Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX) Bundle
Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX) Einnahmequellen verstehen
Einnahmeanalyse
Die folgende Analyse liefert eine detaillierte Prüfung der Umsatzleistung des Unternehmens auf der Grundlage der neuesten Finanzdaten.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 12,4 Millionen US -Dollar | -35.6% |
| 2023 | 8,7 Millionen US -Dollar | -29.8% |
Einnahmequellen für das Unternehmen werden hauptsächlich aus den folgenden Quellen abgeleitet:
- Biopharmazeutische Forschung in klinischer Stufe: 65% des Gesamtumsatzes
- Kooperationen für Forschung und Entwicklung: 25% des Gesamtumsatzes
- Finanzierung gewähren: 10% des Gesamtumsatzes
Zu den wichtigsten Umsatzmetriken gehören:
- Bargeld und Bargeldäquivalente zum 31. Dezember 2023: 37,2 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten für 2023: 22,1 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust für 2023: 35,6 Millionen US -Dollar
| Umsatzsegment | 2022 Beitrag | 2023 Beitrag |
|---|---|---|
| Pharmazeutische Forschung | 8,1 Millionen US -Dollar | 5,7 Millionen US -Dollar |
| Kollaborative Forschung | 3,1 Millionen US -Dollar | 2,2 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung gewähren | 1,2 Millionen US -Dollar | 0,8 Millionen US -Dollar |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Basierend auf den neuesten Finanzdaten für das Unternehmen wurden die folgenden Rentabilitätskennzahlen identifiziert:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -58.4% | 2023 |
| Betriebsspanne | -249.7% | 2023 |
| Nettogewinnmarge | -267.3% | 2023 |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Quartalsumsatz: 4,7 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 15,8 Millionen US -Dollar
- Gesamtbetriebskosten: 20,5 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
| Effizienzmetrik | Wert |
|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | 17,3 Millionen US -Dollar pro Quartal |
| Bargeld und Äquivalente | 82,6 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen erhebliche Herausforderungen bei der aktuellen finanziellen Leistung mit negativen Margen über die wichtigsten Metriken.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum 31. Dezember 2023 meldete das Unternehmen eine Gesamtverschuldung von 86,4 Millionen US -Dollarbestehend aus langfristigen und kurzfristigen Schuldenverpflichtungen.
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz der Gesamtverschuldung |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | 62,3 Millionen US -Dollar | 72.1% |
| Kurzfristige Schulden | 24,1 Millionen US -Dollar | 27.9% |
Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt bei 2.45, was höher ist als der Branchenmedian von 1,8.
Finanzierungsstrategie Highlights
- Eigenkapitalfinanzierung: Erhöht 45,2 Millionen US -Dollar durch Aktienangebote im Jahr 2023
- Verschuldungsrefinanzierung: gesichert a 30 Millionen Dollar Kreditfazilität mit verbesserten Bedingungen
- Cabrio Notes: Ausgestellt 25,6 Millionen US -Dollar in Cabrio -Schuldeninstrumenten
| Finanzierungsquelle | Betrag erhöht ($) | Zinssatz |
|---|---|---|
| Laufzeitdarlehen | 40,5 Millionen US -Dollar | 8.25% |
| Revolvierender Kredit | 15,9 Millionen US -Dollar | LIBOR + 4,5% |
Kreditrating von S & P bleibt bei B-das moderate finanzielle Risiko widerspiegeln.
Bewertung der Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 |
| Schnellverhältnis | 0.72 |
| Betriebskapital | -14,3 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -22,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -5,4 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 31,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsbedenken
- Negatives Betriebskapital zeigt potenzielle kurzfristige finanzielle Herausforderungen an
- Der negative operative Cashflow schlägt die laufenden operativen Finanzierungsanforderungen vor
- Vertrauen in die externe Finanzierung zur Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit
Wichtige finanzielle Beobachtungen
Die Liquiditätsposition des Unternehmens zeigt einen erheblichen finanziellen Druck mit:
- Stromverhältnis unten 1.0, was auf potenzielle Schwierigkeiten hinweist, kurzfristige Verpflichtungen nachzukommen
- Negatives Betriebskapital von 14,3 Millionen US -Dollar
- Erhebliche Geldverbrennungsrate bei Betriebsaktivitäten
Ist Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für dieses Biotechnologieunternehmen zeigt kritische finanzielle Metriken, die Anleger berücksichtigen sollten.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.24 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.37 |
Analyse der Aktienkursleistung liefert zusätzliche Erkenntnisse:
- 52 Wochen niedrig: $0.38
- 52 Wochen hoch: $2.60
- Aktueller Aktienkurs: $1.15
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 3 |
| Halten | 1 |
| Verkaufen | 0 |
Zusätzliche Erkenntnisse der wichtigsten Bewertung:
- Marktkapitalisierung: 85,4 Millionen US -Dollar
- Gesamtunternehmenswert: 72,6 Millionen US -Dollar
- Preis-zu-Verkauf-Verhältnis: 4.62
Schlüsselrisiken für Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Nach der jüngsten Einreichung der SEC steht das Unternehmen mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die die finanzielle und operative Landschaft beeinflussen.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 14,2 Millionen US -Dollar Bargeld zum vierten Quartal 2023 zur Hand |
| Finanzierung | Potenzieller Bedarf an zusätzlichem Kapital | Geschätzt 35-45 Millionen US-Dollar für die laufende Forschung erforderlich |
Betriebsrisiken
- Unsicherheiten der klinischen Studie
- Vorschriften für behördliche Genehmigung
- Schutz des geistigen Eigentums
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Wichtige Wettbewerbslandschaftsindikatoren:
- Biotechnologiesektor Volatilität
- Patentablaufrisiken
- Aufstrebende therapeutische Technologien
Regulatorische Umweltrisiken
| Regulierungsdomäne | Potenzielles Risiko | Compliance -Status |
|---|---|---|
| FDA -Vorschriften | Genehmigung für klinische Studien | Laufender Überprüfungsprozess |
| Klinische Entwicklung | Meilensteinleistung | 2 Phasenversuche laufend |
Finanzielle Risikokennzahlen
Wichtige Finanzrisikoindikatoren:
- Vierteljährlicher Nettoverlust: 8,3 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 12,5 Millionen US -Dollar
- Brennrate: ungefähr 3-4 Millionen US-Dollar monatlich
Zukünftige Wachstumsaussichten für Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren strategischen Bereichen mit quantifizierbaren Metriken verankert:
Produktpipelineentwicklung
| Produktkandidat | Entwicklungsphase | Potenzielle Marktgröße |
|---|---|---|
| AVA-101 | Klinische Phase 2 | $450 Millionen adressierbarer Markt |
| AVA-202 | Präklinische Stufe | $320 Millionen potenzieller Markt |
Markterweiterungsstrategien
- Ziel 3 neue therapeutische Indikationen bis 2025
- Geografische Reichweite erweitern auf 7 zusätzliche internationale Märkte
- Investieren 12,5 Millionen US -Dollar in Forschung und Entwicklung
Finanzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | F & E -Investition |
|---|---|---|
| 2024 | $22,3 Millionen | $8,7 Millionen |
| 2025 | $37,6 Millionen | $12,5 Millionen |
Strategisches Partnerschaftspotenzial
- Bis zur Zusammenarbeit mit 2 große Pharmaunternehmen
- Potenzieller Partnerschaftswert geschätzt bei 45 Millionen Dollar
- Untersuchung gemeinsamer Forschungsabkommen in Neurologische Therapeutika
Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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