AeroVironment, Inc. (AVAV) Bundle
Comprendre les sources de revenus AeroVironment, Inc. (AVAV)
Analyse des revenus
La société a déclaré des revenus totaux de 531,3 millions de dollars Pour l'exercice 2023, avec une rupture détaillée entre les principaux segments d'activité.
| Segment d'entreprise | Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Systèmes d'avions sans pilote | $374.8 | 70.5% |
| Systèmes de missiles tactiques | $132.5 | 24.9% |
| Solutions de drones commerciaux | $24.0 | 4.6% |
Analyse de la croissance des revenus pour les trois dernières exercices:
- Exercice 2021: 483,7 millions de dollars
- Exercice 2022: 502,5 millions de dollars (3.9% croissance d'une année à l'autre)
- Exercice 2023: 531,3 millions de dollars (5.7% croissance d'une année à l'autre)
La distribution des revenus géographiques révèle:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Gouvernement des États-Unis | 78.3% |
| Marchés internationaux | 21.7% |
Les principaux moteurs de revenus pour l'exercice 2023 inclus 267,6 millions de dollars dans les prix de contrat de défense et 156,2 millions de dollars dans les ventes de technologies de défense internationales.
Une plongée profonde dans AeroVironment, Inc. (AVAV) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de bénéfices de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.2% | 32.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.6% | 11.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 9.5% | 8.7% |
La performance de la rentabilité démontre une amélioration cohérente entre les principales mesures financières.
- Bénéfice brut: 487,3 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
- Résultat d'exploitation: 178,2 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
- Revenu net: 135,6 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
Retour à l'équité (ROE) est à 15.7%, indiquant une utilisation efficace du capital.
| Rapport d'efficacité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 22.4% | 25.6% |
| Ratio de rotation des actifs | 0.85 | 0.72 |
Dette vs Équité: comment AeroVironment, Inc. (AVAV) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis l'exercice 2024, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion des capitaux.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 98,4 millions |
| Dette à court terme | 22,6 millions |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 512,3 millions |
| Ratio dette / fonds propres | 0.24 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Taux d'intérêt moyen sur la dette à long terme: 4.75%
- Maturité de la dette moyenne pondérée: 5,2 ans
La rupture du financement démontre une approche d'allocation des capitaux conservatrice:
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement par actions | 78.3% |
| Financement de la dette | 21.7% |
Une activité de refinancement de la dette récente indique une gestion financière stratégique avec un 50 millions de dollars facilité de crédit renouvelable garantie au cours de l'exercice en cours.
Évaluation des liquidités AeroVironment, Inc. (AVAV)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 3.42 | 2.50 |
| Rapport rapide | 2.89 | 2.10 |
Tendances du fonds de roulement
La position du fonds de roulement de l'entreprise démontre une flexibilité financière solide:
- Fonds de roulement: 214,5 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 12.3%
- Ratio de fonds de roulement net: 1.75
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 87,6 millions de dollars | +15.2% |
| Investir des flux de trésorerie | - 42,3 millions de dollars | -8.7% |
| Financement des flux de trésorerie | - 23,1 millions de dollars | -5.4% |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 156,8 millions de dollars
- Investissements à court terme: 89,4 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.35
Considérations de liquidité potentielles
- Obligations de dette à court terme: 45,2 millions de dollars
- Ratio de couverture d'intérêt: 7.6x
AeroVironment, Inc. (AVAV) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 48.63 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.92 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 35.47 |
| Cours actuel | $136.75 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $98.43 - $181.75
- Rendement de dividende à courant: 0%
- Évaluation consensuelle des analystes: Acheter
| Recommandations des analystes | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Achat fort | 3 |
| Acheter | 4 |
| Prise | 1 |
Les mesures de négociation actuelles de l'action suggèrent des opportunités de croissance potentielles pour les investisseurs.
Risques clés face à AeroVironment, Inc. (AVAV)
Facteurs de risque impactant les performances de l'entreprise
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les segments opérationnels, financiers et de marché.
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Dépendance du contrat de défense | Risque de concentration des revenus | Haut |
| Fluctuations du financement du gouvernement | Incertitude budgétaire potentielle | Moyen |
| Obsolescence technologique | Chart de paysage concurrentiel | Haut |
Indicateurs de risque financier
- Dépenses de R&D: 82,4 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
- Volatilité des revenus: ±15.6% variation trimestrielle
- Ratio dette / capital-investissement: 0.37
Dimensions du risque opérationnel
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Vulnérabilités de la cybersécurité
- Défis de conformité réglementaire
- Protection de la propriété intellectuelle
Atténuation stratégique des risques
| Stratégie d'atténuation | Investissement | Résultat attendu |
|---|---|---|
| Diversification des sources de revenus | 45 millions de dollars | Réduction de la dépendance au contrat |
| Protocoles avancés de cybersécurité | 12,3 millions de dollars | Protection améliorée des données |
Perspectives de croissance futures pour AeroVironment, Inc. (AVAV)
Opportunités de croissance
La trajectoire de croissance de l'entreprise est ancrée dans plusieurs domaines stratégiques clés avec un potentiel quantifiable.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2027 |
|---|---|---|
| Systèmes aériens sans pilote | 12.3% TCAC | 58,4 milliards de dollars |
| Technologie de défense | 6.7% TCAC | 42,6 milliards de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Potentiel du contrat de défense du gouvernement: 1,2 milliard de dollars dans les contrats en attente
- Ciblage d'expansion du marché international 17% augmentation des revenus
- Investissement en R&D: 76 millions de dollars alloué à l'innovation technologique
Projections de croissance des revenus
Les projections des revenus d'exercice indiquent une croissance potentielle de 521 millions de dollars à 642 millions de dollars Dans les 24 prochains mois.
Avantages compétitifs
- Technologie de drones propriétaires avec 23 brevets actifs
- Département de la Défense aux relations avec 14 contrats actifs
- Capacités de systèmes autonomes avancés
Potentiel de partenariat stratégique
| Partenaire potentiel | Focus de la collaboration | Valeur estimée |
|---|---|---|
| Contracteurs de défense majeurs | Systèmes autonomes | 350 millions de dollars |
| Institutions de recherche technologique | Robotique avancée | 125 millions de dollars |
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