Avinger, Inc. (AVGR) Bundle
UNERCENDENCENTE A AVINGER, INC. (AVGR) fluxos de receita
Análise de receita
A Avinger, Inc. relatou receita total de US $ 10,4 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 13.7% diminuir em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de produtos | 8,320,000 | 80% |
| Receita de serviço | 2,080,000 | 20% |
Recuante de receita pela região geográfica:
| Região | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 7,280,000 | 70% |
| Mercados internacionais | 3,120,000 | 30% |
Tendências e insights importantes da receita:
- Declínio da receita de um trimestre sobre o trimestre: 3.5%
- Margem bruta: 48.2%
- Despesas operacionais: US $ 12,6 milhões
Indicadores de desempenho de receita para 2023:
- Receita total: US $ 10,4 milhões
- Mudança de receita ano a ano: -13.7%
- Receita mensal média: $866,667
Um mergulho profundo em Avinger, Inc. (AVGR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Avinger, Inc. revela informações críticas sobre seu cenário de lucratividade a partir de 2024.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 55.3% | 52.1% |
| Margem de lucro operacional | -18.7% | -22.4% |
| Margem de lucro líquido | -19.2% | -24.6% |
Principais observações de rentabilidade:
- O lucro bruto aumentou em 3.2% ano a ano
- Perdas operacionais estreitadas por 4.7% comparado ao ano anterior
- A margem de lucro líquido melhorou de -24,6% para -19,2%
Receita e rentabilidade de receita:
| Segmento de receita | 2023 Receita | Contribuição |
|---|---|---|
| Vendas de dispositivos médicos | US $ 14,3 milhões | 68% |
| Receita de serviço | US $ 6,7 milhões | 32% |
Dívida vs. patrimônio: como a Avinger, Inc. (AVGR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Avinger, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 18,4 milhões | 62% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 11,2 milhões | 38% |
| Dívida total | US $ 29,6 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 2.35:1
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.8:1
- Variação do padrão da indústria: +0.55
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 42,3 milhões | 58.9% |
| Financiamento da dívida | US $ 29,6 milhões | 41.1% |
Classificações de crédito
Classificação de crédito atual: B- (Standard & Poor's)
Atividades de dívida recentes
- Último refinanciamento da dívida: setembro de 2023
- Taxa de juros sobre dívida recente: 9.75%
- Maturidade da dívida Profile: 3-5 anos
Avaliando a liquidez da Avinger, Inc. (AVGR)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.36 | Limite padrão de liquidez padrão |
| Proporção rápida | 0.24 | Indica ativos líquidos imediatos limitados |
Análise de capital de giro
Capital de giro estava em -US $ 14,3 milhões, sinalizando possíveis restrições financeiras de curto prazo.
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 8,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 1,5 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 6,7 milhões |
Preocupações de liquidez
- Fluxo de caixa operacional negativo
- Baixas índices de corrente e rápido
- Capital de giro negativo
Indicadores -chave de liquidez
Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 3,4 milhões
Total de ativos circulantes: US $ 9,6 milhões
Passivos atualizados totais: US $ 26,5 milhões
A Avinger, Inc. (AVGR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: idéias abrangentes
As métricas financeiras atuais para a empresa revelam informações críticas de avaliação:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -3.52 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.49 |
| Valor corporativo/ebitda | -5.87 |
| Preço atual das ações | $0.33 |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $0.19
- Alta de 52 semanas: $0.89
- Mudança de preço nos últimos 12 meses: -62.92%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Segurar | 33.3% |
| Vender | 33.3% |
Indicadores adicionais de avaliação -chave:
- Capitalização de mercado: US $ 14,85 milhões
- Valor total da empresa: US $ 20,37 milhões
- Índice de preço/vendas à direita: 1.02
Riscos -chave enfrentados pela Avinger, Inc. (AVGR)
Fatores de risco para Avinger, Inc. (AVGR)
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto financeiro | Probabilidade |
|---|---|---|
| Taxa de queima de caixa | US $ 10,2 milhões por trimestre | Alto |
| Obrigações de dívida | US $ 15,3 milhões dívida total | Médio |
| Volatilidade da receita | ±12.5% flutuação trimestral | Alto |
Riscos operacionais
- Concentração limitada de portfólio de produtos
- Dependência do mercado de dispositivos médicos
- Desafios de conformidade regulatória
- Potenciais interrupções da cadeia de suprimentos
Riscos de mercado
Os principais riscos relacionados ao mercado incluem:
- Concorrência intensa em tecnologia de intervenção vascular
- Potenciais mudanças de política de reembolso
- Risco de obsolescência tecnológica
- Incerções dos gastos com saúde
Riscos regulatórios
Os possíveis desafios regulatórios incluem:
- Complexidades do processo de aprovação da FDA
- Potenciais penalidades de conformidade
- Padrões de dispositivos médicos em evolução
Métricas de risco financeiro
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Proporção atual | 0.85 |
| Relação dívida / patrimônio | 2.3 |
| Margem operacional | -65.4% |
Perspectivas de crescimento futuro para a Avinger, Inc. (AVGR)
Oportunidades de crescimento
A Avinger, Inc. opera no setor de dispositivos médicos, com foco específico em intervenções vasculares periféricas. O potencial de crescimento da empresa é analisado através de várias métricas importantes e iniciativas estratégicas.
Pipeline de inovação de produtos
| Categoria de produto | Estágio de desenvolvimento | Potencial estimado de mercado |
|---|---|---|
| Tecnologia de imagem lumivascular | Ensaios clínicos avançados | US $ 45 milhões receita potencial |
| Dispositivos de intervenção periférica | Fase de expansão do mercado | US $ 62 milhões mercado endereçável |
Expansão estratégica do mercado
- Alvo de expansão geográfica em 3 novos mercados internacionais
- Taxa de penetração de mercado projetada de 12.5% em intervenções vasculares periféricas
- Aumento potencial de receita dos mercados internacionais estimados em US $ 18,7 milhões
Projeções de crescimento financeiro
| Ano fiscal | Projeção de receita | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 22,3 milhões | 8.6% |
| 2025 | US $ 26,7 milhões | 19.7% |
Vantagens competitivas
- Tecnologia de imagem proprietária com 3 patentes ativas
- Portfólio de dispositivos aprovado pela FDA 4 categorias de intervenção médica distintas
- Pesquisa e investimento de desenvolvimento de US $ 5,2 milhões anualmente
Avinger, Inc. (AVGR) DCF Excel Template
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