AvidXchange Holdings, Inc. (AVDX) Bundle
AvidxChange Holdings, Inc. (AVDX) Einnahmequellen des Verständnisses
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen eine umfassende Finanzlandschaft mit mehreren Einkommensquellen.
| Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Software -Abonnementdienste | $458,3 Millionen | 62% |
| Zahlungsabwicklungslösungen | $213,7 Millionen | 29% |
| Professionelle Dienstleistungen | $68,5 Millionen | 9% |
Die Umsatzwachstumsanalyse zeigt die folgenden historischen Trends:
- 2022 Gesamtumsatz: 740,5 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 812,6 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 9.7%
Die geografische Umsatzverteilung zeigt wichtige Marktsegmente:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 87% |
| Internationale Märkte | 13% |
Zu den wichtigsten Umsatzleistungsindikatoren gehören:
- Wiederkehrender Umsatzprozentsatz: 76%
- Durchschnittlicher Kundenvertragswert: $85,400
- Kundenbindungsrate: 92%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von AvidxChange Holdings, Inc. (AVDX)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 65.3% |
| Betriebsgewinnmarge | -18.7% |
| Nettogewinnmarge | -22.4% |
| Einnahmen | 503,8 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinn für 2023 erreicht 329,3 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten wurden insgesamt 394,2 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust war 112,9 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Umsatzkosten: 174,5 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 137,6 Millionen US -Dollar
- Verkaufs- und Marketingkosten: 189,3 Millionen US -Dollar
| Vergleichende Metrik | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 65.3% | 62.1% |
| Betriebsspanne | -18.7% | -12.4% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie AvidxChange Holdings, Inc. (AVDX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung ergibt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 354,2 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 87,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 441,8 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.35
- Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 62%
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 38%
Finanzierungsmerkmale
| Gutschrift | Details |
|---|---|
| Standard & Poor's Rating | BB- |
| Moody's Rating | Ba3 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.75x |
Jüngste Schuldentransaktionen
- Die jüngste Anleiheerstellung: 200 Millionen Dollar
- Gutscheinrate: 6.25%
- Reifedatum: 15. März 2029
Bewertung der AvidxChange Holdings, Inc. (AVDX) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | Zeigt eine moderate kurzfristige Liquidität an |
| Schnellverhältnis | 1.12 | Schlägt die Fähigkeit vor, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsselmerkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 68,4 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +12.3%
- Nettoarbeitskapital Marge: 15.6%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 42,7 Millionen US -Dollar | +8.2% |
| Cashflow investieren | -22,3 Millionen US -Dollar | -5.7% |
| Finanzierung des Cashflows | -15,6 Millionen US -Dollar | -3.4% |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 87,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 3.4x
Ist AvidxChange Holdings, Inc. (AVDX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt wichtige finanzielle Metriken, die Einblicke in die Marktpositionierung und des potenziellen Investitionswerts geben.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -16.45 | -14.23 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.87 | 3.12 |
| Enterprise Value/EBITDA | -25.6 | -22.1 |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $4.25
- 52 Wochen hoch: $10.73
- Aktueller Preis: $6.87
- Preisvolatilität: 37.5%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 38.9% |
| Halten | 9 | 50% |
| Verkaufen | 2 | 11.1% |
Dividendenmetriken
Informationen zu Dividenden:
- Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Bewertung Erkenntnisse
Die aktuellen Bewertungsmetriken deuten darauf hin, dass die Aktie in der Nähe der Industrie durchschnittlich mit geringfügigen Abweichungen zwischen verschiedenen Finanzindikatoren handelt.
Schlüsselrisiken zu AvidxChange Holdings, Inc. (AVDX)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensive Software -Automatisierungsbranchewettbewerb | 15.6% Potenzielle Marktanteilsreduzierung |
| Technologieentwicklung | Schnelle technologische Veränderungen | Potenzial 42 Millionen Dollar Investitionen für Innovation erforderlich |
| Kundenkonzentration | Abhängigkeit von begrenzter Kundenstamm | 62% Einnahmen von Top 10 Kunden |
Finanzielle Risiken
- Vierteljährlich Nettoverlust von 26,3 Millionen US -Dollar Ab Q3 2023
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 283,4 Millionen US -Dollar
- Angesammeltes Defizit: 518,9 Millionen US -Dollar
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Cybersecurity -Schwachstellen
- Potenzielle Datenverletzungsrisiken
- Skalierbarkeit von Cloud-basierter Infrastruktur
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Datenschutz | DSGVO- und CCPA -Konformität | Potenzial 5 Millionen Dollar in Compliance -Kosten |
| Finanzberichterstattung | SEC -Berichtsanforderungen | Risiko von 1,2 Millionen US -Dollar in potenziellen Strafen |
Strategische Risiken
Strategische Herausforderungen umfassen:
- Potenzielle Zusammenschlusse- und Akquisitionsintegrationskomplexität
- Internationale Markterweiterungsrisiken
- Talentakquisitions- und Retentionsherausforderungen
Zukünftige Wachstumsaussichten für AvidxChange Holdings, Inc. (AVDX)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktprojektionen:
- Gesamt adressierbares Markt für die zu zahlende Automatisierung von Konten, die geschätzt werden 26,4 Milliarden US -Dollar bis 2026
- Projizierte jährliche Umsatzwachstumsrate von 13.5% bis 2025
- Zielexpansion in Unternehmenssegmente mit mittlerem Markt, die darstellen 11,2 Milliarden US -Dollar Marktpotential
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projizierter Wert |
|---|---|---|
| Jährliche wiederkehrende Einnahmen | 214,7 Millionen US -Dollar | 312,5 Millionen US -Dollar bis 2025 |
| Kundenstamm | 21.000 Kunden | 35.000 Kunden bis 2026 |
| Produktentwicklungsinvestitionen | 42,3 Millionen US -Dollar | 68,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Erweiterung von Cloud-basierten Zahlungsautomatisierungslösungen
- Verbesserung der Integrationsfunktionen für künstliche Intelligenz
- Entwicklung fortschrittlicher Analysetools für Finanzarbeitsabläufe
Wettbewerbsvorteile, die das zukünftige Wachstum vorantreiben:
- Proprietäre Softwareplattform mit 98% Kundenbindungsrate
- Technologie -Integrationsfunktionen über 210 Rechnungslegungs- und Unternehmensressourcenplanungssysteme
- Algorithmen für maschinelles Lernen zur Reduzierung der manuellen Verarbeitung durch 67%
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