Desglosando Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX) Salud financiera: ideas clave para los inversores

Desglosando Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX) Salud financiera: ideas clave para los inversores

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Comprensión de Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX) Fluk de ingresos

Análisis de ingresos

El siguiente análisis proporciona un examen detallado del rendimiento de los ingresos de la Compañía en función de los datos financieros más recientes.

Año fiscal Ingresos totales Crecimiento año tras año
2022 $ 12.4 millones -35.6%
2023 $ 8.7 millones -29.8%

Las fuentes de ingresos para la empresa se derivan principalmente de las siguientes fuentes:

  • Investigación biofarmacéutica en etapa clínica: 65% de ingresos totales
  • Colaboraciones de investigación y desarrollo: 25% de ingresos totales
  • Financiación de la subvención: 10% de ingresos totales

Las métricas financieras relacionadas con los ingresos clave incluyen:

  • Equivalentes de efectivo y efectivo al 31 de diciembre de 2023: $ 37.2 millones
  • Gastos de investigación y desarrollo para 2023: $ 22.1 millones
  • Pérdida neta para 2023: $ 35.6 millones
Segmento de ingresos Contribución 2022 Contribución 2023
Investigación farmacéutica $ 8.1 millones $ 5.7 millones
Investigación colaborativa $ 3.1 millones $ 2.2 millones
Financiación de subvenciones $ 1.2 millones $ 0.8 millones



Una inmersión profunda en Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

Según los datos financieros más recientes para la empresa, se han identificado las siguientes métricas de rentabilidad:

Métrica de rentabilidad Valor Año
Margen de beneficio bruto -58.4% 2023
Margen operativo -249.7% 2023
Margen de beneficio neto -267.3% 2023

Las ideas clave de rentabilidad incluyen:

  • Ingresos trimestrales: $ 4.7 millones
  • Gastos de investigación y desarrollo: $ 15.8 millones
  • Gastos operativos totales: $ 20.5 millones

Las métricas de eficiencia operativa revelan:

Métrica de eficiencia Valor
Tarifa de quemadura de efectivo $ 17.3 millones por trimestre
Efectivo y equivalentes $ 82.6 millones

Los índices de rentabilidad comparativos de la industria demuestran desafíos significativos en el desempeño financiero actual, con márgenes negativos a través de métricas clave.




Deuda vs. Equidad: Cómo Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

Al 31 de diciembre de 2023, la compañía reportó una deuda total de $ 86.4 millones, que consiste en obligaciones de deuda a largo y a corto plazo.

Categoría de deuda Monto ($) Porcentaje de deuda total
Deuda a largo plazo $ 62.3 millones 72.1%
Deuda a corto plazo $ 24.1 millones 27.9%

La relación deuda / capital de la compañía se encuentra en 2.45, que es más alto que la mediana de la industria de 1.8.

Destacas de la estrategia de financiación

  • Financiamiento de capital: recaudado $ 45.2 millones A través de ofertas de acciones en 2023
  • Refinanciación de la deuda: aseguró un $ 30 millones Facilidad de crédito con términos mejorados
  • Notas convertibles: emitido $ 25.6 millones En instrumentos de deuda convertibles
Fuente de financiamiento Cantidad recaudada ($) Tasa de interés
Préstamo a plazo $ 40.5 millones 8.25%
Crédito rotativo $ 15.9 millones LIBOR + 4.5%

Calificación crediticia de S&P restos en B-, reflejar un riesgo financiero moderado.




