Quebrando a Saúde Financeira Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX): Principais insights para investidores

Quebrando a Saúde Financeira Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX): Principais insights para investidores

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Compreendendo os fluxos de receita Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX)

Análise de receita

A análise a seguir fornece um exame detalhado do desempenho da receita da empresa com base nos dados financeiros mais recentes.

Ano fiscal Receita total Crescimento ano a ano
2022 US $ 12,4 milhões -35.6%
2023 US $ 8,7 milhões -29.8%

Os fluxos de receita da empresa são derivados principalmente das seguintes fontes:

  • Pesquisa biofarmacêutica em estágio clínico: 65% de receita total
  • Colaborações de pesquisa e desenvolvimento: 25% de receita total
  • Concessão de financiamento: 10% de receita total

As principais métricas financeiras relacionadas à receita incluem:

  • Caixa e equivalentes em dinheiro em 31 de dezembro de 2023: US $ 37,2 milhões
  • Despesas de pesquisa e desenvolvimento para 2023: US $ 22,1 milhões
  • Perda líquida para 2023: US $ 35,6 milhões
Segmento de receita 2022 Contribuição 2023 Contribuição
Pesquisa farmacêutica US $ 8,1 milhões US $ 5,7 milhões
Pesquisa colaborativa US $ 3,1 milhões US $ 2,2 milhões
Concessão de financiamento US $ 1,2 milhão US $ 0,8 milhão



Um mergulho profundo na Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

Com base nos dados financeiros mais recentes da empresa, as seguintes métricas de rentabilidade foram identificadas:

Métrica de rentabilidade Valor Ano
Margem de lucro bruto -58.4% 2023
Margem operacional -249.7% 2023
Margem de lucro líquido -267.3% 2023

Os principais insights de lucratividade incluem:

  • Receita trimestral: US $ 4,7 milhões
  • Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 15,8 milhões
  • Despesas operacionais totais: US $ 20,5 milhões

As métricas de eficiência operacional revelam:

Métrica de eficiência Valor
Taxa de queima de caixa US $ 17,3 milhões por trimestre
Dinheiro e equivalentes US $ 82,6 milhões

Os índices de rentabilidade comparativos da indústria demonstram desafios significativos no desempenho financeiro atual, com margens negativas nas principais métricas.




Dívida vs. Equidade: Como Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Em 31 de dezembro de 2023, a empresa relatou uma dívida total de US $ 86,4 milhões, consistindo em obrigações de dívida de longo e curto prazo.

Categoria de dívida Valor ($) Porcentagem de dívida total
Dívida de longo prazo US $ 62,3 milhões 72.1%
Dívida de curto prazo US $ 24,1 milhões 27.9%

A relação dívida / patrimônio da empresa está em 2.45, que é maior que a mediana da indústria de 1,8.

A estratégia de financiamento destaca

  • Financiamento de patrimônio: levantado US $ 45,2 milhões através de ofertas de ações em 2023
  • Refinanciamento da dívida: garantiu um US $ 30 milhões Linha de crédito com termos aprimorados
  • Notas conversíveis: emitida US $ 25,6 milhões em instrumentos de dívida conversível
Fonte de financiamento Valor aumentado ($) Taxa de juro
Empréstimo a prazo US $ 40,5 milhões 8.25%
Crédito rotativo US $ 15,9 milhões Libor + 4,5%

Classificação de crédito da S&P permanece em B-, refletindo o risco financeiro moderado.




Avaliando Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX) Liquidez

Análise de liquidez e solvência

No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor
Proporção atual 0.85
Proporção rápida 0.72
Capital de giro -US $ 14,3 milhões

Análise do fluxo de caixa

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional -US $ 22,7 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 5,4 milhões
Financiamento de fluxo de caixa US $ 31,2 milhões

Preocupações de liquidez

  • Capital de giro negativo indica possíveis desafios financeiros de curto prazo
  • O fluxo de caixa operacional negativo sugere requisitos contínuos de financiamento operacional
  • Confiança no financiamento externo para sustentar operações

Principais observações financeiras

A posição de liquidez da empresa demonstra pressão financeira significativa com:

  • Proporção atual abaixo 1.0, indicando possíveis dificuldades em cumprir obrigações de curto prazo
  • Capital de giro negativo de US $ 14,3 milhões
  • Taxa substancial de queima de caixa em atividades operacionais



A Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

A análise de avaliação para esta empresa de biotecnologia revela métricas financeiras críticas que os investidores devem considerar.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -5.62
Proporção de preço-livro (P/B) 1.24
Valor corporativo/ebitda -8.37

Análise de desempenho do preço das ações fornece informações adicionais:

  • Baixa de 52 semanas: $0.38
  • Alta de 52 semanas: $2.60
  • Preço atual das ações: $1.15

Recomendações de analistas quebram:

Recomendação Número de analistas
Comprar 3
Segurar 1
Vender 0

Insights adicionais de avaliação -chave:

  • Capitalização de mercado: US $ 85,4 milhões
  • Valor total da empresa: US $ 72,6 milhões
  • Proporção de preço-vendas: 4.62



Riscos -chave enfrentados pela Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX)

Fatores de risco: análise abrangente

No mais recente registro da SEC, a empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que afetam seu cenário financeiro e operacional.

Riscos financeiros

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Posição em dinheiro Reservas de caixa limitadas US $ 14,2 milhões dinheiro disponível a partir do quarto trimestre 2023
Financiamento Necessidade potencial de capital adicional Estimado US $ 35-45 milhões necessário para a pesquisa em andamento

Riscos operacionais

  • INCERMENTES DO TEMBRO CLÍNICO
  • Desafios de aprovação regulatória
  • Proteção à propriedade intelectual

Riscos de mercado e competitivos

Principais indicadores de paisagem competitiva:

  • Volatilidade do setor de biotecnologia
  • Riscos de expiração de patentes
  • Tecnologias terapêuticas emergentes

Riscos do ambiente regulatório

Domínio regulatório Risco potencial Status de conformidade
Regulamentos da FDA Aprovação do ensaio clínico Processo de revisão em andamento
Desenvolvimento Clínico Conquista marcante 2 Ensaios de fase em andamento

Métricas de risco financeiro

Principais indicadores de risco financeiro:

  • Perda líquida trimestral: US $ 8,3 milhões
  • Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 12,5 milhões
  • Taxa de queima: aproximadamente US $ 3-4 milhões mensal



Perspectivas de crescimento futuro para Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX)

Oportunidades de crescimento

O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias áreas estratégicas com métricas quantificáveis:

Desenvolvimento de pipeline de produtos

Candidato a produto Estágio de desenvolvimento Tamanho potencial de mercado
Ava-101 Ensaios clínicos de fase 2 $450 milhões mercado endereçável
Ava-202 Estágio pré -clínico $320 milhões mercado potencial

Estratégias de expansão de mercado

  • Alvo 3 novas indicações terapêuticas até 2025
  • Expandir o alcance geográfico para 7 mercados internacionais adicionais
  • Investir US $ 12,5 milhões em pesquisa e desenvolvimento

Projeções de crescimento financeiro

Ano Receita projetada Investimento em P&D
2024 $22,3 milhões $8,7 milhões
2025 $37,6 milhões $12,5 milhões

Potencial de parceria estratégica

  • Colaboração pendente com 2 grandes empresas farmacêuticas
  • Valor potencial de parceria estimado em US $ 45 milhões
  • Explorando acordos de pesquisa conjunta em Terapêutica neurológica

DCF model

Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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    DCF & Multiple Valuation

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