Avinger, Inc. (AVGR) Bundle
Comprendre les sources de revenus Avinger, Inc. (AVGR)
Analyse des revenus
Avinger, Inc. a déclaré des revenus totaux de 10,4 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 13.7% diminuer par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de produits | 8,320,000 | 80% |
| Revenus de service | 2,080,000 | 20% |
Répartition des revenus par région géographique:
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| États-Unis | 7,280,000 | 70% |
| Marchés internationaux | 3,120,000 | 30% |
Tendances et idées de revenus clés:
- Disponible des revenus d'un trimestre: un trimestre: 3.5%
- Marge brute: 48.2%
- Dépenses de fonctionnement: 12,6 millions de dollars
Indicateurs de performance des revenus pour 2023:
- Revenu total: 10,4 millions de dollars
- Changement de revenus d'une année sur l'autre: -13.7%
- Revenus mensuels moyens: $866,667
Une plongée profonde dans Avinger, Inc. (AVGR) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Avinger, Inc. La performance financière révèle des informations critiques sur son paysage de rentabilité à partir de 2024.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 55.3% | 52.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -18.7% | -22.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -19.2% | -24.6% |
Observations clés de la rentabilité:
- Le bénéfice brut a augmenté de 3.2% d'une année à l'autre
- Pertes de fonctionnement rétrécies par 4.7% par rapport à l'année précédente
- La marge de revenu net est améliorée de -24,6% à -19,2%
Répartition des revenus et de la rentabilité:
| Segment des revenus | Revenus de 2023 | Contribution |
|---|---|---|
| Ventes de dispositifs médicaux | 14,3 millions de dollars | 68% |
| Revenus de service | 6,7 millions de dollars | 32% |
Dette vs Équité: comment Avinger, Inc. (AVGR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Avinger, Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 18,4 millions de dollars | 62% |
| Dette totale à court terme | 11,2 millions de dollars | 38% |
| Dette totale | 29,6 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 2.35:1
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.8:1
- Variance par rapport à la norme de l'industrie: +0.55
Financement de la composition
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 42,3 millions de dollars | 58.9% |
| Financement de la dette | 29,6 millions de dollars | 41.1% |
Notes de crédit
Note de crédit actuelle: B- (Standard & Poor's)
Activités de dette récentes
- Dernier refinancement de la dette: septembre 2023
- Taux d'intérêt sur la dette récente: 9.75%
- Maturité de la dette Profile: 3-5 ans
Évaluation des liquidités Avinger, Inc. (AVGR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.36 | En dessous du seuil de liquidité standard |
| Rapport rapide | 0.24 | Indique des actifs liquides immédiats limités |
Analyse du fonds de roulement
Le fonds de roulement se tenait à - 14,3 millions de dollars, signalant des contraintes financières potentielles à court terme.
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 8,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 1,5 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 6,7 millions de dollars |
Préoccupations de liquidité
- Flux de trésorerie d'exploitation négatif
- Ratios de courant et rapide faibles
- Fonds de roulement négatif
Indicateurs de liquidité clés
Equivalents en espèces et en espèces: 3,4 millions de dollars
Actifs actuels totaux: 9,6 millions de dollars
Total des passifs actuels: 26,5 millions de dollars
Avinger, Inc. (AVGR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: idées complètes
Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des informations critiques d'évaluation:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -3.52 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.49 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -5.87 |
| Cours actuel | $0.33 |
Métriques de performance du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $0.19
- 52 semaines de haut: $0.89
- Changement de prix au cours des 12 derniers mois: -62.92%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 33.3% |
| Vendre | 33.3% |
Indicateurs de valorisation clés supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 14,85 millions de dollars
- Valeur totale de l'entreprise: 20,37 millions de dollars
- Ratio de prix / de vente de suivi: 1.02
Risques clés face à Avinger, Inc. (AVGR)
Facteurs de risque pour Avinger, Inc. (AVGR)
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact financier | Probabilité |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | 10,2 millions de dollars par trimestre | Haut |
| Obligations | 15,3 millions de dollars dette totale | Moyen |
| Volatilité des revenus | ±12.5% fluctuation trimestrielle | Haut |
Risques opérationnels
- Concentration de portefeuille de produits limités
- Dépendance à l'égard du marché des dispositifs médicaux
- Défis de conformité réglementaire
- Perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement
Risques de marché
Les principaux risques liés au marché comprennent:
- Concurrence intense en technologie d'intervention vasculaire
- Changements de politique de remboursement potentiel
- Risque d'obsolescence technologique
- Les incertitudes dépensent des soins de santé
Risques réglementaires
Les défis réglementaires potentiels comprennent:
- Complexités du processus d'approbation de la FDA
- Pénalités de conformité potentielles
- Évolution des normes des dispositifs médicaux
Métriques de risque financier
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 0.85 |
| Ratio dette / fonds propres | 2.3 |
| Marge opérationnelle | -65.4% |
Perspectives de croissance futures pour Avinger, Inc. (AVGR)
Opportunités de croissance
Avinger, Inc. opère dans le secteur des dispositifs médicaux avec un accent spécifique sur les interventions vasculaires périphériques. Le potentiel de croissance de l'entreprise est analysé par plusieurs mesures clés et initiatives stratégiques.
Pipeline d'innovation de produit
| Catégorie de produits | Étape de développement | Potentiel de marché estimé |
|---|---|---|
| Technologie d'imagerie lumivasculaire | Essais cliniques avancés | 45 millions de dollars revenus potentiels |
| Dispositifs d'intervention périphérique | Phase d'expansion du marché | 62 millions de dollars marché adressable |
Expansion stratégique du marché
- Cibler l'expansion géographique dans 3 nouveaux marchés internationaux
- Taux de pénétration du marché prévu de 12.5% dans les interventions vasculaires périphériques
- Augmentation potentielle des revenus des marchés internationaux estimés à 18,7 millions de dollars
Projections de croissance financière
| Exercice fiscal | Projection des revenus | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 22,3 millions de dollars | 8.6% |
| 2025 | 26,7 millions de dollars | 19.7% |
Avantages compétitifs
- Technologie d'imagerie propriétaire avec 3 brevets actifs
- Revêtement de portefeuille d'appareils approuvé par la FDA 4 catégories d'intervention médicale distinctes
- Investissement de recherche et développement de 5,2 millions de dollars annuellement
Avinger, Inc. (AVGR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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