AvidXchange Holdings, Inc. (AVDX) Bundle
Comprendre Avidxchange Holdings, Inc. (AVDX) Structure de revenus
Analyse des revenus
Les sources de revenus de la société révèlent un paysage financier complet avec de multiples sources de revenus.
| Source de revenus | Revenus annuels | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services d'abonnement logiciel | $458,3 millions | 62% |
| Solutions de traitement des paiements | $213,7 millions | 29% |
| Services professionnels | $68,5 millions | 9% |
L'analyse de la croissance des revenus démontre les tendances historiques suivantes:
- 2022 Revenus totaux: 740,5 millions de dollars
- 2023 Revenu total: 812,6 millions de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 9.7%
La distribution des revenus géographiques met en évidence les principaux segments de marché:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 87% |
| Marchés internationaux | 13% |
Les indicateurs clés de performance des revenus comprennent:
- Pourcentage de revenus récurrents: 76%
- Valeur du contrat client moyen: $85,400
- Taux de rétention de la clientèle: 92%
Une plongée profonde dans Avidxchange Holdings, Inc. (AVDX) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour l'exercice 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 65.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -18.7% |
| Marge bénéficiaire nette | -22.4% |
| Revenu | 503,8 millions de dollars |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut pour 2023 atteint 329,3 millions de dollars
- Les dépenses d'exploitation ont totalisé 394,2 millions de dollars
- La perte nette était 112,9 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Coût des revenus: 174,5 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 137,6 millions de dollars
- Dépenses de vente et de marketing: 189,3 millions de dollars
| Métrique comparative | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 65.3% | 62.1% |
| Marge opérationnelle | -18.7% | -12.4% |
Dette vs Équité: comment Avidxchange Holdings, Inc. (AVDX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis la dernière période d'information financière, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 354,2 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 87,6 millions de dollars |
| Dette totale | 441,8 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.42
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.35
- Pourcentage de financement de la dette: 62%
- Pourcentage de financement par actions: 38%
Caractéristiques de financement
| Cote de crédit | Détails |
|---|---|
| Note standard et pauvre | Bb- |
| Note de Moody | Ba3 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3,75x |
Transactions de dettes récentes
- Émission d'obligations la plus récente: 200 millions de dollars
- Tarif de coupon: 6.25%
- Date de maturité: 15 mars 2029
Évaluation des liquidités Avidxchange Holdings, Inc. (AVDX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | Indique une liquidité à court terme modérée |
| Rapport rapide | 1.12 | Suggère la capacité de respecter les obligations immédiates |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre les caractéristiques clés suivantes:
- Total du fonds de roulement: 68,4 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +12.3%
- Marge du fonds de roulement net: 15.6%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 42,7 millions de dollars | +8.2% |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,3 millions de dollars | -5.7% |
| Financement des flux de trésorerie | - 15,6 millions de dollars | -3.4% |
Évaluation des risques de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 156,2 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 87,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.4x
Avidxchange Holdings, Inc. (AVDX) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse d'évaluation de la société révèle des mesures financières clés qui donnent un aperçu de son positionnement du marché et de sa valeur d'investissement potentielle.
Ratios d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -16.45 | -14.23 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.87 | 3.12 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -25.6 | -22.1 |
Performance du cours des actions
Tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $4.25
- 52 semaines de haut: $10.73
- Prix actuel: $6.87
- Volatilité des prix: 37.5%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 7 | 38.9% |
| Prise | 9 | 50% |
| Vendre | 2 | 11.1% |
Métriques de dividendes
Informations liées au dividende:
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de paiement: N / A
Informations sur l'évaluation
Les mesures d'évaluation actuelles suggèrent que le stock se négocie à proximité des moyennes de l'industrie avec de légères variations entre différents indicateurs financiers.
Risques clés face à Avidxchange Holdings, Inc. (AVDX)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques ayant un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Concours intense de l'industrie de l'automatisation des logiciels | 15.6% Réduction potentielle de la part de marché |
| Évolution technologique | Changements technologiques rapides | Potentiel 42 millions de dollars Investissement requis pour l'innovation |
| Concentration du client | Dépendance à la clientèle limitée | 62% Revenus des 10 meilleurs clients |
Risques financiers
- Perte nette trimestrielle de 26,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023
- Equivalents en espèces et en espèces: 283,4 millions de dollars
- Déficit accumulé: 518,9 millions de dollars
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Vulnérabilités de la cybersécurité
- Risques potentiels de violation de données
- Évolutivité de l'infrastructure basée sur le cloud
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Confidentialité des données | GDPR et CCPA Compliance | Potentiel 5 millions de dollars en frais de conformité |
| Information financière | Exigences de déclaration de la SEC | Risque de 1,2 million de dollars dans les sanctions potentielles |
Risques stratégiques
Les défis stratégiques comprennent:
- Complexités potentielles de fusion et d'intégration d'acquisition
- Risques d'expansion du marché international
- Défis d'acquisition et de rétention de talents
Perspectives de croissance futures d'Avidxchange Holdings, Inc. (AVDX)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des projections financières et de marché spécifiques:
- Marché total adressable pour l'automatisation des comptes payables estimée à 26,4 milliards de dollars d'ici 2026
- Taux de croissance annuelle des revenus prévus de 13.5% jusqu'en 2025
- L'expansion cible dans les segments d'entreprise du marché moyen représentant 11,2 milliards de dollars potentiel de marché
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Valeur projetée |
|---|---|---|
| Revenus récurrents annuels | 214,7 millions de dollars | 312,5 millions de dollars d'ici 2025 |
| Clientèle | 21 000 clients | 35 000 clients d'ici 2026 |
| Investissement de développement de produits | 42,3 millions de dollars | 68,5 millions de dollars en 2024 |
Les initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Expansion des solutions d'automatisation de paiement basées sur le cloud
- Améliorer les capacités d'intégration de l'intelligence artificielle
- Développer des outils d'analyse avancés pour les flux de travail financiers
Avantages concurrentiels stimulant la croissance future:
- Plate-forme logicielle propriétaire avec 98% taux de rétention de la clientèle
- Capacités d'intégration technologique à travers 210 Systèmes de planification de la comptabilité et des ressources d'entreprise
- Algorithmes d'apprentissage automatique réduisant le traitement manuel par 67%
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