaciones de analistas Número de analistas
Compra fuerte 3
Comprar 4
Sostener 1

Las métricas comerciales actuales de la acción sugieren oportunidades de crecimiento potenciales para los inversores.




Riesgos clave que enfrenta Aerovironment, Inc. (Avav)

Factores de riesgo que afectan el desempeño empresarial

La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en segmentos operativos, financieros y de mercado.

Riesgos de mercado e industria

Categoría de riesgo Impacto potencial Nivel de gravedad
Dependencia del contrato de defensa Riesgo de concentración de ingresos Alto
Fluctuaciones de financiación del gobierno Incertidumbre presupuestaria potencial Medio
Obsolescencia tecnológica Cambios de panorama competitivo Alto

Indicadores de riesgo financiero

  • Gasto de I + D: $ 82.4 millones En el año fiscal 2023
  • Volatilidad de ingresos: ±15.6% variación trimestral
  • Relación deuda / capital: 0.37

Dimensiones de riesgo operativo

Los riesgos operativos clave incluyen:

  • Interrupciones de la cadena de suministro
  • Vulnerabilidades de ciberseguridad
  • Desafíos de cumplimiento regulatorio
  • Protección de propiedad intelectual

Mitigación de riesgos estratégicos

Estrategia de mitigación Inversión Resultado esperado
Diversificación de flujos de ingresos $ 45 millones Dependencia del contrato reducido
Protocolos avanzados de ciberseguridad $ 12.3 millones Protección de datos mejorada



Perspectivas de crecimiento futuro para Aerovironment, Inc. (Avav)

Oportunidades de crecimiento

La trayectoria de crecimiento de la compañía está anclada en varias áreas estratégicas clave con potencial cuantificable.

Oportunidades de expansión del mercado

Segmento de mercado Tasa de crecimiento proyectada Tamaño estimado del mercado para 2027
Sistemas aéreos no tripulados 12.3% Tocón $ 58.4 mil millones
Tecnología de defensa 6.7% Tocón $ 42.6 mil millones

Conductores de crecimiento estratégico

  • Potencial del contrato de defensa del gobierno: $ 1.2 mil millones En contratos pendientes
  • Dirección de expansión del mercado internacional 17% aumento de ingresos
  • Inversión de I + D: $ 76 millones asignado para la innovación tecnológica

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Las proyecciones de ingresos del año fiscal indican un crecimiento potencial de $ 521 millones a $ 642 millones en los próximos 24 meses.

Ventajas competitivas

  • Tecnología de drones patentado con 23 patentes activas
  • Relación del Departamento de Defensa con 14 contratos activos
  • Capacidades avanzadas de sistemas autónomos

Potencial de asociación estratégica

Socio potencial Enfoque de colaboración Valor estimado
Principales contratistas de defensa Sistemas autónomos $ 350 millones
Instituciones de investigación de tecnología Robótica avanzada $ 125 millones

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AeroVironment, Inc. (AVAV) DCF Excel Template

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