Avinger, Inc. (AVGR) Bundle
Einnahmequellen von Avinger, Inc. (AVGR) verstehen
Einnahmeanalyse
Avinger, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 10,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 13.7% Abnahme gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 8,320,000 | 80% |
| Serviceeinnahmen | 2,080,000 | 20% |
Umsatzaufschlüsselung nach geografischer Region:
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 7,280,000 | 70% |
| Internationale Märkte | 3,120,000 | 30% |
Wichtige Umsatztrends und Erkenntnisse:
- Umsatzrückgang des Umsatzes zum Vierteljahr: 3.5%
- Bruttomarge: 48.2%
- Betriebskosten: 12,6 Millionen US -Dollar
Umsatzleistungsindikatoren für 2023:
- Gesamtumsatz: 10,4 Millionen US -Dollar
- Umsatzänderung im Jahr für Vorjahr: -13.7%
- Durchschnittlicher monatlicher Umsatz: $866,667
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von Avinger, Inc. (AVGR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Avinger, Inc. enthüllt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft ab 2024.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 55.3% | 52.1% |
| Betriebsgewinnmarge | -18.7% | -22.4% |
| Nettogewinnmarge | -19.2% | -24.6% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 3.2% Jahr-über-Jahr
- Betriebsverluste durch eingeschränkte durch 4.7% im Vergleich zum Vorjahr
- Die Nettogewinnmarge verbesserte sich von -24,6% auf -19,2%
Umsatz- und Rentabilitätsprüfung:
| Umsatzsegment | 2023 Einnahmen | Beitrag |
|---|---|---|
| Verkauf von Medizinprodukten | 14,3 Millionen US -Dollar | 68% |
| Serviceeinnahmen | 6,7 Millionen US -Dollar | 32% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Avinger, Inc. (AVGR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Avinger, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 18,4 Millionen US -Dollar | 62% |
| Totale kurzfristige Schulden | 11,2 Millionen US -Dollar | 38% |
| Gesamtverschuldung | 29,6 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.35:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.8:1
- Abweichung vom Industriestandard: +0.55
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 42,3 Millionen US -Dollar | 58.9% |
| Fremdfinanzierung | 29,6 Millionen US -Dollar | 41.1% |
Kreditratings
Aktuelles Kreditrating: B- (Standard & Poor's)
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Letzte Schulden Refinanzierung: September 2023
- Zinssatz für die jüngsten Schulden: 9.75%
- Schuldenfälle Profile: 3-5 Jahre
Bewertung der Liquidität von Avinger, Inc. (AVGR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.36 | Unterhalb der Standard -Liquiditätsschwelle |
| Schnellverhältnis | 0.24 | Zeigt begrenzte sofortige flüssige Vermögenswerte an |
Betriebskapitalanalyse
Das Betriebskapital stand auf -14,3 Millionen US -Dollar, signalisieren potenzielle kurzfristige finanzielle Einschränkungen.
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -8,2 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -1,5 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 6,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsbedenken
- Negativer Betriebscashflow
- Niedriger Strom und Schnellverhältnisse
- Negatives Betriebskapital
Wichtige Liquiditätsindikatoren
Bargeld und Bargeldäquivalente: 3,4 Millionen US -Dollar
Gesamtstromvermögen: 9,6 Millionen US -Dollar
Gesamtstromverbindlichkeiten: 26,5 Millionen US -Dollar
Ist Avinger, Inc. (AVGR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Erkenntnisse
Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Erkenntnisse:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -3.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.49 |
| Enterprise Value/EBITDA | -5.87 |
| Aktueller Aktienkurs | $0.33 |
Aktienkursleistung Metriken:
- 52 Wochen niedrig: $0.19
- 52 Wochen hoch: $0.89
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: -62.92%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 33.3% |
| Verkaufen | 33.3% |
Zusätzliche wichtige Bewertungsindikatoren:
- Marktkapitalisierung: 14,85 Millionen US -Dollar
- Gesamtunternehmenswert: 20,37 Millionen US -Dollar
- Rücklaufpreis-/Umsatzquote: 1.02
Wichtige Risiken gegenüber Avinger, Inc. (AVGR)
Risikofaktoren für Avinger, Inc. (AVGR)
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Finanzielle Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | 10,2 Millionen US -Dollar pro Quartal | Hoch |
| Schuldenverpflichtungen | 15,3 Millionen US -Dollar Gesamtverschuldung | Medium |
| Umsatzvolatilität | ±12.5% vierteljährliche Schwankung | Hoch |
Betriebsrisiken
- Begrenzte Produktportfoliokonzentration
- Abhängigkeit vom Markt für Medizinprodukte
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Mögliche Störungen der Lieferkette
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:
- Intensive Konkurrenz in der Gefäßinterventionstechnologie
- Potenzielle Änderungen der Erstattungspolitik
- Technologie -Veralterung des Risikos
- Unsicherheiten im Gesundheitswesen
Regulierungsrisiken
Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:
- FDA -Genehmigungsprozess Komplexitäten
- Potenzielle Konformitätsstrafen
- Entwicklungsstandards für medizinische Geräte
Finanzielle Risikokennzahlen
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 |
| Verschuldungsquote | 2.3 |
| Betriebsspanne | -65.4% |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Avinger, Inc. (AVGR)
Wachstumschancen
Avinger, Inc. arbeitet im Sektor für medizinische Geräte und konzentriert sich speziell auf periphere Gefäßinterventionen. Das Wachstumspotenzial des Unternehmens wird durch mehrere wichtige Metriken und strategische Initiativen analysiert.
Produktinnovationspipeline
| Produktkategorie | Entwicklungsphase | Geschätztes Marktpotential |
|---|---|---|
| Lumivaskuläre Bildgebungstechnologie | Fortgeschrittene klinische Studien | 45 Millionen Dollar Potenzielle Einnahmen |
| Periphere Interventionsgeräte | Markterweiterungsphase | 62 Millionen Dollar adressierbarer Markt |
Strategische Markterweiterung
- Geografische Ausdehnung in Zielen in 3 neue internationale Märkte
- Projizierte Marktdurchdringungsrate von 12.5% bei peripheren Gefäßinterventionen
- Der potenzielle Umsatzsteiger aus internationalen Märkten auf geschätzte auf 18,7 Millionen US -Dollar
Finanzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Einnahmeprojektion | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 22,3 Millionen US -Dollar | 8.6% |
| 2025 | 26,7 Millionen US -Dollar | 19.7% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Bildgebungstechnologie mit 3 aktive Patente
- Das von der FDA zugelassene Geräteportfolio abdeckt 4 verschiedene Kategorien für medizinische Interventionen
- Forschungs- und Entwicklungsinvestition von 5,2 Millionen US -Dollar jährlich
Avinger, Inc. (AVGR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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