Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Avalo Therapeutics ، Inc.
تحليل الإيرادات
يوفر التحليل التالي فحصًا مفصلاً لأداء إيرادات الشركة بناءً على أحدث البيانات المالية.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 12.4 مليون دولار | -35.6% |
| 2023 | 8.7 مليون دولار | -29.8% |
تدفقات الإيرادات للشركة مستمدة في المقام الأول من المصادر التالية:
- البحوث الصيدلانية الحيوية في المرحلة السريرية: 65% من إجمالي الإيرادات
- تعاون البحث والتطوير: 25% من إجمالي الإيرادات
- منح التمويل: 10% من إجمالي الإيرادات
تشمل المقاييس المالية المتعلقة بالإيرادات الرئيسية:
- المعادلات النقدية والنقدية اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023: 37.2 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير لعام 2023: 22.1 مليون دولار
- صافي الخسارة لعام 2023: 35.6 مليون دولار
| قطاع الإيرادات | 2022 المساهمة | 2023 المساهمة |
|---|---|---|
| البحوث الصيدلانية | 8.1 مليون دولار | 5.7 مليون دولار |
| البحث التعاوني | 3.1 مليون دولار | 2.2 مليون دولار |
| منح التمويل | 1.2 مليون دولار | 0.8 مليون دولار |
غوص عميق في الربحية Avalo Therapeutics ، Inc. (AVTX)
تحليل مقاييس الربحية
بناءً على أحدث البيانات المالية للشركة ، تم تحديد مقاييس الربحية التالية:
| مقياس الربحية | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -58.4% | 2023 |
| هامش التشغيل | -249.7% | 2023 |
| صافي هامش الربح | -267.3% | 2023 |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- الإيرادات الفصلية: 4.7 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 15.8 مليون دولار
- إجمالي نفقات التشغيل: 20.5 مليون دولار
تكشف مقاييس الكفاءة التشغيلية:
| مقياس الكفاءة | قيمة |
|---|---|
| سعر الحرق النقدي | 17.3 مليون دولار لكل ربع |
| النقد وما يعادلها | 82.6 مليون دولار |
توضح نسب ربحية الصناعة المقارنة تحديات كبيرة في الأداء المالي الحالي ، مع هوامش سلبية عبر المقاييس الرئيسية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Avalo Therapeutics ، Inc. (AVTX) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي ديون 86.4 مليون دولار، التي تتكون من التزامات الديون طويلة الأجل وقصيرة الأجل.
| فئة الديون | المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الديون |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 62.3 مليون دولار | 72.1% |
| ديون قصيرة الأجل | 24.1 مليون دولار | 27.9% |
تقف نسبة الديون إلى حقوق الملكية في الشركة 2.45، وهو أعلى من متوسط الصناعة من 1.8.
أبرز استراتيجية التمويل
- تمويل الأسهم: أثير 45.2 مليون دولار من خلال عروض الأسهم في عام 2023
- إعادة تمويل الديون: مضمون أ 30 مليون دولار التسهيلات الائتمانية بشروط محسنة
- ملاحظات قابلة للتحويل: إصدار 25.6 مليون دولار في أدوات الديون القابلة للتحويل
| مصدر التمويل | المبلغ الذي تم جمعه ($) | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| قرض مدة | 40.5 مليون دولار | 8.25% |
| الائتمان الدوار | 15.9 مليون دولار | LIBOR + 4.5 ٪ |
يبقى التصنيف الائتماني من S&P في ب-، تعكس المخاطر المالية المعتدلة.
