AvidXchange Holdings, Inc. (AVDX) Bundle
Comprensión de Avidxchange Holdings, Inc. (AVDX) Flujos de ingresos
Análisis de ingresos
Las fuentes de ingresos de la compañía revelan un panorama financiero integral con múltiples fuentes de ingresos.
| Fuente de ingresos | Ingresos anuales | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Servicios de suscripción de software | $458.3 millones | 62% |
| Soluciones de procesamiento de pagos | $213.7 millones | 29% |
| Servicios profesionales | $68.5 millones | 9% |
El análisis de crecimiento de ingresos demuestra las siguientes tendencias históricas:
- 2022 Ingresos totales: $ 740.5 millones
- 2023 Ingresos totales: $ 812.6 millones
- Tasa de crecimiento año tras año: 9.7%
La distribución de ingresos geográficos destaca segmentos clave del mercado:
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| América del norte | 87% |
| Mercados internacionales | 13% |
Los indicadores de rendimiento de ingresos clave incluyen:
- Porcentaje recurrente de ingresos: 76%
- Valor promedio del contrato del cliente: $85,400
- Tasa de retención de clientes: 92%
Una inmersión profunda en Avidxchange Holdings, Inc. (AVDX) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela información crítica sobre el panorama de rentabilidad de la compañía para el año fiscal 2023:
| Métrica de rentabilidad | Valor |
|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 65.3% |
| Margen de beneficio operativo | -18.7% |
| Margen de beneficio neto | -22.4% |
| Ganancia | $ 503.8 millones |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta para 2023 alcanzó $ 329.3 millones
- Los gastos operativos totalizaron $ 394.2 millones
- La pérdida neta fue $ 112.9 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran:
- Costo de ingresos: $ 174.5 millones
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 137.6 millones
- Gastos de ventas y marketing: $ 189.3 millones
| Métrico comparativo | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen bruto | 65.3% | 62.1% |
| Margen operativo | -18.7% | -12.4% |
Deuda versus capital: cómo Avidxchange Holdings, Inc. (AVDX) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del último período de información financiera, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 354.2 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 87.6 millones |
| Deuda total | $ 441.8 millones |
Métricas de deuda a capital
- Relación actual de deuda a capital: 1.42
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.35
- Porcentaje de financiamiento de la deuda: 62%
- Porcentaje de financiamiento de capital: 38%
Características de financiamiento
| Calificación crediticia | Detalles |
|---|---|
| Calificación de Standard & Poor's | CAMA Y DESAYUNO- |
| Calificación de Moody's | BA3 |
| Relación de cobertura de intereses | 3.75x |
Transacciones de deuda recientes
- Emisión de bonos más reciente: $ 200 millones
- Tasa de cupón: 6.25%
- Fecha de vencimiento: 15 de marzo de 2029
Evaluar la liquidez de Avidxchange Holdings, Inc. (AVDX)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.35 | Indica liquidez moderada a corto plazo |
| Relación rápida | 1.12 | Sugiere la capacidad de cumplir con las obligaciones inmediatas |
Tendencias de capital de trabajo
El análisis de capital de trabajo demuestra las siguientes características clave:
- Capital de trabajo total: $ 68.4 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: +12.3%
- Margen de capital de trabajo neto: 15.6%
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad | Cambio porcentual |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 42.7 millones | +8.2% |
| Invertir flujo de caja | -$ 22.3 millones | -5.7% |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 15.6 millones | -3.4% |
Evaluación de riesgos de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 156.2 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 87.5 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
- Relación de cobertura de interés: 3.4x
¿Avidxchange Holdings, Inc. (AVDX) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración de la compañía revela métricas financieras clave que proporcionan información sobre su posicionamiento de mercado y su posible valor de inversión.
Ratios de valoración clave
| Métrico | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -16.45 | -14.23 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.87 | 3.12 |
| Valor empresarial/EBITDA | -25.6 | -22.1 |
Rendimiento del precio de las acciones
Tendencias del precio de las acciones en los últimos 12 meses:
- Bajo de 52 semanas: $4.25
- 52 semanas de altura: $10.73
- Precio actual: $6.87
- Volatilidad de los precios: 37.5%
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 38.9% |
| Sostener | 9 | 50% |
| Vender | 2 | 11.1% |
Métricas de dividendos
Información relacionada con los dividendos:
- Rendimiento de dividendos: 0%
- Ratio de pago: N / A
Ideas de valoración
Las métricas de valoración actuales sugieren que las acciones cotizan cerca de los promedios de la industria con ligeras variaciones en diferentes indicadores financieros.
Riesgos clave que enfrenta Avidxchange Holdings, Inc. (AVDX)
Factores de riesgo: análisis integral
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que afectan su desempeño financiero y posicionamiento estratégico.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Competencia de mercado | Competencia de la industria de automatización de software intensa | 15.6% Reducción potencial de la cuota de mercado |
| Evolución tecnológica | Cambios tecnológicos rápidos | Potencial $ 42 millones inversión requerida para la innovación |
| Concentración de clientes | Dependencia de la base limitada de clientes | 62% Ingresos de los 10 mejores clientes |
Riesgos financieros
- Pérdida neta trimestral de $ 26.3 millones A partir del tercer trimestre de 2023
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 283.4 millones
- Déficit acumulado: $ 518.9 millones
Riesgos operativos
Los desafíos operativos clave incluyen:
- Vulnerabilidades de ciberseguridad
- Riesgos potenciales de violación de datos
- Escalabilidad de la infraestructura basada en la nube
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Área reguladora | Desafío de cumplimiento | Impacto financiero potencial |
|---|---|---|
| Privacidad de datos | GDPR y CCPA Cumplimiento | Potencial $ 5 millones en costos de cumplimiento |
| Informes financieros | Requisitos de informes de la SEC | Riesgo de $ 1.2 millones En posibles sanciones |
Riesgos estratégicos
Los desafíos estratégicos abarcan:
- Complejidades potenciales de integración de fusiones e adquisición
- Riesgos de expansión del mercado internacional
- Desafíos de adquisición y retención de talentos
Perspectivas de crecimiento futuro para Avidxchange Holdings, Inc. (AVDX)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con proyecciones financieras y de mercado específicas:
- Mercado total direccionable para la automatización de cuentas por pagar en $ 26.4 mil millones para 2026
- Tasa de crecimiento de ingresos anual proyectado de 13.5% hasta 2025
- Expansión objetivo en segmentos empresariales del mercado medio que representan $ 11.2 mil millones potencial de mercado
| Métrico de crecimiento | Valor actual | Valor proyectado |
|---|---|---|
| Ingresos recurrentes anuales | $ 214.7 millones | $ 312.5 millones para 2025 |
| Base de clientes | 21,000 clientes | 35,000 clientes para 2026 |
| Inversión en desarrollo de productos | $ 42.3 millones | $ 68.5 millones en 2024 |
Las iniciativas de crecimiento estratégico incluyen:
- Expandir soluciones de automatización de pagos basadas en la nube
- Mejorar las capacidades de integración de inteligencia artificial
- Desarrollo de herramientas de análisis avanzados para flujos de trabajo financieros
Ventajas competitivas que impulsan el crecimiento futuro:
- Plataforma de software patentada con 98% tasa de retención de clientes
- Capacidades de integración de tecnología en todo 210 Sistemas de planificación de recursos de contabilidad y de contabilidad
- Algoritmos de aprendizaje automático reduciendo el procesamiento manual por 67%
AvidXchange Holdings, Inc. (AVDX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.