Avinger, Inc. (AVGR) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Avinger ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Avinger ، Inc. عن إجمالي إيراداتها 10.4 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 13.7% انخفاض من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 8,320,000 | 80% |
| إيرادات الخدمة | 2,080,000 | 20% |
انهيار الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية:
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 7,280,000 | 70% |
| الأسواق الدولية | 3,120,000 | 30% |
اتجاهات الإيرادات الرئيسية والرؤى:
- انخفاض الإيرادات ربع الربع: 3.5%
- الهامش الإجمالي: 48.2%
- نفقات التشغيل: 12.6 مليون دولار
مؤشرات أداء الإيرادات لعام 2023:
- إجمالي الإيرادات: 10.4 مليون دولار
- تغيير الإيرادات على أساس سنوي: -13.7%
- متوسط الإيرادات الشهرية: $866,667
غوص عميق في ربحية Avinger ، Inc. (AVGR)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي Avinger ، Inc. عن رؤى حرجة في مشهد الربحية اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 55.3% | 52.1% |
| هامش الربح التشغيلي | -18.7% | -22.4% |
| صافي هامش الربح | -19.2% | -24.6% |
ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 3.2% سنة سنة
- ضاقت الخسائر التشغيلية 4.7% مقارنة بالعام السابق
- تحسن صافي هامش الدخل من -24.6 ٪ إلى -19.2 ٪
انهيار الإيرادات والربحية:
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات | مساهمة |
|---|---|---|
| مبيعات الأجهزة الطبية | 14.3 مليون دولار | 68% |
| إيرادات الخدمة | 6.7 مليون دولار | 32% |
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم Avinger ، Inc. (AVGR) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح Avinger ، Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 18.4 مليون دولار | 62% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 11.2 مليون دولار | 38% |
| إجمالي الديون | 29.6 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 2.35:1
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.8:1
- التباين من معيار الصناعة: +0.55
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 42.3 مليون دولار | 58.9% |
| تمويل الديون | 29.6 مليون دولار | 41.1% |
تقييمات الائتمان
التصنيف الائتماني الحالي: ب- (قياسي وفقير)
أنشطة الديون الأخيرة
- آخر إعادة تمويل الديون: سبتمبر 2023
- سعر الفائدة على الديون الأخيرة: 9.75%
- نضج الديون Profile: 3-5 سنوات
تقييم السيولة Avinger ، Inc. (AVGR)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.36 | أدناه عتبة السيولة القياسية |
| نسبة سريعة | 0.24 | يشير إلى أصول سائلة فورية محدودة |
تحليل رأس المال العامل
وقف رأس المال العامل في -14.3 مليون دولار، تشير إلى قيود مالية محتملة على المدى القصير.
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -8.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -1.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 6.7 مليون دولار |
مخاوف السيولة
- التدفق النقدي للتشغيل السلبي
- نسب التيار والسرعة المنخفضة
- رأس المال العامل السلبي
مؤشرات السيولة الرئيسية
النقد والمكافئات النقدية: 3.4 مليون دولار
إجمالي الأصول الحالية: 9.6 مليون دولار
إجمالي الالتزامات الحالية: 26.5 مليون دولار
هل Avinger ، Inc. (AVGR) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى شاملة
تكشف المقاييس المالية الحالية للشركة رؤى تقييم حرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -3.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.49 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -5.87 |
| سعر السهم الحالي | $0.33 |
مقاييس أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.19
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $0.89
- تغير السعر في الـ 12 شهرًا الماضية: -62.92%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 33.3% |
| يبيع | 33.3% |
مؤشرات تقييم مفتاح إضافية:
- القيمة السوقية: 14.85 مليون دولار
- إجمالي قيمة المؤسسة: 20.37 مليون دولار
- نسبة السعر/المبيعات المتخلف: 1.02
المخاطر الرئيسية التي تواجه Avinger ، Inc. (AVGR)
عوامل الخطر لـ Avinger ، Inc. (AVGR)
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المالي | احتمال |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | 10.2 مليون دولار لكل ربع | عالي |
| التزامات الديون | 15.3 مليون دولار إجمالي الديون | واسطة |
| تقلب الإيرادات | ±12.5% تقلب ربع سنوي | عالي |
المخاطر التشغيلية
- تركيز محفوظات المنتجات المحدودة
- الاعتماد على سوق الأجهزة الطبية
- تحديات الامتثال التنظيمية
- اضطرابات سلسلة التوريد المحتملة
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- منافسة مكثفة في تكنولوجيا التدخل الوعائي
- تغييرات سياسة السداد المحتملة
- خطر التقادم التكنولوجيا
- إنفاق الرعاية الصحية أوجه عدم اليقين
المخاطر التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة:
- تعقيدات عملية موافقة FDA
- عقوبات الامتثال المحتملة
- تطور معايير الأجهزة الطبية
مقاييس المخاطر المالية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.3 |
| هامش التشغيل | -65.4% |
آفاق النمو المستقبلية لـ Avinger ، Inc. (AVGR)
فرص النمو
تعمل Avinger ، Inc. في قطاع الأجهزة الطبية مع تركيز محدد على تدخلات الأوعية الدموية المحيطية. يتم تحليل إمكانات نمو الشركة من خلال العديد من المقاييس الرئيسية والمبادرات الاستراتيجية.
خط أنابيب ابتكار المنتج
| فئة المنتج | مرحلة التنمية | إمكانات السوق المقدرة |
|---|---|---|
| تقنية التصوير اللامع | التجارب السريرية المتقدمة | 45 مليون دولار الإيرادات المحتملة |
| أجهزة التدخل المحيطية | مرحلة التوسع في السوق | 62 مليون دولار سوق معالجة |
توسع السوق الاستراتيجي
- الهدف التوسع الجغرافي في 3 أسواق دولية جديدة
- معدل اختراق السوق المتوقع 12.5% في التدخلات الوعائية المحيطية
- زيادة الإيرادات المحتملة من الأسواق الدولية المقدرة بـ 18.7 مليون دولار
توقعات النمو المالي
| السنة المالية | إسقاط الإيرادات | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 22.3 مليون دولار | 8.6% |
| 2025 | 26.7 مليون دولار | 19.7% |
المزايا التنافسية
- تكنولوجيا التصوير الملكية مع 3 براءات الاختراع النشطة
- محفظة الأجهزة المعتمدة من إدارة الأغذية والعقاقير 4 فئات التدخل الطبي المتميز
- الاستثمار في البحث والتطوير من 5.2 مليون دولار سنويا
Avinger, Inc. (AVGR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.