Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX)
Análise de receita
A análise a seguir fornece um exame detalhado do desempenho da receita da empresa com base nos dados financeiros mais recentes.
Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
---|---|---|
2022 | US $ 12,4 milhões | -35.6% |
2023 | US $ 8,7 milhões | -29.8% |
Os fluxos de receita da empresa são derivados principalmente das seguintes fontes:
- Pesquisa biofarmacêutica em estágio clínico: 65% de receita total
- Colaborações de pesquisa e desenvolvimento: 25% de receita total
- Concessão de financiamento: 10% de receita total
As principais métricas financeiras relacionadas à receita incluem:
- Caixa e equivalentes em dinheiro em 31 de dezembro de 2023: US $ 37,2 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento para 2023: US $ 22,1 milhões
- Perda líquida para 2023: US $ 35,6 milhões
Segmento de receita | 2022 Contribuição | 2023 Contribuição |
---|---|---|
Pesquisa farmacêutica | US $ 8,1 milhões | US $ 5,7 milhões |
Pesquisa colaborativa | US $ 3,1 milhões | US $ 2,2 milhões |
Concessão de financiamento | US $ 1,2 milhão | US $ 0,8 milhão |
Um mergulho profundo na Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Com base nos dados financeiros mais recentes da empresa, as seguintes métricas de rentabilidade foram identificadas:
Métrica de rentabilidade | Valor | Ano |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | -58.4% | 2023 |
Margem operacional | -249.7% | 2023 |
Margem de lucro líquido | -267.3% | 2023 |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita trimestral: US $ 4,7 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 15,8 milhões
- Despesas operacionais totais: US $ 20,5 milhões
As métricas de eficiência operacional revelam:
Métrica de eficiência | Valor |
---|---|
Taxa de queima de caixa | US $ 17,3 milhões por trimestre |
Dinheiro e equivalentes | US $ 82,6 milhões |
Os índices de rentabilidade comparativos da indústria demonstram desafios significativos no desempenho financeiro atual, com margens negativas nas principais métricas.
Dívida vs. Equidade: Como Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2023, a empresa relatou uma dívida total de US $ 86,4 milhões, consistindo em obrigações de dívida de longo e curto prazo.
Categoria de dívida | Valor ($) | Porcentagem de dívida total |
---|---|---|
Dívida de longo prazo | US $ 62,3 milhões | 72.1% |
Dívida de curto prazo | US $ 24,1 milhões | 27.9% |
A relação dívida / patrimônio da empresa está em 2.45, que é maior que a mediana da indústria de 1,8.
A estratégia de financiamento destaca
- Financiamento de patrimônio: levantado US $ 45,2 milhões através de ofertas de ações em 2023
- Refinanciamento da dívida: garantiu um US $ 30 milhões Linha de crédito com termos aprimorados
- Notas conversíveis: emitida US $ 25,6 milhões em instrumentos de dívida conversível
Fonte de financiamento | Valor aumentado ($) | Taxa de juro |
---|---|---|
Empréstimo a prazo | US $ 40,5 milhões | 8.25% |
Crédito rotativo | US $ 15,9 milhões | Libor + 4,5% |
Classificação de crédito da S&P permanece em B-, refletindo o risco financeiro moderado.
Avaliando Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
Métrica de liquidez | Valor |
---|---|
Proporção atual | 0.85 |
Proporção rápida | 0.72 |
Capital de giro | -US $ 14,3 milhões |
Análise do fluxo de caixa
Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
---|---|
Fluxo de caixa operacional | -US $ 22,7 milhões |
Investindo fluxo de caixa | -US $ 5,4 milhões |
Financiamento de fluxo de caixa | US $ 31,2 milhões |
Preocupações de liquidez
- Capital de giro negativo indica possíveis desafios financeiros de curto prazo
- O fluxo de caixa operacional negativo sugere requisitos contínuos de financiamento operacional
- Confiança no financiamento externo para sustentar operações
Principais observações financeiras
A posição de liquidez da empresa demonstra pressão financeira significativa com:
- Proporção atual abaixo 1.0, indicando possíveis dificuldades em cumprir obrigações de curto prazo
- Capital de giro negativo de US $ 14,3 milhões
- Taxa substancial de queima de caixa em atividades operacionais
A Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para esta empresa de biotecnologia revela métricas financeiras críticas que os investidores devem considerar.
Métrica de avaliação | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
Proporção de preço-livro (P/B) | 1.24 |
Valor corporativo/ebitda | -8.37 |
Análise de desempenho do preço das ações fornece informações adicionais:
- Baixa de 52 semanas: $0.38
- Alta de 52 semanas: $2.60
- Preço atual das ações: $1.15
Recomendações de analistas quebram:
Recomendação | Número de analistas |
---|---|
Comprar | 3 |
Segurar | 1 |
Vender | 0 |
Insights adicionais de avaliação -chave:
- Capitalização de mercado: US $ 85,4 milhões
- Valor total da empresa: US $ 72,6 milhões
- Proporção de preço-vendas: 4.62
Riscos -chave enfrentados pela Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX)
Fatores de risco: análise abrangente
No mais recente registro da SEC, a empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que afetam seu cenário financeiro e operacional.
Riscos financeiros
Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
---|---|---|
Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 14,2 milhões dinheiro disponível a partir do quarto trimestre 2023 |
Financiamento | Necessidade potencial de capital adicional | Estimado US $ 35-45 milhões necessário para a pesquisa em andamento |
Riscos operacionais
- INCERMENTES DO TEMBRO CLÍNICO
- Desafios de aprovação regulatória
- Proteção à propriedade intelectual
Riscos de mercado e competitivos
Principais indicadores de paisagem competitiva:
- Volatilidade do setor de biotecnologia
- Riscos de expiração de patentes
- Tecnologias terapêuticas emergentes
Riscos do ambiente regulatório
Domínio regulatório | Risco potencial | Status de conformidade |
---|---|---|
Regulamentos da FDA | Aprovação do ensaio clínico | Processo de revisão em andamento |
Desenvolvimento Clínico | Conquista marcante | 2 Ensaios de fase em andamento |
Métricas de risco financeiro
Principais indicadores de risco financeiro:
- Perda líquida trimestral: US $ 8,3 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 12,5 milhões
- Taxa de queima: aproximadamente US $ 3-4 milhões mensal
Perspectivas de crescimento futuro para Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias áreas estratégicas com métricas quantificáveis:
Desenvolvimento de pipeline de produtos
Candidato a produto | Estágio de desenvolvimento | Tamanho potencial de mercado |
---|---|---|
Ava-101 | Ensaios clínicos de fase 2 | $450 milhões mercado endereçável |
Ava-202 | Estágio pré -clínico | $320 milhões mercado potencial |
Estratégias de expansão de mercado
- Alvo 3 novas indicações terapêuticas até 2025
- Expandir o alcance geográfico para 7 mercados internacionais adicionais
- Investir US $ 12,5 milhões em pesquisa e desenvolvimento
Projeções de crescimento financeiro
Ano | Receita projetada | Investimento em P&D |
---|---|---|
2024 | $22,3 milhões | $8,7 milhões |
2025 | $37,6 milhões | $12,5 milhões |
Potencial de parceria estratégica
- Colaboração pendente com 2 grandes empresas farmacêuticas
- Valor potencial de parceria estimado em US $ 45 milhões
- Explorando acordos de pesquisa conjunta em Terapêutica neurológica
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