Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX)
Análise de receita
A análise a seguir fornece um exame detalhado do desempenho da receita da empresa com base nos dados financeiros mais recentes.
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 12,4 milhões | -35.6% |
| 2023 | US $ 8,7 milhões | -29.8% |
Os fluxos de receita da empresa são derivados principalmente das seguintes fontes:
- Pesquisa biofarmacêutica em estágio clínico: 65% de receita total
- Colaborações de pesquisa e desenvolvimento: 25% de receita total
- Concessão de financiamento: 10% de receita total
As principais métricas financeiras relacionadas à receita incluem:
- Caixa e equivalentes em dinheiro em 31 de dezembro de 2023: US $ 37,2 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento para 2023: US $ 22,1 milhões
- Perda líquida para 2023: US $ 35,6 milhões
| Segmento de receita | 2022 Contribuição | 2023 Contribuição |
|---|---|---|
| Pesquisa farmacêutica | US $ 8,1 milhões | US $ 5,7 milhões |
| Pesquisa colaborativa | US $ 3,1 milhões | US $ 2,2 milhões |
| Concessão de financiamento | US $ 1,2 milhão | US $ 0,8 milhão |
Um mergulho profundo na Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Com base nos dados financeiros mais recentes da empresa, as seguintes métricas de rentabilidade foram identificadas:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -58.4% | 2023 |
| Margem operacional | -249.7% | 2023 |
| Margem de lucro líquido | -267.3% | 2023 |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita trimestral: US $ 4,7 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 15,8 milhões
- Despesas operacionais totais: US $ 20,5 milhões
As métricas de eficiência operacional revelam:
| Métrica de eficiência | Valor |
|---|---|
| Taxa de queima de caixa | US $ 17,3 milhões por trimestre |
| Dinheiro e equivalentes | US $ 82,6 milhões |
Os índices de rentabilidade comparativos da indústria demonstram desafios significativos no desempenho financeiro atual, com margens negativas nas principais métricas.
Dívida vs. Equidade: Como Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2023, a empresa relatou uma dívida total de US $ 86,4 milhões, consistindo em obrigações de dívida de longo e curto prazo.
| Categoria de dívida | Valor ($) | Porcentagem de dívida total |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 62,3 milhões | 72.1% |
| Dívida de curto prazo | US $ 24,1 milhões | 27.9% |
A relação dívida / patrimônio da empresa está em 2.45, que é maior que a mediana da indústria de 1,8.
A estratégia de financiamento destaca
- Financiamento de patrimônio: levantado US $ 45,2 milhões através de ofertas de ações em 2023
- Refinanciamento da dívida: garantiu um US $ 30 milhões Linha de crédito com termos aprimorados
- Notas conversíveis: emitida US $ 25,6 milhões em instrumentos de dívida conversível
| Fonte de financiamento | Valor aumentado ($) | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Empréstimo a prazo | US $ 40,5 milhões | 8.25% |
| Crédito rotativo | US $ 15,9 milhões | Libor + 4,5% |
Classificação de crédito da S&P permanece em B-, refletindo o risco financeiro moderado.
Avaliando Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 0.85 |
| Proporção rápida | 0.72 |
| Capital de giro | -US $ 14,3 milhões |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 22,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 5,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 31,2 milhões |
Preocupações de liquidez
- Capital de giro negativo indica possíveis desafios financeiros de curto prazo
- O fluxo de caixa operacional negativo sugere requisitos contínuos de financiamento operacional
- Confiança no financiamento externo para sustentar operações
Principais observações financeiras
A posição de liquidez da empresa demonstra pressão financeira significativa com:
- Proporção atual abaixo 1.0, indicando possíveis dificuldades em cumprir obrigações de curto prazo
- Capital de giro negativo de US $ 14,3 milhões
- Taxa substancial de queima de caixa em atividades operacionais
A Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para esta empresa de biotecnologia revela métricas financeiras críticas que os investidores devem considerar.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.24 |
| Valor corporativo/ebitda | -8.37 |
Análise de desempenho do preço das ações fornece informações adicionais:
- Baixa de 52 semanas: $0.38
- Alta de 52 semanas: $2.60
- Preço atual das ações: $1.15
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 3 |
| Segurar | 1 |
| Vender | 0 |
Insights adicionais de avaliação -chave:
- Capitalização de mercado: US $ 85,4 milhões
- Valor total da empresa: US $ 72,6 milhões
- Proporção de preço-vendas: 4.62
Riscos -chave enfrentados pela Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX)
Fatores de risco: análise abrangente
No mais recente registro da SEC, a empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que afetam seu cenário financeiro e operacional.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 14,2 milhões dinheiro disponível a partir do quarto trimestre 2023 |
| Financiamento | Necessidade potencial de capital adicional | Estimado US $ 35-45 milhões necessário para a pesquisa em andamento |
Riscos operacionais
- INCERMENTES DO TEMBRO CLÍNICO
- Desafios de aprovação regulatória
- Proteção à propriedade intelectual
Riscos de mercado e competitivos
Principais indicadores de paisagem competitiva:
- Volatilidade do setor de biotecnologia
- Riscos de expiração de patentes
- Tecnologias terapêuticas emergentes
Riscos do ambiente regulatório
| Domínio regulatório | Risco potencial | Status de conformidade |
|---|---|---|
| Regulamentos da FDA | Aprovação do ensaio clínico | Processo de revisão em andamento |
| Desenvolvimento Clínico | Conquista marcante | 2 Ensaios de fase em andamento |
Métricas de risco financeiro
Principais indicadores de risco financeiro:
- Perda líquida trimestral: US $ 8,3 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 12,5 milhões
- Taxa de queima: aproximadamente US $ 3-4 milhões mensal
Perspectivas de crescimento futuro para Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias áreas estratégicas com métricas quantificáveis:
Desenvolvimento de pipeline de produtos
| Candidato a produto | Estágio de desenvolvimento | Tamanho potencial de mercado |
|---|---|---|
| Ava-101 | Ensaios clínicos de fase 2 | $450 milhões mercado endereçável |
| Ava-202 | Estágio pré -clínico | $320 milhões mercado potencial |
Estratégias de expansão de mercado
- Alvo 3 novas indicações terapêuticas até 2025
- Expandir o alcance geográfico para 7 mercados internacionais adicionais
- Investir US $ 12,5 milhões em pesquisa e desenvolvimento
Projeções de crescimento financeiro
| Ano | Receita projetada | Investimento em P&D |
|---|---|---|
| 2024 | $22,3 milhões | $8,7 milhões |
| 2025 | $37,6 milhões | $12,5 milhões |
Potencial de parceria estratégica
- Colaboração pendente com 2 grandes empresas farmacêuticas
- Valor potencial de parceria estimado em US $ 45 milhões
- Explorando acordos de pesquisa conjunta em Terapêutica neurológica
Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.