Avinger, Inc. (AVGR) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Avinger, Inc. (AVGR)
Análisis de ingresos
Avinger, Inc. reportó ingresos totales de $ 10.4 millones para el año fiscal 2023, que representa un 13.7% Disminución del año anterior.
| Fuente de ingresos | 2023 ingresos ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Venta de productos | 8,320,000 | 80% |
| Ingresos por servicio | 2,080,000 | 20% |
Desglose de ingresos por región geográfica:
| Región | 2023 ingresos ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 7,280,000 | 70% |
| Mercados internacionales | 3,120,000 | 30% |
Tendencias y ideas clave de ingresos:
- Decline de ingresos de trimestre a trimestre: 3.5%
- Margen bruto: 48.2%
- Gastos operativos: $ 12.6 millones
Indicadores de rendimiento de ingresos para 2023:
- Ingresos totales: $ 10.4 millones
- Cambio de ingresos año tras año: -13.7%
- Ingresos mensuales promedio: $866,667
Una inmersión profunda en Avinger, Inc. (AVGR) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de Avinger, Inc. revela información crítica sobre su panorama de rentabilidad a partir de 2024.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 55.3% | 52.1% |
| Margen de beneficio operativo | -18.7% | -22.4% |
| Margen de beneficio neto | -19.2% | -24.6% |
Observaciones de rentabilidad clave:
- La ganancia bruta aumentó por 3.2% año tras año
- Pérdidas operativas estrechadas por 4.7% En comparación con el año anterior
- El margen de ingresos netos mejoró de -24.6% a -19.2%
Desglose de ingresos y rentabilidad:
| Segmento de ingresos | 2023 ingresos | Contribución |
|---|---|---|
| Venta de dispositivos médicos | $ 14.3 millones | 68% |
| Ingresos por servicio | $ 6.7 millones | 32% |
Deuda vs. Equidad: Cómo Avinger, Inc. (AVGR) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, Avinger, Inc. demuestra una estructura financiera compleja con características específicas de deuda y capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 18.4 millones | 62% |
| Deuda total a corto plazo | $ 11.2 millones | 38% |
| Deuda total | $ 29.6 millones | 100% |
Métricas de deuda a capital
- Relación actual de deuda a capital: 2.35:1
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.8:1
- Varianza del estándar de la industria: +0.55
Composición de financiamiento
| Fuente de financiamiento | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Financiamiento de capital | $ 42.3 millones | 58.9% |
| Financiación de la deuda | $ 29.6 millones | 41.1% |
Calificaciones crediticias
Calificación crediticia actual: B- (Standard & Poor's)
Actividades de deuda recientes
- Última refinanciación de la deuda: septiembre de 2023
- Tasa de interés sobre deuda reciente: 9.75%
- Vencimiento de la deuda Profile: 3-5 años
Evaluar la liquidez de Avinger, Inc. (AVGR)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Relación actual | 0.36 | Por debajo del umbral de liquidez estándar |
| Relación rápida | 0.24 | Indica activos líquidos inmediatos limitados |
Análisis de capital de trabajo
La capital de trabajo se encontraba en -$ 14.3 millones, señalización de posibles restricciones financieras a corto plazo.
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | -$ 8.2 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 1.5 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 6.7 millones |
Preocupaciones de liquidez
- Flujo de efectivo operativo negativo
- Relaciones bajas y rápidas
- Capital de trabajo negativo
Indicadores de liquidez clave
Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 3.4 millones
Activos actuales totales: $ 9.6 millones
Pasivos corrientes totales: $ 26.5 millones
¿Avinger, Inc. (AVGR) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ideas integrales
Las métricas financieras actuales para la compañía revelan ideas de valoración crítica:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -3.52 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.49 |
| Valor empresarial/EBITDA | -5.87 |
| Precio de las acciones actual | $0.33 |
Métricas de rendimiento del precio de las acciones:
- Bajo de 52 semanas: $0.19
- 52 semanas de altura: $0.89
- Cambio de precios en los últimos 12 meses: -62.92%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Sostener | 33.3% |
| Vender | 33.3% |
Indicadores de valoración clave adicionales:
- Capitalización de mercado: $ 14.85 millones
- Valor de la empresa total: $ 20.37 millones
- Relación de precio/ventas de fines: 1.02
Riesgos clave que enfrenta Avinger, Inc. (AVGR)
Factores de riesgo para Avinger, Inc. (AVGR)
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Impacto financiero | Probabilidad |
|---|---|---|
| Tarifa de quemadura de efectivo | $ 10.2 millones por trimestre | Alto |
| Obligaciones de deuda | $ 15.3 millones deuda total | Medio |
| Volatilidad de los ingresos | ±12.5% fluctuación trimestral | Alto |
Riesgos operativos
- Concentración limitada de cartera de productos
- Dependencia del mercado de dispositivos médicos
- Desafíos de cumplimiento regulatorio
- Posibles interrupciones de la cadena de suministro
Riesgos de mercado
Los riesgos clave relacionados con el mercado incluyen:
- Competencia intensa en tecnología de intervención vascular
- Posibles cambios en la política de reembolso
- Riesgo de obsolescencia tecnológica
- Incertidumbres de gastos de atención médica
Riesgos regulatorios
Los desafíos regulatorios potenciales incluyen:
- Complejidades del proceso de aprobación de la FDA
- Sanciones potenciales de cumplimiento
- Estándares de dispositivos médicos en evolución
Métricas de riesgo financiero
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Relación actual | 0.85 |
| Relación deuda / capital | 2.3 |
| Margen operativo | -65.4% |
Perspectivas de crecimiento futuro para Avinger, Inc. (AVGR)
Oportunidades de crecimiento
Avinger, Inc. opera en el sector de dispositivos médicos con un enfoque específico en intervenciones vasculares periféricas. El potencial de crecimiento de la compañía se analiza a través de varias métricas clave e iniciativas estratégicas.
Tubería de innovación de productos
| Categoría de productos | Etapa de desarrollo | Potencial de mercado estimado |
|---|---|---|
| Tecnología de imágenes lumivasculares | Ensayos clínicos avanzados | $ 45 millones ingresos potenciales |
| Dispositivos de intervención periférica | Fase de expansión del mercado | $ 62 millones mercado direccionable |
Expansión del mercado estratégico
- Expansión geográfica objetivo en 3 nuevos mercados internacionales
- Tasa de penetración de mercado proyectada de 12.5% En intervenciones vasculares periféricas
- Aumento potencial de ingresos de los mercados internacionales estimados en $ 18.7 millones
Proyecciones de crecimiento financiero
| Año fiscal | Proyección de ingresos | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 22.3 millones | 8.6% |
| 2025 | $ 26.7 millones | 19.7% |
Ventajas competitivas
- Tecnología de imágenes patentada con 3 patentes activas
- Cubierta de cartera de dispositivos aprobada por la FDA 4 categorías distintas de intervención médica
- Investigación y desarrollo de la inversión de $ 5.2 millones anualmente
Avinger, Inc. (AVGR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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