Evaluación de la liquidez de Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor
Relación actual 0.85
Relación rápida 0.72
Capital de explotación -$ 14.3 millones

Análisis de flujo de caja

Categoría de flujo de caja Cantidad
Flujo de caja operativo -$ 22.7 millones
Invertir flujo de caja -$ 5.4 millones
Financiamiento de flujo de caja $ 31.2 millones

Preocupaciones de liquidez

  • El capital de trabajo negativo indica posibles desafíos financieros a corto plazo
  • El flujo de efectivo operativo negativo sugiere requisitos de financiación operativos continuos
  • Dependencia del financiamiento externo para mantener las operaciones

Observaciones financieras clave

La posición de liquidez de la compañía demuestra una presión financiera significativa con:

  • Relación actual a continuación 1.0, indicando dificultades potenciales para cumplir con las obligaciones a corto plazo
  • Capital de trabajo negativo de $ 14.3 millones
  • Tasa de quemadura de efectivo sustancial en actividades operativas



¿Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

El análisis de valoración para esta compañía de biotecnología revela métricas financieras críticas que los inversores deben considerar.

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) -5.62
Relación de precio a libro (P/B) 1.24
Valor empresarial/EBITDA -8.37

El análisis del rendimiento del precio de las acciones proporciona información adicional:

  • Bajo de 52 semanas: $0.38
  • 52 semanas de altura: $2.60
  • Precio actual de las acciones: $1.15

Desglose de recomendaciones de analistas:

Recomendación Número de analistas
Comprar 3
Sostener 1
Vender 0

Información de valoración clave adicional:

  • Capitalización de mercado: $ 85.4 millones
  • Valor de la empresa total: $ 72.6 millones
  • Relación de precio a ventas: 4.62



Riesgos clave que enfrenta Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX)

Factores de riesgo: análisis integral

A partir de la última presentación de la SEC, la compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que afectan su panorama financiero y operativo.

Riesgos financieros

Categoría de riesgo Riesgo específico Impacto potencial
Posición en efectivo Reservas de efectivo limitadas $ 14.2 millones efectivo disponible a partir del cuarto trimestre 2023
Fondos Posible necesidad de capital adicional Estimado $ 35-45 millones Requerido para la investigación en curso

Riesgos operativos

  • Incertidumbres del ensayo clínico
  • Desafíos de aprobación regulatoria
  • Protección de propiedad intelectual

Mercado y riesgos competitivos

Indicadores de panorama competitivos clave:

  • Volatilidad del sector de biotecnología
  • Riesgos de vencimiento de patentes
  • Tecnologías terapéuticas emergentes

Riesgos de medio ambiente regulatorio

Dominio regulatorio Riesgo potencial Estado de cumplimiento
Regulaciones de la FDA Aprobación del ensayo clínico Proceso de revisión continua
Desarrollo clínico Logro hito 2 Ensayos de fase en progreso

Métricas de riesgo financiero

Indicadores clave de riesgo financiero:

  • Pérdida neta trimestral: $ 8.3 millones
  • Gastos de investigación y desarrollo: $ 12.5 millones
  • Tasa de quemaduras: aproximadamente $ 3-4 millones mensual



Perspectivas de crecimiento futuro para Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX)

Oportunidades de crecimiento

El potencial de crecimiento de la compañía está anclado en varias áreas estratégicas con métricas cuantificables:

Desarrollo de la tubería de productos

Candidato al producto Etapa de desarrollo Tamaño potencial del mercado
AVA-101 Ensayos clínicos de fase 2 $450 millones mercado direccionable
AVA-202 Etapa preclínica $320 millones mercado potencial

Estrategias de expansión del mercado

  • Objetivo 3 nuevas indicaciones terapéuticas para 2025
  • Expandir el alcance geográfico a 7 mercados internacionales adicionales
  • Invertir $ 12.5 millones en investigación y desarrollo

Proyecciones de crecimiento financiero

Año Ingresos proyectados Inversión de I + D
2024 $22.3 millones $8.7 millones
2025 $37.6 millones $12.5 millones

Potencial de asociación estratégica

  • Pendiente de colaboración con 2 principales compañías farmacéuticas
  • Valor de asociación potencial estimado en $ 45 millones
  • Explorar acuerdos de investigación conjuntos en terapéutica neurológica

DCF model

Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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