AvidXchange Holdings, Inc. (AVDX) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita AvidxChange Holdings, Inc. (AVDX)
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa revelam um cenário financeiro abrangente com várias fontes de renda.
| Fonte de receita | Receita anual | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de assinatura de software | $458,3 milhões | 62% |
| Soluções de processamento de pagamento | $213,7 milhões | 29% |
| Serviços profissionais | $68,5 milhões | 9% |
A análise de crescimento da receita demonstra as seguintes tendências históricas:
- 2022 Receita total: US $ 740,5 milhões
- 2023 Receita total: US $ 812,6 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 9.7%
A distribuição de receita geográfica destaca os principais segmentos de mercado:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | 87% |
| Mercados internacionais | 13% |
Os principais indicadores de desempenho da receita incluem:
- Porcentagem de receita recorrente: 76%
- Valor médio do contrato do cliente: $85,400
- Taxa de retenção de clientes: 92%
Um mergulho profundo na AvidXChange Holdings, Inc. (AVDX) Centility
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 65.3% |
| Margem de lucro operacional | -18.7% |
| Margem de lucro líquido | -22.4% |
| Receita | US $ 503,8 milhões |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Lucro bruto para 2023 alcançado US $ 329,3 milhões
- As despesas operacionais totalizaram US $ 394,2 milhões
- A perda líquida foi US $ 112,9 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Custo da receita: US $ 174,5 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 137,6 milhões
- Despesas de vendas e marketing: US $ 189,3 milhões
| Métrica comparativa | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 65.3% | 62.1% |
| Margem operacional | -18.7% | -12.4% |
Dívida vs. patrimônio: como o AvidxChange Holdings, Inc. (AVDX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No último período de relatório financeiro, a estrutura da dívida da Companhia revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 354,2 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 87,6 milhões |
| Dívida total | US $ 441,8 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.42
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.35
- Porcentagem de financiamento da dívida: 62%
- Porcentagem de financiamento de patrimônio: 38%
Características de financiamento
| Classificação de crédito | Detalhes |
|---|---|
| Classificação Standard & Poor | Bb- |
| Classificação de Moody | Ba3 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.75x |
Transações de dívida recentes
- Emissão mais recente de títulos: US $ 200 milhões
- Taxa de cupom: 6.25%
- Data de vencimento: 15 de março de 2029
Avaliando a liquidez AVIDXCHANGE Holdings, Inc. (AVDX)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | Indica liquidez moderada de curto prazo |
| Proporção rápida | 1.12 | Sugere capacidade de cumprir obrigações imediatas |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro demonstra as seguintes características -chave:
- Capital total de giro: US $ 68,4 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +12.3%
- Margem de capital de giro líquido: 15.6%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Variação percentual |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 42,7 milhões | +8.2% |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,3 milhões | -5.7% |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 15,6 milhões | -3.4% |
Avaliação de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 156,2 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 87,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 3.4x
A AVidXChange Holdings, Inc. (AVDX) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação da Companhia revela as principais métricas financeiras que fornecem informações sobre seu posicionamento de mercado e potencial valor de investimento.
Taxas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -16.45 | -14.23 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.87 | 3.12 |
| Valor corporativo/ebitda | -25.6 | -22.1 |
Desempenho do preço das ações
Tendências do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $4.25
- Alta de 52 semanas: $10.73
- Preço atual: $6.87
- Volatilidade dos preços: 37.5%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 38.9% |
| Segurar | 9 | 50% |
| Vender | 2 | 11.1% |
Métricas de dividendos
Informações relacionadas aos dividendos:
- Rendimento de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento: N / D
Insights de avaliação
As métricas atuais de avaliação sugerem que as ações estão sendo negociadas perto das médias da indústria com pequenas variações em diferentes indicadores financeiros.
Riscos -chave enfrentados pela AVidXChange Holdings, Inc. (AVDX)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Concorrência da indústria de automação de software intensa | 15.6% redução potencial de participação de mercado |
| Evolução da tecnologia | Mudanças tecnológicas rápidas | Potencial US $ 42 milhões Investimento necessário para a inovação |
| Concentração de clientes | Dependência de base de clientes limitados | 62% Receita dos 10 principais clientes |
Riscos financeiros
- Perda líquida trimestral de US $ 26,3 milhões A partir do terceiro trimestre 2023
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 283,4 milhões
- Déficit acumulado: US $ 518,9 milhões
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
- Possíveis riscos de violação de dados
- Escalabilidade da infraestrutura baseada em nuvem
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Privacidade de dados | Conformidade de GDPR e CCPA | Potencial US $ 5 milhões em custos de conformidade |
| Relatórios financeiros | Sec Requisitos de relatório | Risco de US $ 1,2 milhão em possíveis penalidades |
Riscos estratégicos
Os desafios estratégicos abrangem:
- Potenciais complexidades de fusão e integração de aquisição
- Riscos de expansão do mercado internacional
- Desafios de aquisição e retenção de talentos
Perspectivas futuras de crescimento para a AVIDXCHANGE Holdings, Inc. (AVDX)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras e de mercado específicas:
- Mercado endereçável total para a automação de contas a pagar estimada em US $ 26,4 bilhões até 2026
- Taxa de crescimento anual de receita projetada de 13.5% até 2025
- Expansão de destino para segmentos corporativos do mercado intermediário representando US $ 11,2 bilhões potencial de mercado
| Métrica de crescimento | Valor atual | Valor projetado |
|---|---|---|
| Receita recorrente anual | US $ 214,7 milhões | US $ 312,5 milhões até 2025 |
| Base de clientes | 21.000 clientes | 35.000 clientes até 2026 |
| Investimento de desenvolvimento de produtos | US $ 42,3 milhões | US $ 68,5 milhões em 2024 |
As iniciativas de crescimento estratégico incluem:
- Expandindo soluções de automação de pagamento baseadas em nuvem
- Aprimorando recursos de integração de inteligência artificial
- Desenvolvimento de ferramentas de análise avançada para fluxos de trabalho financeiros
Vantagens competitivas que impulsionam o crescimento futuro:
- Plataforma de software proprietária com 98% taxa de retenção de clientes
- Recursos de integração de tecnologia em todos os 210 Sistemas de planejamento de recursos contábeis e corporativos
- Algoritmos de aprendizado de máquina reduzindo o processamento manual por 67%
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