AvidXchange Holdings, Inc. (AVDX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Avidxchange Holdings ، Inc. (AVDX)
تحليل الإيرادات
تكشف تدفقات إيرادات الشركة عن مشهد مالي شامل مع مصادر دخل متعددة.
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الاشتراك في البرمجيات | $458.3 مليون | 62% |
| حلول معالجة الدفع | $213.7 مليون | 29% |
| الخدمات المهنية | $68.5 مليون | 9% |
يوضح تحليل نمو الإيرادات الاتجاهات التاريخية التالية:
- 2022 إجمالي الإيرادات: 740.5 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 812.6 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 9.7%
يسلط توزيع الإيرادات الجغرافية الضوء على قطاعات السوق الرئيسية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 87% |
| الأسواق الدولية | 13% |
تتضمن مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:
- نسبة الإيرادات المتكررة: 76%
- متوسط قيمة عقد العميل: $85,400
- معدل الاحتفاظ بالعملاء: 92%
غوص عميق في ربحية AvidXchange Holdings ، Inc. (AVDX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 65.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -18.7% |
| صافي هامش الربح | -22.4% |
| ربح | 503.8 مليون دولار |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- وصلت الربح الإجمالي لعام 2023 329.3 مليون دولار
- مجموع نفقات التشغيل 394.2 مليون دولار
- كانت الخسارة الصافية 112.9 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة الإيرادات: 174.5 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 137.6 مليون دولار
- نفقات المبيعات والتسويق: 189.3 مليون دولار
| مقياس المقارنة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 65.3% | 62.1% |
| هامش التشغيل | -18.7% | -12.4% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول Avidxchange Holdings ، Inc. (AVDX) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 354.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 87.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 441.8 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.42
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.35
- نسبة تمويل الديون: 62%
- نسبة تمويل الأسهم: 38%
خصائص التمويل
| تصنيف الائتمان | تفاصيل |
|---|---|
| تصنيف ستاندرد والفقراء | ب ب- |
| تصنيف مودي | BA3 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.75x |
معاملات الديون الأخيرة
- أحدث إصدار سندات: 200 مليون دولار
- معدل القسيمة: 6.25%
- تاريخ الاستحقاق: 15 مارس 2029
تقييم السيولة Avidxchange Holdings ، Inc. (AVDX)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | يشير إلى السيولة المعتدلة على المدى القصير |
| نسبة سريعة | 1.12 | يقترح القدرة على تلبية الالتزامات الفورية |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل الخصائص الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 68.4 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +12.3%
- صافي هامش رأس المال العامل: 15.6%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 42.7 مليون دولار | +8.2% |
| استثمار التدفق النقدي | -22.3 مليون دولار | -5.7% |
| تمويل التدفق النقدي | -15.6 مليون دولار | -3.4% |
تقييم مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 156.2 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 87.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.4x
هل Avidxchange Holdings ، Inc. (AVDX) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل تقييم الشركة عن مقاييس مالية رئيسية توفر نظرة ثاقبة في تحديد موقعها في السوق وقيمة الاستثمار المحتملة.
نسب التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -16.45 | -14.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.87 | 3.12 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -25.6 | -22.1 |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $4.25
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $10.73
- السعر الحالي: $6.87
- تقلب الأسعار: 37.5%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 38.9% |
| يمسك | 9 | 50% |
| يبيع | 2 | 11.1% |
مقاييس توزيع الأرباح
المعلومات المتعلقة بتوزيع الأرباح:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
رؤى التقييم
تشير مقاييس التقييم الحالية إلى أن السهم يتداول بالقرب من متوسطات الصناعة مع اختلافات طفيفة عبر مؤشرات مالية مختلفة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه AvidXchange Holdings ، Inc. (AVDX)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | مسابقة صناعة أتمتة البرمجيات المكثفة | 15.6% الحد من حصتها في السوق المحتملة |
| تطور التكنولوجيا | التغييرات التكنولوجية السريعة | محتمل 42 مليون دولار الاستثمار المطلوب للابتكار |
| تركيز العملاء | الاعتماد على قاعدة العملاء المحدودة | 62% الإيرادات من أفضل 10 عملاء |
المخاطر المالية
- صافي الخسارة الفصلية 26.3 مليون دولار اعتبارا من Q3 2023
- النقد والمكافئات النقدية: 283.4 مليون دولار
- العجز المتراكم: 518.9 مليون دولار
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- ثغرات الأمن السيبراني
- مخاطر خرق البيانات المحتملة
- قابلية التوسع في البنية التحتية المستندة إلى مجموعة النظراء
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| خصوصية البيانات | إجمالي الناتج المحلي و CCPA الامتثال | محتمل 5 ملايين دولار في تكاليف الامتثال |
| التقارير المالية | متطلبات الإبلاغ SEC | خطر 1.2 مليون دولار في العقوبات المحتملة |
المخاطر الاستراتيجية
التحديات الاستراتيجية تشمل:
- تعقيدات الاندماج المحتملة وتكامل الاستحواذ
- مخاطر التوسع في السوق الدولية
- تحديات استحواذ المواهب والاحتفاظ بها
آفاق النمو المستقبلية لـ AvidXchange Holdings ، Inc. (AVDX)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع توقعات مالية وسوقية محددة:
- إجمالي السوق القابل للعنونة للحسابات الأتمتة المستحقة المقدرة بـ 26.4 مليار دولار بحلول عام 2026
- معدل نمو الإيرادات السنوي المتوقع 13.5% من خلال 2025
- التوسع المستهدف في شرائح مؤسسة منتصف السوق التي تمثل 11.2 مليار دولار إمكانات السوق
| مقياس النمو | القيمة الحالية | القيمة المتوقعة |
|---|---|---|
| الإيرادات السنوية المتكررة | 214.7 مليون دولار | 312.5 مليون دولار بحلول عام 2025 |
| قاعدة العملاء | 21000 عميل | 35000 عميل بحلول عام 2026 |
| استثمار تنمية المنتج | 42.3 مليون دولار | 68.5 مليون دولار في عام 2024 |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي:
- توسيع حلول أتمتة الدفع القائمة على السحابة
- تعزيز قدرات تكامل الذكاء الاصطناعي
- تطوير أدوات التحليل المتقدمة لسير العمل المالي
المزايا التنافسية التي تدفع نمو المستقبل:
- منصة البرمجيات الخاصة مع 98% معدل الاحتفاظ بالعملاء
- إمكانات تكامل التكنولوجيا عبر 210 أنظمة تخطيط موارد المحاسبة ومؤسسات المؤسسات
- خوارزميات التعلم الآلي تقلل من المعالجة اليدوية بواسطة 67%
AvidXchange Holdings, Inc. (AVDX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.