تقييم السيولة Avalo Therapeutics ، Inc. (AVTX)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 |
| نسبة سريعة | 0.72 |
| رأس المال العامل | -14.3 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -22.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -5.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 31.2 مليون دولار |
مخاوف السيولة
- يشير رأس المال العامل السلبي إلى التحديات المالية المحتملة على المدى القصير
- يشير التدفق النقدي السلبي التشغيلي إلى متطلبات التمويل التشغيلي المستمر
- الاعتماد على التمويل الخارجي للحفاظ على العمليات
الملاحظات المالية الرئيسية
يوضح وضع سيولة الشركة ضغطًا ماليًا كبيرًا مع:
- النسبة الحالية أدناه 1.0، الإشارة إلى الصعوبة المحتملة تلبية الالتزامات قصيرة الأجل
- رأس المال العامل السلبي 14.3 مليون دولار
- معدل حرق نقدي كبير في أنشطة التشغيل
هل Avalo Therapeutics ، Inc. (AVTX) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم لشركة التكنولوجيا الحيوية هذه عن مقاييس مالية حرجة يجب على المستثمرين مراعاتها.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.24 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.37 |
يوفر تحليل أداء سعر السهم رؤى إضافية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.38
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $2.60
- سعر السهم الحالي: $1.15
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 3 |
| يمسك | 1 |
| يبيع | 0 |
رؤى تقييم مفتاح إضافية:
- القيمة السوقية: 85.4 مليون دولار
- إجمالي قيمة المؤسسة: 72.6 مليون دولار
- نسبة السعر إلى البيس: 4.62
المخاطر الرئيسية التي تواجه Avalo Therapeutics ، Inc. (AVTX)
عوامل الخطر: تحليل شامل
اعتبارًا من أحدث ملفات SEC ، تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي تؤثر على المشهد المالي والتشغيلي.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 14.2 مليون دولار النقد في متناول اليد اعتبارا من Q4 2023 |
| التمويل | الحاجة المحتملة لرأس مال إضافي | مُقدَّر 35-45 مليون دولار مطلوب للبحث المستمر |
المخاطر التشغيلية
- عدم اليقين في التجربة السريرية
- تحديات الموافقة التنظيمية
- حماية الملكية الفكرية
السوق والمخاطر التنافسية
مؤشرات المناظر الطبيعية التنافسية الرئيسية:
- تقلبات قطاع التكنولوجيا الحيوية
- مخاطر انتهاء صلاحية براءة الاختراع
- التقنيات العلاجية الناشئة
مخاطر البيئة التنظيمية
| المجال التنظيمي | خطر محتمل | حالة الامتثال |
|---|---|---|
| لوائح FDA | موافقة التجارب السريرية | عملية المراجعة المستمرة |
| التطور السريري | إنجاز المعلم | 2 تجارب المرحلة قيد التقدم |
مقاييس المخاطر المالية
مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- خسارة صافية ربع سنوية: 8.3 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 12.5 مليون دولار
- معدل الحرق: تقريبا 3-4 مليون دولار شهريا
آفاق النمو المستقبلية لـ Avalo Therapeutics ، Inc. (AVTX)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية ذات المقاييس القابلة للقياس الكمي:
تطوير خط أنابيب المنتج
| مرشح المنتج | مرحلة التنمية | حجم السوق المحتمل |
|---|---|---|
| AVA-101 | المرحلة الثانية من التجارب السريرية | $450 مليون سوق معالجة |
| AVA-202 | مرحلة ما قبل السريرية | $320 مليون السوق المحتمل |
استراتيجيات توسيع السوق
- هدف 3 مؤشرات علاجية جديدة بحلول عام 2025
- توسيع نطاق الوصول الجغرافي إلى 7 أسواق دولية إضافية
- يستثمر 12.5 مليون دولار في البحث والتطوير
توقعات النمو المالي
| سنة | الإيرادات المتوقعة | استثمار البحث والتطوير |
|---|---|---|
| 2024 | $22.3 مليون | $8.7 مليون |
| 2025 | $37.6 مليون | $12.5 مليون |
إمكانات الشراكة الاستراتيجية
- في انتظار التعاون مع 2 شركات الأدوية الرئيسية
- قيمة الشراكة المحتملة المقدرة في 45 مليون دولار
- استكشاف اتفاقيات البحث المشترك في العلاجات العصبية
Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.